- •Резюме.
- •Глава 1. Концепция проекта. Описание концепции проекта.
- •Описание объекта. Площадь аквапарка
- •Состав и характеристика основных помещений аквапарка
- •Описание объектов аквапарка.
- •Описание зоны бассейнов.
- •Описание этапов развития бизнеса
- •Swot-анализ
- •Глава 3. Анализ рынка. Общее состояние рынка
- •Государственная поддержка отрасли
- •Прогнозы развития физической культуры и спорта в рф
- •Анализ рынка аквапарков рф
- •Объем, динамика и перспектива рынка аквапарков рф
- •Диаграмма 1. Оценка степени насыщенности рынка аквапарков рф
- •Привлекательность строительства аквапарков
- •Конкурентное окружение
- •Аквапарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
- •Обзор аквапарков Рязани, Калининграда, Курска, Магнитогорска
- •Анализ потребительской среды Частота посещений аквапарка
- •Диаграмма 2. Частота посещения аквапарка
- •Оценка потенциального количества посещений для аквапарка
- •Потребительские предпочтения
- •Стратегия маркетинга
- •Общие принципы стратегии маркетинга для аквапарка
- •Целевая аудитория проекта
- •Диаграмма 3. Структура целевой аудитории по возрастным группам
- •Диаграмма 4. Структура посещений аквапарка по полу
- •Структура зон аквапарка
- •Диаграмма 5. Структура зон аквапарка
- •Позиционирование
- •Стратегия продвижения и продаж
- •Концепция pr-мероприятий
- •Мероприятия до открытия аквапарка
- •Глава 4. План сбыта.
- •Глава 5. Производственный план. Потребность в основных средствах Земельный участок
- •Здания и сооружения Основные параметры здания
- •4. Помещения администрации комплекса
- •Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
- •Потребность в оборудовании
- •Подготовительные затраты
- •Постоянные и переменные затраты
- •Глава 6. Финансовый план План доходов
- •Диаграмма 6. Структура продаж по источникам доходов План расходов
- •Диаграмма 7. Структура затрат по типу
- •Расчет налоговых выплат
- •Отчет о движении денежных средств
- •Денежные потоки от операционной деятельности
- •Денежные потоки от инвестиционной деятельности
- •Денежные потоки от финансовой деятельности
- •Денежные потоки по проекту
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта Расчет уровня безубыточности
- •Диаграмма 8. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
- •Анализ чувствительности Количественный анализ чувствительности
- •Качественный анализ рисков проекта
- •Неспецифические риски
- •Организационные риски
- •Маркетинговые риски
- •Финансовый анализ Расчет показателей продаж
- •Расчет показателей основной деятельности
- •Расчет показателей рентабельности
- •Сводные показатели проекта
- •Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
- •Приложения Список документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации
Глава 4. План сбыта.
План продаж рассчитывался, на основании потенциального количества посещений в среднем в день, среднее количество рабочих и праздничных дней в месяце. Кроме того, предполагалось, что в будние дни количество посетителей будет в 2 раза меньше, чем в выходные и праздничные.
Показатели |
Значения |
Будние дни |
Выходные и праздники |
Количество посетителей в день |
562 |
422 |
843 |
Рабочих дней в месяце |
30 |
20 |
10 |
Количество посещений в месяц |
16 860 |
8 430 |
8 430 |
Виды тарифов |
Доля посетителей в зависимости от тарифа |
Тариф, тыс.руб. |
Тариф, тыс. руб. |
"целый день", взрослые |
40% |
1,450 |
1,610 |
"целый день", дети |
10% |
0,940 |
1,210 |
"три часа", взрослые |
40% |
0,730 |
0,980 |
"три часа", дети |
10% |
0,630 |
0,740 |
Таблица 21. Параметры доходной части
Цены на услуги рассчитывались, исходя из максимального уровня цен по аквапаркам в городах, по социально-экономическому положению аналогичным Брянску.
Название аквапарка / город |
Цена посещения “полный день”, руб. |
Цена 3 часового посещения, руб. |
|||||||||
Будние дни |
Выходные дни |
Будние дни |
Выходные дни |
||||||||
Взрослый |
Детский |
Взрослый |
Детский |
Взрослый |
Детский |
Взрослый |
Детский |
||||
“Горки” / г.Рязань |
1450 |
940 |
1610 |
1210 |
730 |
430 |
980 |
660 |
|||
“Олимпик” / г.Калининград |
850 |
750 |
950 |
820 |
700
|
630
|
880
|
740
|
|||
“Чудо-остров” / г.Курск |
|
|
|
|
500
|
400
|
650
|
550
|
|||
“Водопад чудес” / г.Магнитогорск |
650 |
550 |
800 |
700 |
430 |
320 |
530 |
430 |
|||
Значения для проекта |
1450 |
940 |
1610 |
1210 |
730 |
630 |
980 |
740 |
|||
Таблица 22. Расчет стоимости входных билетов, руб.
Помимо доходов от реализации входных билетов, предполагается получение доходов от сдачи в аренду коммерческих помещений.
