Раздел III. Анализ и диагностика имущественного и финансового состояния по отчетному бухгалтерскому балансу.

за _ 31 декабря________ 2012 г.

КОДЫ

Форма N 1по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация ___Транспортное предприятие_____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Транспортные услуги, ПРР, судоремонт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности__________

Открытое акционерное общество______по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.

384/385

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

122

188

Основные средства

120

153 882

159 882

Незавершенное строительство

130

9408

11 538

Итого по разделу I

190

163 412

171 608

II. Оборотные активы

Запасы

210

3 235

7 048

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3 122

6 888

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

30

расходы будущих периодов

216

108

122

прочие запасы и затраты

217

5

8

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

175

1 478

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

34 062

51 488

в том числе:

покупатели и заказчики

241

авансы выданные

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 788

5 748

Денежные средства

260

1 132

2 268

Прочие оборотные активы*

270

48 038

27 570

Итого по разделу II*

290

89 430

95 550

БАЛАНС (сумма строк 190 и 290)*

300

252 842

267 158

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

170 988

170 988

Добавочный капитал

420

6 922

6 988

Резервный капитал

430

419

662

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

53 266

56 901

Итого по разделу III

490

231 595

235 539

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

9 882

6 228

Кредиторская задолженность:

в том числе:

620

11 259

25 285

поставщики и подрядчики

621

8 866

19 822

задолженность перед персоналом организации

622

682

1 628

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

321

655

задолженность по налогам и сборам (68)

624

1 308

3 152

векселя к уплате

625

82

28

Доходы будущих периодов

640

88

88

Резервы предстоящих расходов

650

18

18

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

21 247

31 619

БАЛАНС (сумма строк 490, 590 и 690)

700

252 842

267 158

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

3 734

В том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов

940

22

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

209 288

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980