Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BP_akvapark_itog переделанный.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
326.73 Кб
Скачать

Оглавление

Резюме

Глава 1. Концепция проекта.

Глава 2. Описание предприятия.

Глава 3. Анализ рынка.

Глава 4. План сбыта.

Глава 5. Производственный план.

Глава 6. Финансовый план.

Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта.

Приложение.

Резюме.

Рассматриваемый проект предусматривает организацию крытого аквапарка в г. Брянске.

Объект будет представлять собой оздоровительно-развлекательный комплекс, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, бассейны и другие водные развлечения.

Проведенный анализ рынка позволяет оценить степень насыщенности рынка аквапарков в РФ на уровне не более 31%.

Благоприятные условия для вхождения в аквапарковый бизнес, по оценкам аналитиков, сохранятся еще на протяжении ближайших 3-4 лет.

Таким образом, аквапарки относятся к формирующимся сегментам рынка развлечений, которые потенциально могут стать частью крупных семейных развлекательных центров и парков развлечений.

Проектом определен размер инвестиций – 561 млн. руб. Инвестиции будут направлены на реализацию каждого из этапов развития бизнеса – от подготовительных работ (подбор и приобретение участка, получение необходимых согласований и разрешений), проектных, строительных и отделочных работ, приобретения оборудования, до проведения маркетинговых мероприятий и окончательного запуска объекта.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений

Итого

Приобретение земельного участка

45 292

Получение согласований и разрешений

2 860

Первоначальное продвижение

306

Проектирование и строительство

377 444

Оборудование комплекса

22 953

Офисное оборудование

349

Прочие и непредвиденные (% от других расходов)

40 074

Покрытие дефицита оборотных средств

4 911

Оплата процентов по кредиту

66 558

Инвестиции всего

560 746

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита (85% от суммы инвестирования, без учета покрытия дефицита оборотных средств и процентов по кредиту). Структура инвестиций выглядит следующим образом:

  • Собственные средства инициатора проекта – 144,8 млн. руб.

  • Средства кредита – 415,8 млн. руб.

Планируются следующие условия кредитования:

  • Процентная ставка – 15%.

  • Отсрочка по оплате процентов по кредиту – не предоставляется.

  • Отсрочка по возврату основной суммы – 24 месяца.

  • Срок кредитования – 84 месяца.

За планируемый период сумма выплаченных процентов составит 219,9 млн. руб.

Расчетный период проекта – 11 лет. Расчеты представлены по месяцам.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет 493 млн. руб. (4,6 млн. руб. в месяц), включая НДС.

Доходы по проекту складываются из доходов от реализации входных билетов, а также сдачи в аренду коммерческой недвижимости. Ежемесячная сумма дохода составит 24 млн. руб. в мес. (вкл. НДС), сумма выручки за весь период составит 2577 млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – 15%.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, %

32%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

7 657

Операционный рычаг

96%

Показатели рентабельности:

Значения при выходе на запланированный объем

Рентабельность продаж

41%

Рентабельность активов

2%

Оборачиваемость активов

0,06

Показатели основной деятельности

Значения при выходе на запланированный объем

Объем продаж, в мес. (без НДС)

20 393

Объем текущих расходов, в мес. (без НДС)

4 114

Чистая прибыль, в мес.

8 427

Денежный поток, в мес.

9 585

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год.

30%

Объем инвестиций, тыс. руб.

560 746

Чистый Дисконтированный Доход

170 424

Инвестиционный период, мес.

24

Срок окупаемости, мес.

73,0

Срок окупаемости, лет

6,1

Индекс доходности за период прогноза

137%

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

  • Высокий ежемесячный уровень продаж - 20 млн. руб.

  • Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 32% от планируемого объема продаж.

  • Высокий уровень внутренней нормы доходности – 30% в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]