83

Введение

Тема курсового проекта «Бизнес-план ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ» актуальна, потому что не зависимо от размеров предприятия и стадий его развития бизнес-план помогает представить финансовое положение предприятия, получать важную информацию по маркетингу, предвидеть и избежать препятствий, рассмотреть новые перспективные отрасли.

Предметом изучения является бизнес-план ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ».

Объектом исследования является ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ».

Целью курсового проекта является разработка бизнес-плана для ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ» по ремонту электродвигателей, а также запасных частей к ним.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

• проанализирована информация о деятельности ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ»;

• изучен рынок конкурентов предприятия ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ»;

• проведён анализ финансовой деятельности предприятия;

• рассмотрены пути повышения экономической эффективности;

• изучен план производства;

• подробно описано мероприятие, его характеристики и все последующие результаты;

• проведён инвестиционный анализ внедряемого проекта с последующей оценкой рисков.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщения, сравнения.

При написании курсового проекта использовались труды отечественных и зарубежных авторов, законодательные и нормативные акты РФ, данные предприятия ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ»

Резюме

Одним из дочерних подразделений ОАО «Лебедин­ского ГОК» является ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ».

Общество с ограниченной ответственностью «ЛебГОК-ЭЭРЗ» (далее -Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98г. (далее - Федеральный закон).

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

Фирменное наименование и место нахождения.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛебГОК-ЭЭРЗ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин.

Лебединский горно-обогатительный комбинат был основан в 1967 году в районе Курской магнитной аномалии – крупнейшего месторождения железной руды.

Сырьевой базой комбината являются железистые кварциты Лебединского месторождения Курской магнитной аномалии. Прогнозные запасы составляют 5,5 млрд.т., что гарантирует обеспеченность предприятия сырьем более чем на 100 лет.

Одним из дочерних подразделений комбината является ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ».

В структуру ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» входят цеха: электро-ремонтный, энерго-ремонтный, цех по ремонту электро оборудования горно-транспортного комплекса, цех ремонта и обслужмвания электроэнерго оборудования обогатительной фабрики, цех ремонта и обслужмвания электроэнерго оборудования фабрики окомкования, участок обслуживания и ремонта оборудования, контрольно испытательная станция.

Персонал ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»: численность ИТР – 155, численность рабочих – 740.

Основными видами деятельности Общества является:

- ремонт, капитальный ремонт электрооборудования в рудничном нормальном исполнении, горно-шахтного оборудования повышенной опасности;

- монтажные наладочные и ревизионные работы на электрооборудовании в рудничном нормальном исполнении;

- ремонт (реконструкция) водогрейных котлов, паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения;

- монтаж (пусконаладка) водогрейных котлов, паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, сетей водоснабжения;

- ремонт, капитальный ремонт энергетического оборудования;

- ремонт, монтаж, пусконаладка объектов газового хозяйства;

- ремонт, капитальный ремонт электрических машин всех исполнений;

- ремонт, капитальный ремонт, монтаж трансформаторов;

- ремонт, капитальный ремонт распределительных устройств, шкафов, щитов, постов управления и другого электрооборудования;

- проектирование систем обеспылевания различных типов;

- разработка нормативно-технических документов по электротехническому, электротехнологическому и теплотехническому оборудованию и установкам (правила, нормы, руководства, положения, технические условия, инструкции, методические указания, методики);

- ремонт основного оборудования и аппаратов для электрических станций, подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;

- ремонт вспомогательного оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);

- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений электрических станций, распределительных устройств и систем теплоснабжения;

Миссия предприятия ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ» – обеспечение качественным ремонтом электрооборудования предприятий.

Основной потребитель продукции ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ» это ОАО «Лебединский ГОК». Главными конкурентами являются электроремонтные цеха Стойленского ГОКа и Михайловского ГОКа, «Комбината КМАруда», работающие в той же отрасли, что и ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ»

Уровень автоматизации производства на ООО "ЛебГОК - ЭЭРЗ" довольно высок. Так за последнее время на предприятии была разработана и введена система оперативного управления производством. На всех участках производства были установ­лены современные компьютеризированные датчики контроля технологических параметров. Связь между подразделениями предприятия осуществляется на современном оборудовании так в 2000 году на комбинате была установлена современная телефонная станция, сотрудники предприятия пользуются мобильными средствами связи.

