- •8. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.
- •Этапы статистического наблюдения:
- •2. Сбор информации
- •3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения
- •Виды несплошного статистического наблюдения.
- •Программно - методологические вопросы статистического наблюдения.
- •Организационные вопросы статистического наблюдения
- •Контроль материалов статистического наблюдения.
- •Разработка сказуемого статистической таблицы.
- •Сущность, значение и виды статистических группировок. Построение группировки по количественному признаку.
- •Аналитические группировки.
- •Виды статистических таблиц.
- •Ряды распределения и их характеристики.
- •Статистический график, его элементы и правила построения.
- •Графическое изображение динамики социально - экономических явлений.
- •Абсолютные статистические показатели.
- •Относительные статистические показатели Относительные статистические величины: понятие, виды.
- •Средняя величина (св) как категория статистики.
- •Виды средних величин.
- •Средняя арифметическая и её свойства.
- •25. Показатели вариации.
- •26. Внутригрупповая и межгрупповая вариация.
- •27. Взаимосвязи общественных явлений, их виды и формы
- •28. Коэффициенты Фехнера и Спирмена.
- •29. Значение и теоретические основы выборочного наблюдения.
- •30. Методы отбора единиц в выборочную совокупность
- •31. Ошибки выборочного наблюдения
- •Определение объема выборочной совокупности (при повторном и бесповторном отборе)
- •36 Анализ взаимосвязей качественных признаков
- •39. Аналитические показатели ряда динамики.
- •3.1.Абсолютный прирост
- •3.2.Темп роста
- •3.3.Коэффициент роста
- •3.4.Темп прироста
- •3.5.Абсолютное значение 1% прироста
- •3.6.Относительное ускорение
- •4.Среднее по рядам динамики
- •4.1.Рассчет среднего уровня ряда
- •4.2.Рассчет среднего абсолютного прироста
- •4.3.Рассчет среднего темпа роста и прироста
- •40. Средние аналитические показатели ряда динамики.
- •41. Определение основной тенденции динамики на основе укрупнения интервалов и скользящей средней.
- •42. Определение основной тенденции динамики методом аналитического выравнивания.
- •43. Анализ сезонных колебаний.
- •44. Сравнительный анализ рядов динамики
- •45. Связный анализ (корреляция) рядов динамики.
- •46. Сущность и значение индексного метода.
- •47. Агрегатные индексы, их взаимосвязи.
- •48. Индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах.
- •49 Цепные и базисные индексы с переменными и постоянными весами.
- •50 Индексы производительности труда.
- •55 Показатели концентрации и централизации
31. Ошибки выборочного наблюдения
Ошибка Выборки. Расхождение между характеристиками выборочной и генеральной совокупности. Различают два вида ошибок выборки: случайную ошибку и систематическую ошибку, возникающую вследствие нарушения правил отбора (или из-за смещений при отборе). При определении случайной ошибки предполагается, что ошибка регистрации равна нулю. Систематическую ошибку часто называют ошибкой, вызванной смещением. Общая ошибка выборки складывается из случайной ошибки (вследствие случайных различий между элементами совокупности, включенными в выборку и не попавшими в нее) и из смещения (систематической ошибки), если оно существует.
Определение объема выборочной совокупности (при повторном и бесповторном отборе)
По методу отбора различают повторную и бесповторную выборку.
Бесповторным называется отбор, при котором попавшая в выборку единица не возвращается в исходную совокупность и в дальнейшем выборе не участвует;
При этом численность единиц генеральной совокупности N сокращается в процессе отбора.
При повторном отборе попавшая в выборку единица после регистрации возвращается в генеральную совокупность и таким образом сохраняет равную возможность наряду с другими единицами быть использованной в дальнейшей процедуре отбора; при этом численность единиц генеральной совокупности N остается неизменной (метод в социально-экономических исследованиях применяется редко).
Однако, при большом N (N → ∞) формулы для бесповторного отбора приближаются к аналогичным для повторного отбора и практически чаще используются последние (N = const).
33. Уравнение регрессии, определение его параметров.
34. Определение тесноты корреляционной связи.
Измерение тесноты и направления связи является важной задачей изучения и количественного измерения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Теснота связи при линейной зависимости измеряется с помощью линейного коэффициента.
В статистической теории разработаны и на практике применяются различные модификации формул расчета данного коэффициента:
.
Произведя расчет по итоговым значениям исходных переменных, линейный коэффициент корреляции можно вычислить по формуле:
.
Линейный коэффициент корреляции может быть также выражен через дисперсии слагаемых:
.
Между линейным коэффициентом корреляции и коэффициентом существует определенная зависимость, которую можно математически выразить следующей формулой:
,
где - коэффициет регрессии в уравнении связи;
- среднее квадратическое отклонение соответствующего факторного признака.
Область допустимых значений линейного коэффициента корреляции от -1 до +1. Знаки коэффициентов регрессии и корреляции совпадают. При этом интерпретацию выходных значений коэффициента корреляции можно представить в таблице 1:
Таблица 1 - Оценка линейного коэффициента корреляции.
Значение линейного коэффициента связи Характер связи Интерпретация связи
r = 0 Отсутствует
0 < r < 1 Прямая С увеличением X увеличивается Y
-1 < r < 0 Обратная С увеличением X уменьшается Y, и наоборот
r = 1 Функциональная Каждому значению факторного признака строго соответствует одно значение результативного признака
Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе t-критерия Стьюдента:
.
Если расчетное значение (табличное), то гипотеза отвергается, что свидетельствует о значимости линейного коэффициента корреляции, а следовательно, и о статистической зависимости между x и y.
35. Многофакторный корреляционно - регрессионный анализ.