Видатковий касовий ордер
від "__" ___________ 20__ р.
Номер документа |
Дата складання |
|
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного рахунку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видати _______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Підстава: _____________________________________________________________________________________________
Сума _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ грн. ___ коп.
(словами)
Додаток: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)
«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________
За ___________________________________________________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
______________________________________________________________________________________________________
Видав касир __________________________________
Витяг з касової книги підприємства
Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок
Номер доку-мента |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку |
Надход-ження |
Видаток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Залишок на початок дня |
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Разом за день |
|
|
||||
Залишок на кінець дня, |
|
Х |
||||
у тому числі на зарплату |
|
Х |
||||
Касир ________________ (підпис) Запис
в касовій книзі перевірив і документи
в кількості _____________ прибуткових
та ______________
видаткових одержав. Бухгалтер ______________ (підпис) _________________________ |
||||||
(словами)
(словами)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № |
|
|
|
|
||||
|
від |
|
|
|
|
|
Одержано банком |
|
|
|
|
|
|
|
"______" ________________________ |
2011р. |
|
Платник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код за |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк платника |
|
|
код банку |
|
ДЕБЕТ рах.№ |
СУМА |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримувач |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТ рах.№ |
|
Банк отримувача |
|
|
код банку |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума словами |
|
|
|
|
|
|
|
|
Призначення платежу |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведено банком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
Підписи платника |
|
|
|
|
"_____" __________ 200___р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підпис банку |
|