Кассовая книга

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

0

Х

1

Сомова Татьяна Викторовна

76.1

60000 - 00

0

2

Иванов Иван Иванович

66

150000 - 00

0

3

Антонов Роман Сергеевич

94

990000

0

2

Иванов Иван Иванович

51

0

150000

Антонов Роман Сергеевич

58

0

990000

Ивановой Александре Дмитриевне

71

0

500

Итого за день

1 200 000

1 140 500

Остаток на конец дня

59 500

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир _____Е.В.__Репина_______________________________________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ______1________

приходных и ________________1______________________ расходных получил

Перенос

Бухгалтер _________________С.А.Акунина________________________________

Печатать на последней странице:

В этой книге пронумеровано и

прошнуровано

 1

листов.

М.П.(штампа)

Руководитель организации

директор 

А.Д. Вадимов 

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Акунина 

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

11 

»

Января 

 2005

г.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

Номер документа

От кого получено

или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

1

Ивановой Александре Дмитриевне

71

0

500

1

Сомомва Татьяна Викторовна

76.1

60000

0

Итого за день

60000

500

Остаток на конец дня

59500

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир ___________________Е.В. Репина ___________________________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______1________

приходных и _______________________1_______________ расходных получил

Перенос

Бухгалтер _______________________С.А. Акунина ____________________________________

Код

Форма по ОКУД

0310005

ООО "Камень"

по ОКПО

организация

Магазин № 1

Структурное подразделение

Дата

Остаток наличных денег

у кассира на начало дня, руб. коп.

Выдано кассиру

(сумма цифрами и прописью),

руб. коп.

Деньги получены. Подпись кассира

Получено за день по приходным операциям,

руб. коп.

Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп.

Деньги

и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира

Остаток

наличных

денег на конец

дня,

руб. коп.

наличными деньгами

оплаченными документами

всего

(сумма цифрами и прописью)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.01.2005

0

0

60000

59500

60000

60000руб. 00коп.

(Шестьдесят тысяч руб. 00коп.)

0

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

АККРЕДИТИВ №

0401063

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

Сч. №

(40901)

Вид оп.

Срок дейст. аккредит.

Наз. пл.

Получатель

Код

Рез. поле

Вид

аккредитива

Условие

оплаты

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

Платеж по представлению (вид документа)

Дополнительные условия

№ сч. получателя

Подписи

Отметки банка

М.П.

0401061

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №

Дата

Вид платежа

Условие

оплаты

Срок для

акцепта

Сумма

прописью

ИНН

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

Сч. №

Вид оп.

Очер. плат.

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

принятого в монтаж по акту

номер

дата