5. Організаційний план
Для нормальної роботи нашої компанії необхідні наймані працівники, які будуть виготовляти акваріуми та міні-водоймища.
На початку роботи планується найняти 5 працівників з місячним фондом оплати праці – 25000 грн.
Плануються наступні платежі з заробітної плати найманих працівників до бюджету та позабюджетних фондів:
Нарахування на фонд оплати праці:
ЄСВ – 9190 грн. в місяць;
Утримання з заробітної плати:
ЄСВ – 925 грн. в місяць;
Податок з доходів фізичних осіб – 3056 грн. в місяць.
6. Фінансовий план
Таблиця 6
Потреба у вкладеннях
Потреба у вкладеннях |
Сума |
Джерела фінансування |
Сума |
Монтажний стіл |
1250 |
Фінансова допомога Центру зайнятості |
3800 |
Монтажний пістолет |
1500 |
Власні кошти |
10700 |
Інструмент для прирізки скла |
250 |
|
|
Станок для шліфування кромок скла |
5000 |
|
|
Насос |
800 |
|
|
Мийка |
1500 |
|
|
Басейн для пересаджування риби |
1000 |
|
|
Шланг 20 м |
400 |
|
|
Скло |
1600 |
|
|
Інші матеріали |
1200 |
|
|
Всього потреба у вкладеннях |
14500 |
Всього джерела фінансування |
14500 |
|
|
Потреба у додаткових вкладеннях |
|
Таблиця 7
Звіт про прибутки та збитки
Показник |
Період |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Реалізація |
119360 |
129560 |
136560 |
135360 |
140160 |
159800 |
169100 |
122460 |
122460 |
141060 |
177600 |
190900 |
Матеріали |
54800 |
59500 |
61000 |
62400 |
64800 |
72450 |
77100 |
56100 |
56100 |
66900 |
81350 |
88000 |
Оренда |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Комунальні послуги |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Реклама |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Заробітна плата |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
Амортизація |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
Єдиний податок |
5968 |
6478 |
6828 |
6768 |
7008 |
7990 |
8455 |
6123 |
6123 |
7053 |
8880 |
9545 |
ЄСВ |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
423 |
423 |
423 |
423 |
423 |
ЄСВ |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
9190 |
Всього витрат: |
102551 |
107763 |
109614 |
110955 |
113596 |
122229 |
127345 |
104039 |
104039 |
115771 |
132049 |
139365 |
Прибуток: |
16809 |
21797 |
26946 |
24405 |
26564 |
37571 |
41755 |
18421 |
18421 |
25289 |
45551 |
51535 |
Рис. 2. Співвідношення доходів і витрат
Рис. 3. Прогнозована сума прибутку протягом перших 12 місяців
Таблиця 8
Графік руху грошових коштів
Показник |
Період |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Залишок на початок року |
0 |
17004 |
38998 |
66142 |
90746 |
117510 |
155282 |
197239 |
215863 |
234487 |
259981 |
305738 |
Надходження: |
||||||||||||
Початкові вкладення |
14500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка |
119360 |
129560 |
136560 |
135360 |
140160 |
159800 |
169100 |
122460 |
122460 |
141060 |
177600 |
190900 |
Платежі: |
||||||||||||
Необоротні активи |
14500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріали |
54800 |
59500 |
61000 |
62400 |
64800 |
72450 |
77100 |
56100 |
56100 |
66900 |
81350 |
88000 |
Оренда |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Комунальні послуги |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Реклама |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Заробітна плата |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
Єдиний податок |
5968 |
6478 |
6828 |
6768 |
7008 |
7990 |
8455 |
6123 |
6123 |
7053 |
8880 |
9545 |
ЄСВ |
9588 |
9588 |
9588 |
9588 |
9588 |
9588 |
9588 |
9613 |
9613 |
9613 |
9613 |
9613 |
Залишок на кінець періоду |
17004 |
38998 |
66142 |
90746 |
117510 |
155282 |
197239 |
215863 |
234487 |
259981 |
305738 |
357480 |
Рис. 4. Графік руху грошових коштів
Рис. 5. Сума залишку грошових коштів на початок періоду протягом перших 12 місяців