4.3 Анализ основных технико-экономических показателей

1.1. Среднесписочная численность, чел.

2005

2006

План

840

895

Факт

857

857

2. Объемы производства, тыс. руб.

План (год)

258189,9

28476,1

Факт (год)

268250,4

26423,7

2.1. В т.ч. по видам продукции/работ/услуг, факт (месяц)

ИСТИНА

Рем. обор. ЛГОК

200169,91

197629,6

Проч. услуги ЛГОК

110947,94

101539,2

Услуги стор. орг.

9350,39

8904,9

Изг. на склад

0,0

0,0

Незав. пр-во

0,0

0,0

3. Структура фактических затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.

Материальные затраты, в т.ч.:

111360,0

91290,3

Материалы

110420,9

90530,9

З/части

8

140,8

Кислород

170,8

170,3

Зарплата

13358,02

147610,0

ЕСН

33406,7

38909,5

Амортизация

480,1

480,9

Прочие

75403,5

70604,0

35432,50

34902,82

3.1. Расшифровка "Прочих Затрат", тыс. руб.

Топливо

532,0

434,4

Энергоресурсы

19790,5

18211,1

Связь

440,7

420,6

Услуи стор. орг. (субподр.)

20083,1

20669,4

Услуи стор. орг. (прочие)

13130,5

12044,9

Аренда

19002,7

10130,8

Команд. расх.

0,0

61,9

Налог на загрязн. окр. среды

10,1

0,0

Страхование

21,9

19,7

Рацио-ция и изобр.

0,0

0,0

Подписка

9,7

7,8

Канцтовары

31,5

42,3

Спецпит.

1270,7

1130,2

4. Производительность труда, тыс.руб./чел.

План

519,49

381,84

Факт

525,40

378,50

5. Средняя зарплата на 1-го раб., руб.

План

188988

177600

Факт

118990

172240

6. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

План (год)

257997,5

28476,1

Факт (год)

268250,4

36465,1

6.1. Расшифровка выручки от реализации, факт (месяц)

Рем. обор. ЛГОКа

22416,7

22629,6

Проч. услуги ЛГОКу

10947,9

11539,2

Услуги стор. орг.

935,4

2296,3

7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

План (месяц)

371890,9

325600,2

Факт (месяц)

375990,5

318910,7

7.1. Расшифровка себестоимости реализации, факт (месяц)

32950,9

Рем. обор. ЛГОКа

24585,1

21823,0

Проч. услуги ЛГОКу

12006,6

11127,9

Услуги стор. орг.

1007,9

1940,8

14464,8

32950,9

8. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

План (год)

5776,1

-4084,2

Факт (год)

8029,4

1573,4

9. Рентабельность продаж, %

Плановый уровень рентабельности, %

-2,2

-12,5

Факт

-8,8

4,5

10. Затраты на 1 рубль продаж, руб.

План

1,02

1,14

Факт

1,10

0,99

11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.

План (год)

1847,6

-4264,4

Факт (год)

1885,8

295,6

Доходы (операц.+внереализ.+чрезв.+отлож. налог. активы)

96,3

12,4

Расходы (операц.+внереализ.+чрезв.+отлож. налог. обязательства)

111,2

76,6

Налоги

-785,4

334,2

Социальные выплаты

1806,2

879,5

13. Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Предельный уровень

234600,8

158310,7

Просроч. зад-ть

0,0

0,0

Факт (месяц), в т.ч.:

214169,2

199845,7

ЛГОК

203310,4

176850,7

Прочие, в т.ч.:

10845,8

22989,0

ООО "Металлоинвест-Руда"

8

0,0

Доч. общества

5508,4

4980,0

Прочие предприятия

0,0

6204,9

Стор. организации (прочие)

5205,6

1176,2

14. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Предельный уровень

50982,0

144290,6

Просроч. зад-ть

0,0

0,0

Факт (в т.ч.:

127200,3

66720,6

ЛГОК

41101,4

19750,3

Прочие, в т.ч.:

86080,9

46970,3

ООО "Металлоинвест-Руда"

50207,0

4359,3

Доч. общества

11100,2

10249,0

Стор. организации (субподрядчики)

24588,1

31494,8

Стор. организации (прочие)

207,0

178,2

15. Динамика и структура фактических остатков нормируемых МПЗ на складах, тыс. руб.

Норматив

11000,0

14330,6

Факт

15235,6

12065,1

16. Незавершенное производство, тыс. руб.

Факт (месяц)

0,0

0,0

18. Движение по складам готовой продукции и товаров для перепродажи, тыс. руб.

Норматив

0,0

0,0

Факт

0

0