- •Резюме.
- •Глава 1. Концепция проекта. Описание концепции проекта.
- •Описание объекта. Площадь аквапарка
- •Состав и характеристика основных помещений аквапарка
- •Описание объектов аквапарка.
- •Описание зоны бассейнов.
- •Описание этапов развития бизнеса
- •Swot-анализ
- •Глава 3. Анализ рынка. Общее состояние рынка
- •Государственная поддержка отрасли
- •Прогнозы развития физической культуры и спорта в рф
- •Анализ рынка аквапарков рф
- •Объем, динамика и перспектива рынка аквапарков рф
- •Диаграмма 1. Оценка степени насыщенности рынка аквапарков рф
- •Привлекательность строительства аквапарков
- •Конкурентное окружение
- •Аквапарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
- •Обзор аквапарков Рязани, Калининграда, Курска, Магнитогорска
- •Анализ потребительской среды Частота посещений аквапарка
- •Диаграмма 2. Частота посещения аквапарка
- •Оценка потенциального количества посещений для аквапарка
- •Потребительские предпочтения
- •Стратегия маркетинга
- •Общие принципы стратегии маркетинга для аквапарка
- •Целевая аудитория проекта
- •Диаграмма 3. Структура целевой аудитории по возрастным группам
- •Диаграмма 4. Структура посещений аквапарка по полу
- •Структура зон аквапарка
- •Диаграмма 5. Структура зон аквапарка
- •Позиционирование
- •Стратегия продвижения и продаж
- •Концепция pr-мероприятий
- •Мероприятия до открытия аквапарка
- •Глава 4. План сбыта.
- •Глава 5. Производственный план. Потребность в основных средствах Земельный участок
- •Здания и сооружения Основные параметры здания
- •4. Помещения администрации комплекса
- •Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
- •Потребность в оборудовании
- •Подготовительные затраты
- •Постоянные и переменные затраты
- •Глава 6. Финансовый план План доходов
- •Диаграмма 6. Структура продаж по источникам доходов План расходов
- •Диаграмма 7. Структура затрат по типу
- •Расчет налоговых выплат
- •Отчет о движении денежных средств
- •Денежные потоки от операционной деятельности
- •Денежные потоки от инвестиционной деятельности
- •Денежные потоки от финансовой деятельности
- •Денежные потоки по проекту
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта Расчет уровня безубыточности
- •Диаграмма 8. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
- •Анализ чувствительности Количественный анализ чувствительности
- •Качественный анализ рисков проекта
- •Неспецифические риски
- •Организационные риски
- •Маркетинговые риски
- •Финансовый анализ Расчет показателей продаж
- •Расчет показателей основной деятельности
- •Расчет показателей рентабельности
- •Сводные показатели проекта
- •Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
- •Приложения Список документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации
Подготовительные затраты
В статью подготовительных затрат включены затраты на приобретение участка, рекламные мероприятия (реклама и PR – в СМИ, наружная реклама, печатная продукция) и получение различного рода согласований и разрешений.
Общая стоимость подготовительных работ составляет 48,8 млн. руб.
Наименование подготовительных работ |
Стоимость работ, тыс. руб. |
Приобретение земельного участка |
45 292 |
Получение согласований и разрешений |
2 860 |
Первоначальное продвижение |
639 |
Итого |
48 791 |
Таблица 35. Стоимость подготовительных работ
Таким образом, в структуре затрат на подготовительные работы основная часть принадлежит затратам на приобретение земельного участка (93% от общей стоимости подготовительных работ).
Затраты на получение проектной и исходно разрешительной документации составляют 2,9 млн. руб. Состав затрат представлен в таблице.
№ |
Статья расходов |
Сумма, руб. |
1 |
Разработка концепции территории |
550 000 |
2 |
Согласование концепции (гл. архитектор города) |
110 000 |
3 |
Разработка схемы организации земельного участка (Генплана) стадии Рабочий проект |
1 650 000 |
4 |
Согласование схемы организации земельного участка (Генплана) у гл. архитектора города, в Роспотребнадзоре, у гл. архитектора Брянской обл. |
550 000 |
5 |
Выпуск ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) + ордер |
|
|
Итого |
2 860 000 |
Таблица 36. Состав затрат на исходно - разрешительную документацию
Затраты на первоначальное продвижение (рекламу и маркетинг) будут осуществляться в течение 3-х месяцев перед открытием аквапарка, общая сумма затрат составит 306 тыс. руб.
Наименование подготовительных работ |
Стоимость работ, тыс. руб. |
Разработка сайта компании |
20 |
Наружная реклама |
50 |
Печатная реклама |
27 |
Билборды |
66 |
Реклама на ТВ |
143 |
|
306 |
Таблица 37. Состав затрат на рекламу и маркетинг
В структуре затрат на рекламу основная часть принадлежит рекламе на ТВ (47%, 143 тыс. руб.).
Стоимость наружной рекламы рассчитывалась, исходя из стоимости световой вывески, изготовления указателей. Общая стоимость составляет 49,6 тыс. руб.
Расчет стоимости затрат на первоначальное продвижение |
Стоимость, руб. |
Изготовление световой вывески (световой короб) |
17 700р. |
площадь короба , кв.м |
3,00 |
стоимость изготовления 1 кв.м |
5 900р. |
Изготовление указателей |
31 900р. |
количество указателей на опорах освещения |
5 |
количество указателей на самостоятельных опорах |
2 |
стоимость изготовления и размещения указателей на опорах освещения |
4 080р. |
стоимость изготовления и размещения указателей на самостоятельных опорах |
5 750р. |
Итого первоначальное продвижение |
49 600р. |
Таблица 38. Расчет стоимости наружной рекламы
Стоимость печатной продукции на первоначальном этапе планируется на уровне 26,9 тыс. руб.
Расчет стоимости затрат на первоначальное продвижение |
Стоимость, руб. |
Изготовление рекламной полиграфической продукции |
26 967р. |
листовки цветные формат А6, стоимость за 300 шт. |
809р. |
количество, шт. |
10000 |
Таблица 39. Расчет стоимости затрат на изготовление полиграфической продукции