Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
Номер счета |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||
01 |
96 000 |
|
10 000 |
|
106 000 |
|
||
02 |
|
500 |
|
1 100 |
|
1 600 |
||
08 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
||
10 |
13 500 |
|
7 000 |
6 550 |
13 950 |
|
||
19 |
|
|
1 260 |
1 080 |
180 |
|
||
20 |
100 000 |
|
14 430 |
21 800 |
92 630 |
|
||
43 |
3 100 |
|
21 800 |
13 000 |
11 900 |
|
||
50 |
30 |
|
6 000 |
5 950 |
80 |
|
||
51 |
11 370 |
|
11 800 |
16 260 |
6 910 |
|
||
60 |
|
350 |
7 380 |
8 260 |
|
1 230 |
||
62 |
|
|
16 000 |
11 800 |
4 200 |
|
||
66 |
|
1 600 |
|
|
|
1 600 |
||
68 |
|
|
3 780 |
3 780 |
|
|
||
69 |
|
|
180 |
180 |
|
|
||
70 |
|
250 |
5 450 |
5 600 |
|
400 |
||
71 |
|
|
1 000 |
1 000 |
|
|
||
80 |
|
161 300 |
|
|
|
161 300 |
||
90 |
|
|
16 000 |
16 000 |
|
|
||
96 |
|
|
1 000 |
1 000 |
|
|
||
98 |
|
60 000 |
|
10 000 |
|
70 000 |
||
99 |
|
|
400 |
120 |
280 |
|
||
Итого |
224 000 |
224 000 |
133 480 |
133 480 |
236 130 |
236 130 |
||
Бухгалтерский баланс
АКТИВ |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
20__ |
20__ |
20__ |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
|||
Результаты исследований и разработок |
|
|
|
Основные средства |
104 400 |
95 500 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
Финансовые вложения |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
Итого по разделу I |
104 400 |
95 500 |
0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
118 480 |
116 600 |
|
Запасы |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
180 |
|
|
Дебиторская задолженность |
4 200 |
|
|
Финансовые вложения |
|
|
|
Денежные средства |
6 990 |
11 400 |
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
Итого по разделу II |
129 850 |
128 000 |
0 |
БАЛАНС |
234 250 |
223 500 |
0 |
ПАССИВ |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
20__ |
20__ |
20__ |
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
161 300 |
161 300 |
|
|
|||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
Резервный капитал |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-280 |
|
|
Итого по разделу III |
161 020 |
161 300 |
0 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Заемные средства |
|||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
Резервы под условные обязательства |
|
|
|
Прочие обязательства |
|
|
|
Итого по разделу IV |
0 |
0 |
0 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1 600 |
1 600 |
|
Заемные средства |
|||
Кредиторская задолженность |
1 630 |
600 |
|
Доходы будущих периодов |
70 000 |
60 000 |
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
Прочие обязательства |
|
|
|
Итого по разделу V |
73 230 |
62 200 |
0 |
БАЛАНС |
234 250 |
223 500 |
0 |