
- •Резюме.
- •Глава 1. Концепция проекта. Описание концепции проекта.
- •Описание объекта. Площадь аквапарка
- •Состав и характеристика основных помещений аквапарка
- •Описание объектов аквапарка.
- •Описание зоны бассейнов.
- •Описание этапов развития бизнеса
- •Swot-анализ
- •Глава 3. Анализ рынка. Общее состояние рынка
- •Государственная поддержка отрасли
- •Прогнозы развития физической культуры и спорта в рф
- •Анализ рынка аквапарков рф
- •Объем, динамика и перспектива рынка аквапарков рф
- •Диаграмма 1. Оценка степени насыщенности рынка аквапарков рф
- •Привлекательность строительства аквапарков
- •Конкурентное окружение
- •Аквапарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
- •Обзор аквапарков Рязани, Калининграда, Курска, Магнитогорска
- •Анализ потребительской среды Частота посещений аквапарка
- •Диаграмма 2. Частота посещения аквапарка
- •Оценка потенциального количества посещений для аквапарка
- •Потребительские предпочтения
- •Стратегия маркетинга
- •Общие принципы стратегии маркетинга для аквапарка
- •Целевая аудитория проекта
- •Диаграмма 3. Структура целевой аудитории по возрастным группам
- •Диаграмма 4. Структура посещений аквапарка по полу
- •Структура зон аквапарка
- •Диаграмма 5. Структура зон аквапарка
- •Позиционирование
- •Стратегия продвижения и продаж
- •Концепция pr-мероприятий
- •Мероприятия до открытия аквапарка
- •Глава 4. План сбыта.
- •Глава 5. Производственный план. Потребность в основных средствах Земельный участок
- •Здания и сооружения Основные параметры здания
- •4. Помещения администрации комплекса
- •Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
- •Потребность в оборудовании
- •Подготовительные затраты
- •Постоянные и переменные затраты
- •Глава 6. Финансовый план План доходов
- •Диаграмма 6. Структура продаж по источникам доходов План расходов
- •Диаграмма 7. Структура затрат по типу
- •Расчет налоговых выплат
- •Отчет о движении денежных средств
- •Денежные потоки от операционной деятельности
- •Денежные потоки от инвестиционной деятельности
- •Денежные потоки от финансовой деятельности
- •Денежные потоки по проекту
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта Расчет уровня безубыточности
- •Диаграмма 8. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
- •Анализ чувствительности Количественный анализ чувствительности
- •Качественный анализ рисков проекта
- •Неспецифические риски
- •Организационные риски
- •Маркетинговые риски
- •Финансовый анализ Расчет показателей продаж
- •Расчет показателей основной деятельности
- •Расчет показателей рентабельности
- •Сводные показатели проекта
- •Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
- •Приложения Список документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации
Оглавление
Резюме
Глава 1. Концепция проекта.
Глава 2. Описание предприятия.
Глава 3. Анализ рынка.
Глава 4. План сбыта.
Глава 5. Производственный план.
Глава 6. Финансовый план.
Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта.
Приложение.
Резюме.
Рассматриваемый проект предусматривает организацию крытого аквапарка в г. Брянске.
Объект будет представлять собой оздоровительно-развлекательный комплекс, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, бассейны и другие водные развлечения.
Проведенный анализ рынка позволяет оценить степень насыщенности рынка аквапарков в РФ на уровне не более 31%.
Благоприятные условия для вхождения в аквапарковый бизнес, по оценкам аналитиков, сохранятся еще на протяжении ближайших 3-4 лет.
Таким образом, аквапарки относятся к формирующимся сегментам рынка развлечений, которые потенциально могут стать частью крупных семейных развлекательных центров и парков развлечений.
Проектом определен размер инвестиций – 561 млн. руб. Инвестиции будут направлены на реализацию каждого из этапов развития бизнеса – от подготовительных работ (подбор и приобретение участка, получение необходимых согласований и разрешений), проектных, строительных и отделочных работ, приобретения оборудования, до проведения маркетинговых мероприятий и окончательного запуска объекта.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений |
Итого |
Приобретение земельного участка |
45 292 |
Получение согласований и разрешений |
2 860 |
Первоначальное продвижение |
306 |
Проектирование и строительство |
377 444 |
Оборудование комплекса |
22 953 |
Офисное оборудование |
349 |
Прочие и непредвиденные (% от других расходов) |
40 074 |
Покрытие дефицита оборотных средств |
4 911 |
Оплата процентов по кредиту |
66 558 |
Инвестиции всего |
560 746 |
Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита (85% от суммы инвестирования, без учета покрытия дефицита оборотных средств и процентов по кредиту). Структура инвестиций выглядит следующим образом:
Собственные средства инициатора проекта – 144,8 млн. руб.
Средства кредита – 415,8 млн. руб.
Планируются следующие условия кредитования:
Процентная ставка – 15%.
Отсрочка по оплате процентов по кредиту – не предоставляется.
Отсрочка по возврату основной суммы – 24 месяца.
Срок кредитования – 84 месяца.
За планируемый период сумма выплаченных процентов составит 219,9 млн. руб.
Расчетный период проекта – 11 лет. Расчеты представлены по месяцам.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет 493 млн. руб. (4,6 млн. руб. в месяц), включая НДС.
Доходы по проекту складываются из доходов от реализации входных билетов, а также сдачи в аренду коммерческой недвижимости. Ежемесячная сумма дохода составит 24 млн. руб. в мес. (вкл. НДС), сумма выручки за весь период составит 2577 млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – 15%.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж: |
|
Точка безубыточности, % |
32% |
Точка безубыточности, ежемесячных продаж |
7 657 |
Операционный рычаг |
96% |
Показатели рентабельности: |
Значения при выходе на запланированный объем |
Рентабельность продаж |
41% |
Рентабельность активов |
2% |
Оборачиваемость активов |
0,06 |
Показатели основной деятельности |
Значения при выходе на запланированный объем |
Объем продаж, в мес. (без НДС) |
20 393 |
Объем текущих расходов, в мес. (без НДС) |
4 114 |
Чистая прибыль, в мес. |
8 427 |
Денежный поток, в мес. |
9 585 |
Инвестиционные показатели |
|
ВНД, % в год. |
30% |
Объем инвестиций, тыс. руб. |
560 746 |
Чистый Дисконтированный Доход |
170 424 |
Инвестиционный период, мес. |
24 |
Срок окупаемости, мес. |
73,0 |
Срок окупаемости, лет |
6,1 |
Индекс доходности за период прогноза |
137% |
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:
Высокий ежемесячный уровень продаж - 20 млн. руб.
Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 32% от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – 30% в год.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.