2.5.Введение проводок по вкладу в уставный капитал.

Для того, чтобы внести уставный капитал организации необходимо проделать следующие действия:

1. Зайти в пункт меню «Предприятие».

2. Выбрать «Ценные бумаги».

3. Нажать кнопку «Добавить» и ввести элемент справочника «Обыкновенные акции».

4. Зайти в пункт меню «Проводки» и выбрать «Журнал операций (бухгалтерский и налоговый учет».

5. В появившемся окне нажать добавить.

6 . Ввести проводки Дт 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» Кт 80.01 «Обыкновенные акции»

Проверить с помощью оборотно-сальдовой ведомости отражение введенных проводок на счетах бухгалтерского учета. Для этого, необходимо зайти в пункт меню отчеты и выбрать «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

2.6.Создание справочника «Номенклатура»

З айдем в пункт меню «Основная деятельность». Далее выберем раздел «Товары(материалы, продукция, услуги) далее справочник «Номенклатура». Далее при помощи кнопки «Добавить» введем группы номенклатуры (возвратная тара, оборудование, продукция и т.д.).

В группе номенклатуры «Продукция» создадим новые элементы (Столы кухонные, столы письменные, столы обеденные).

У становка цен номенклатуры

Для того, чтобы установить цены номенклатуры, зайдем в пункт меню «Основная деятельность» - далее «Товары (материалы, продукция, услуги)» и выберем «Установить цены номенклатуры».

Д алее создадим новый документ с помощью нажатия кнопки «Добавить». В открывшемся окне, введем данные о плановой себестоимость продукции. Такие же действия проделаем и при установке оптовых цен на продукцию.

Для ввода нового вида продукции, необходимо зайти в пункт меню «Основная деятельность» - далее «Товары (материалы, продукция, услуги)» - далее «Номенклатура». Далее группа товаров «Продукция» и создать новый вид при помощи кнопки «Добавить».

Д ля корректного ввода нового вида продукции следует заполнить данные о единицах измерения, ставке НДС.

Зайдем в пункт меню «Операции» и выберем справочник «Статьи затрат». Нажатием кнопки «Добавить» создадим новый элемент справочника «Амортизация ОС».

Далее добавляем остальные элементы справочника аналогично элемента «Амортизация ОС».

2 .7.Учет кассовых операций.

Для ввода нового документа, приходного или расходного кассового ордера, необходимо зайти в пункт меню «Банк и Касса». Далее выбрать «Приходный кассовый ордер».

Далее нажатием кнопки «Добавить», на панели инструментов, создать новый документ.

Далее ввести данные (счет, сумму, плательщика).

Далее заполнить печатную форму для печати документа.

Д ля ввода нового документа, приходного или расходного кассового ордера, необходимо зайти в пункт меню «Банк и Касса». Далее выбрать «Расходный кассовый ордер».

Далее нажатием кнопки «Добавить» создадим новый документ и введем данные:

- счет;

- сумма;

- статьи денежных средств.

Далее заполним форму для печати документа.

В конце каждого рабочего дня формируется «Кассовая книга». Для этого необходимо зайти в пункт меню «Банк и Касса» - далее выбрать «Кассовая книга». Далее выставить дату рабочего дня, поставить флажок на «Выводить основание кассовых операции» и нажать кнопку «Сформировать»

Банковские операции

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. Для формирования «Платежного поручения входящего» следует выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт меню «Банк и Касса».

2. Выбрать платежное поручение входящее.

3. Кнопкой «Добавить» создать новый документ.

4. Ввести счет (Дт 51 «Расчетный счет»).

5. Проставить флажки в полях «Оплачено» и «налоговый учет».

6 . Указать наименование организации и банковский счет.

7. Указать плательщика.

8. Ввести сумму поступивших денежных средств.

9. Указать корреспондирующий счет в графе «Счет, аналитика бухгалтерского учета» (Кт 57.01 «Переводы в пути»).

1 0. Выбрать статью движения денежных средств.

11. Далее нажать «Записать» и «ОК».

Для формирования банковской выписки следует произвести следующие действия:

1. Зайти в пункт меню «Банк и Касса».

2. Выбрать «Банковская выписка».

3. Ввести число

Д алее выписка сформируется автоматически, если за выбранный период есть движение денежных средств.