- •Бюджет продаж (руб.)
- •График поступлений денежных средств от продаж (руб.)
- •Производственный бюджет в натуральных единицах
- •Норма расхода основных материалов на единицу продукции
- •Бюджет прямых затрат на материалы
- •Бюджет закупок материалов (в натуральном и стоимостном выражении)
- •График оплаты приобретенных материалов (руб.)
- •Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •Бюджет общепроизводственных расходов
- •Расчет себестоимости единицы готовой продукции (руб.)
- •Бюджет производственных запасов
- •Себестоимость реализованной продукции (руб.)
- •Бюджет коммерческих расходов
- •Бюджет управленческих расходов (руб.)
- •Сводный бюджет доходов и расходов (по форме № 2)
- •Расчет процентов по кредиту
- •Инвестиционный бюджет (руб.)
- •Бюджет движения денежных средств (руб.)
- •Прогноз баланса (руб.)
- •Задача №2, Вариант 3
- •Сводный бюджет доходов и расходов (формат маржинальной прибыли)
- •Список использованной литературы:
Прогноз баланса (руб.)
Наименование/ период (квартал) |
I |
II |
III |
IV |
Всего |
|
|||||
АКТИВЫ |
|
||||||||||
Раздел I. Внеоборотные активы |
|
||||||||||
1.1. Балансовая стоимость внеоборотных активов т.17 п.4.1 |
39000 |
39000 |
39000 |
39 000 |
39000 |
|
|||||
1.2. Начисленный износ т.17 п.4.2 |
1300 |
1300+1950=3250 |
5 200 |
7150 |
7150 |
|
|||||
1.3. Остаточная стоимость внеоборотных активов т.17 п.4.3 |
37700 |
35750 |
33800 |
31850 |
31850 |
|
|||||
1.4. Незавершенные капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
1.5. Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
1.6. Итого по разделу I |
37700 |
35750 |
33800 |
31850 |
31850 |
|
|||||
Раздел II. Оборотные активы |
|
||||||||||
2.1. Запасы сырья и материалов (прямые) т.6.п.6.3 |
5360 |
4040 |
5 220 |
4 760 |
4 760 |
|
|||||
2.2. Незавершенная продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2.3. Готовая продукция т.11 |
38795 |
24210 |
39145 |
19411 |
19411 |
|
|||||
2.4. Дебиторская задолженность покупателей т.2 п.4 |
45000 |
72000 |
45000 |
72 000 |
72 000 |
|
|||||
2.5. Авансы поставщикам за материалы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2.6. Векселя к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2.7. Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2.8. Денежные средства т.18 п.4 |
9698 |
10231 |
20713 |
29 792 |
29792 |
|
|||||
2.9. Итого по разделу II |
98853 |
110481 |
110079 |
125963 |
125 963 |
|
|||||
2.10. Итого активов |
136553 |
146231 |
143879 |
157 813 |
157 813 |
|
|||||
ПАССИВЫ |
|
||||||||||
Раздел III. Источники собственных средств |
|
||||||||||
3.1. Уставный капитал |
10 000 |
10 000 |
10000 |
10 000 |
10000 |
|
|||||
3.2. Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
3.3. Нераспределенная прибыль т.15 п.10 |
11973 |
35491 |
47189 |
70 993 |
70993 |
||||||
3.4. Итого по разделу III |
21973 |
45491 |
57189 |
80 993 |
80993 |
||||||
Раздел IV. Долгосрочные обязательства т.16 |
100000 |
88000 |
76 000 |
64 000 |
64 000 |
||||||
Раздел V. Краткосрочные обязательства |
|
||||||||||
5.1. Кредиторская задолженность за материалы т.7 |
14580 |
12740 |
10 690 |
12 820 |
12 820 |
||||||
5.2. Задолженность перед поставщиками оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.3. Задолженность по налогам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.4. Задолженность по оплате труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.5. Авансы полученные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.6. Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.7. Итого по разделу V |
14580 |
12740 |
10 690 |
12 820 |
12 820 |
||||||
5.8. Итого пассивов |
136552 |
146231 |
143 879 |
157 813 |
157 813 |
||||||