Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БП 111.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
826.34 Кб
Скачать

6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Cash flow)

Начал

ьный

период

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

Сальдо на начало периода

ПРИТОКИ

Выручка

Кредит

Собственный капитал

Прочие поступления

*

Итого притоки:

(сальдо на начало периода + притоки данного периода)

ОТТОКИ

Здание

Транспорт

Оборудование

Зарплата + отч.

Плата за аренду

Транспортные расходы

Канцтовары

Сырьё и материалы

Налоги

Связь

Реклама

Возврат кредита

% по кредиту

Прочие оттоки

Итого оттоки:

-

Сальдо на конец периода