Площадь для сдачи в аренду – площадь прочих коммерческих объектов, исходя из параметров комплекса.
Арендная ставка принималась на уровне максимальных значений по г.Брянску.
Район |
Улица |
Материал здания |
Общая площадь для сдачи в аренду, кВ.м |
Примечание |
Арендная ставка, руб./кВ.м/мес. |
Фок |
Московский пр-кт,106 /З-д Литий |
Кирп |
2900 |
административное 4-х этажное здание на... |
517,2414 |
Сов |
Фокина ул |
Кирп |
124 |
торгово-офисные площади - общей s 124... |
596,7742 |
Сов |
Ямская ул,19 /пл. Революции |
Кирп |
30 |
сдаются офисы в центре города (р-н... |
600 |
Сов |
Ямская ул /р-н Цирка |
Кирп |
30 |
сдаётся офис, после ремонта. телефон,... |
600 |
Сов |
Ямская ул |
Кирп |
240 |
сдаётся этаж в офисном здании, 9 комнат... |
650 |
Сов |
Ямская ул |
Кирп |
80 |
сдаётся 3 комнаты с приёмной общей... |
700 |
Сов |
Ямская ул |
Кирп |
10 |
сдаётся офис в центре города. офисное... |
650 |
Сов |
Ямская ул /пл.Революции |
Кирп |
15 |
ремонт, парковка, круглосуточная... |
650 |
Сов |
Ямская ул /пл. Революции |
Кирп |
20 |
интернет, телефон, парковка, ремонт,... |
650 |
Сов |
Крахмалева ул /Самолет |
Кирп |
30 |
сдам офис в советском районе (район... |
866,6667 |
Беж |
Медведева ул,56 /"Бостон" |
Кирп |
64,1 |
ул. медведева д 56 площадь 64.1 кв. м.... |
1092,044 |
Сов |
Авиационная ул,26 /тц" Куб" |
Пан |
38 |
угол авиационной и пер. авиационного 1я... |
600 |
Значения по проекту |
|
|
|
|
1092,04 |
Таблица 23. Исходные данные для расчета арендной ставки коммерческих помещений
При формировании плана продаж учитывались сроки строительства, и план выхода на запланированный объем.
Наименование продукции |
1-24 мес. |
25 мес. |
26 мес. |
27 мес. |
28 мес. и далее |
Посетители аквапарка |
0% |
70% |
70% |
70% |
100% |
Аренда коммерческой недвижимости |
0% |
70% |
70% |
70% |
100% |
В среднем |
0% |
70% |
70% |
70% |
100% |
Таблица 24. План выхода на запланированный объем
После выхода на запланированный объем продаж, в месяц количество посещений аквапарка составит 16 800 человек.
Объем продаж в натуральном выражении |
24 мес. |
25 мес. |
26 мес. |
27 мес. |
28 мес. и далее |
Посещений аквапарка |
0 |
11802 |
11802 |
11802 |
16860 |
Будние дни |
0 |
5901 |
5901 |
5901 |
8430 |
"целый день", взрослые |
0 |
2 360 |
2 360 |
2 360 |
3 372 |
"целый день", дети |
0 |
590 |
590 |
590 |
843 |
"три часа", взрослые |
0 |
2 360 |
2 360 |
2 360 |
3 372 |
"три часа", дети |
0 |
590 |
590 |
590 |
843 |
Выходные и праздничные |
0 |
5 901 |
5 901 |
5 901 |
8 430 |
"целый день", взрослые |
0 |
2 360 |
2 360 |
2 360 |
3 372 |
"целый день", дети |
0 |
590 |
590 |
590 |
843 |
"три часа", взрослые |
0 |
2 360 |
2 360 |
2 360 |
3 372 |
"три часа", дети |
0 |
590 |
590 |
590 |
843 |
Доходы от сдачи в аренду коммерческой недвижимости |
0 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
3 600 |
Таблица 25. План продаж в натуральном выражении
Доходы от продаж составят (при выходе на запланированный объем) 24 млн. руб. в месяц.
Доходы от продаж, тыс. руб. |
25 мес. |
26 мес. |
27 мес. |
28 мес. |
Доходы от продажи входных билетов аквапарка: |
13 336 |
13 336 |
13 336 |
19 052 |
Будние дни |
6 072 |
6 072 |
6 072 |
8 674 |
"целый день", взрослые |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
4 889 |
"целый день", дети |
555 |
555 |
555 |
792 |
"три часа", взрослые |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
2 462 |
"три часа", дети |
372 |
372 |
372 |
531 |
Выходные и праздничные дни |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
10 377 |
"целый день", взрослые |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
5 429 |
"целый день", дети |
714 |
714 |
714 |
1 020 |
"три часа", взрослые |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
3 305 |
"три часа", дети |
437 |
437 |
437 |
624 |
Доходы от сдачи в аренду коммерческой недвижимости |
3 508 |
3 508 |
3 508 |
5 011 |
|
16 844 |
16 844 |
16 844 |
24 063 |
Таблица 26. План продаж в стоимостном выражении, тыс. руб.