Основные технико-экономические показатели

1.1. Среднесписочная численность, чел.	2005	2006
План	840	895
Факт	857	857
2. Объемы производства, тыс. руб.
План (год)	258189,9	28476,1
Факт (год)	268250,4	26423,7
2.1. В т.ч. по видам продукции/работ/услуг, факт (месяц)		ИСТИНА
Рем. обор. ЛГОК	200169,91	197629,6
Проч. услуги ЛГОК	110947,94	101539,2
Услуги стор. орг.	9350,39	8904,9
Изг. на склад	0,0	0,0
Незав. пр-во	0,0	0,0
3. Структура фактических затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.
Материальные затраты, в т.ч.:	111360,0	91290,3
Материалы	110420,9	90530,9
З/части	8	140,8
Кислород	170,8	170,3
Зарплата	13358,02	147610,0
ЕСН	33406,7	38909,5
Амортизация	480,1	480,9
Прочие	75403,5	70604,0
	35432,50	34902,82
3.1. Расшифровка "Прочих Затрат", тыс. руб.
Топливо	532,0	434,4
Энергоресурсы	19790,5	18211,1
Связь	440,7	420,6
Услуи стор. орг. (субподр.)	20083,1	20669,4
Услуи стор. орг. (прочие)	13130,5	12044,9
Аренда	19002,7	10130,8
Команд. расх.	0,0	61,9
Налог на загрязн. окр. среды	10,1	0,0
Страхование	21,9	19,7
Рацио-ция и изобр.	0,0	0,0
Подписка	9,7	7,8
Канцтовары	31,5	42,3
Спецпит.	1270,7	1130,2
4. Производительность труда, тыс.руб./чел.
План	519,49	381,84
Факт	525,40	378,50
5. Средняя зарплата на 1-го раб., руб.
План	188988	177600
Факт	118990	172240
6. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
План (год)	257997,5	28476,1
Факт (год)	268250,4	36465,1
6.1. Расшифровка выручки от реализации, факт (месяц)
Рем. обор. ЛГОКа	22416,7	22629,6
Проч. услуги ЛГОКу	10947,9	11539,2
Услуги стор. орг.	935,4	2296,3
7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
План (месяц)	371890,9	325600,2
Факт (месяц)	375990,5	318910,7
7.1. Расшифровка себестоимости реализации, факт (месяц)		32950,9
Рем. обор. ЛГОКа	24585,1	21823,0
Проч. услуги ЛГОКу	12006,6	11127,9
Услуги стор. орг.	1007,9	1940,8
	14464,8	32950,9
8. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
План (год)	5776,1	-4084,2
Факт (год)	8029,4	1573,4
9. Рентабельность продаж, %
Плановый уровень рентабельности, %	-2,2	-12,5
Факт	-8,8	4,5
10. Затраты на 1 рубль продаж, руб.
План	1,02	1,14
Факт	1,10	0,99
11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.
План (год)	1847,6	-4264,4
Факт (год)	1885,8	295,6
Доходы (операц.+внереализ.+чрезв.+отлож. налог. активы)	96,3	12,4
Расходы (операц.+внереализ.+чрезв.+отлож. налог. обязательства)	111,2	76,6
Налоги	-785,4	334,2
Социальные выплаты	1806,2	879,5
13. Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Предельный уровень	234600,8	158310,7
Просроч. зад-ть	0,0	0,0
Факт (месяц), в т.ч.:	214169,2	199845,7
ЛГОК	203310,4	176850,7
Прочие, в т.ч.:	10845,8	22989,0
ООО "Металлоинвест-Руда"	8	0,0
Доч. общества	5508,4	4980,0
Прочие предприятия	0,0	6204,9
Стор. организации (прочие)	5205,6	1176,2
14. Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Предельный уровень	50982,0	144290,6
Просроч. зад-ть	0,0	0,0
Факт (в т.ч.:	127200,3	66720,6
ЛГОК	41101,4	19750,3
Прочие, в т.ч.:	86080,9	46970,3
ООО "Металлоинвест-Руда"	50207,0	4359,3
Доч. общества	11100,2	10249,0
Стор. организации (субподрядчики)	24588,1	31494,8
Стор. организации (прочие)	207,0	178,2

Об успешной работе предприятия за этот период свидетельствует:

• Перевыполнение плана;

• Рост рентабельности продукции;

• Погашение просроченной кредиторской задолженности поставщикам;

• Полное погашение банковских кредитов.

Прогнозируемые объемы производства на 2007-2011 годы.

Показатели	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011 г.
Объем работ млн.руб	268,25	398,83	461,895	554,27	642,96

Предложив мероприятие, можно сделать Выводы. на основе полученных результатов о целесообразности инвестиционного проекта:

Объём капитальных вложений составляет 1940 тыс. руб., 3% (58 тыс. руб.) из которых – проектно-изыскательные работы. Затраты на покупку лицензии составляют 2% от капитальных вложений, т.е. 39 тыс. руб. Затраты на покупку оборудования составили 1940 тыс. руб. Подготовка производства составила 8% - 155 тыс. руб. Прирост оборотных средств составил 792 тыс. руб.

По данным проекта доля кредита в инвестициях составляет 30%. Он предоставляется на 3 года под 15% годовых. Кредит будет возвращаться в течение 3, 4, 5, года.

По сумме итогов инвестиционной, производственной и финансовой деятельности определяется величина сальдо денежных потоков. Так как сальдо денежных потоков по годам имеет положительные значения, можно сказать, что проект является финансово состоятельным.

Проанализировав основные технико-экономические показатели работы предприятия за 2006-2007 год было выявлено, что объемы произведенного ремонта в 2007 году уменьшены по отношению к показателям прошлого года. За отчетный период произо­шли существенные изменения в наличии и структуре основных фондов. Прибыль предприятия за 2006 г. по сравнению с 2007 г., является показателем устойчивого финансового положения.

В целом, анализируя показатели оценки финансовой устойчивости ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ», можно прийти к выводу, что финансовое состояние стабильное. Но в современных условиях необходимо всегда двигаться вперед, совершенствовать технологии и расширять производство. Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что предложенный проект по всем параметрам является весьма эффективным и позволит ООО «ЛебГОК - ЭЭРЗ» еще больше укрепиться в качестве лидера отрасли и повысить прибыль.