03.02.2011Г был возвращен «Торшер» в количестве 1шт. Поставщику Эльдорадо по договору №10. Ндс – сверху.

03.02.2011Г. Этот поставщик вернул нам деньги за этот товар 3540 р.

С помощью кнопки на основании документа «Поступления товаров и услуг» от 24.01.2011г сделайте документ «Возврат товара поставщику» (рис.13.8). Т.к. документ оформляете на основании, то в него попадают все товары, указанные в документе поступления. В упражнении требуется вернуть только одно наименование товара в количестве 1 шт. Для этого удалите лишние строки, а количество возвращаемого товара исправьте вручную:

Рис. 13.8. Документ «Возврат товара поставщику».

Проведите документ, нажав кнопку «Провести» .

Счет-фактура на возврат формируется по ссылке «Счет – фактура выданный» внизу окна документа, у Вас откроется документ (рис.13.9), проведите его, не внося изменений. Если Вам необходима печатная форма документа нажмите на кнопку «Счет - фактура».

Рис.13.9. Счет–фактура, выданный на возврат

Сформируйте «Приходный кассовый ордер» (Меню «Касса»). Выберите тип операции «Возврат от поставщика», заполните ПКО (рис. 13.10.) В строке счет расчетов Вам нужно поменять счет 60.01 на счет 76.02.

Рис. 13.10. Документ «Приходный кассовый ордер»

Проведите документ, нажав «ОК».

Поступление услуг

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия» поступление услуг оформляется документом «Поступление товаров и услуг» но при поступлении услуг заполняется только закладка «Услуги». Рассмотрим, как это делается в упражнении №47.

Следующее задание выполните самостоятельно:

Упражнение №37

По договору № 59 на охрану фирмой «Безопасность» оказываются услуги по охране имущества нашей организации. Стоимость услуг на январь 2011г. согласно акту №33 от 28.01.2011 составила 1200 руб. (НДС сверху).

Счет-фактура №33 от 28.01.2011.

Проведите оплату 29.01.2008г. поставщику услуг через кассу с помощью документа «Расходный кассовый ордер».

Откройте «Поступление товаров и услуг» (меню «Покупка») и введите новый документ, с помощью кнопки «Добавить». Выберите вид операции – «Покупка, комиссия». Установите дату 28.01.2011 года, введите нового контрагента в группу поставщики – «Безопасность», новый договор – «Договор №59» на охрану.

В табличной части на закладке «Услуги» введите новую строку, с помощью кнопки «Добавить». В открывшемся из документа поступления справочнике «Номенклатура», в группу «Услуги» добавьте новый элемент – «Охрана» - не забудьте в этом элементе установить флажок в строке услуга и указать номенклатурную группу «услуги». Затем заполните документ (рис. 13.11):

Рис. 13.11. Документ «Поступление товаров и услуг». Закладка «Услуги»

Заметьте, что счет затрат 26 «Общехозяйственные расходы» и субконто указывается вручную – «Материальные расходы». Т.е. бухгалтер сам определяет на какой счет списывать затраты на оформляемые услуги. В данном примере мы выбрали 26 счет.

Проведите документ, нажав кнопку «провести» . Введите данные по акту и счет-фактуре.

С помощью кнопки «Ввод на основании» на основании документа поступления сформируйте «Расходный кассовый ордер» от 29.01.2011г., (рис.13.12.):

Рис.13.12. РКО оплата за охрану предприятия

Практикум №17

Оформите документы «Поступления товаров и услуг» от 1.02.2011г: