Відомість 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Дата

В дебет рахунку 30 з кредиту рахунків

Разом

681

701

377

682

374

151

341

371

69

605

372

361

141

46

505

48

66

685

41

04.05

19

7

42

68

05.05

3

29

2000

15

53

2100

06.05

44

77

1009

1129

20.05

12

29

34

92

10

16

193

21.05

11

121

132

29.05

151

144

18

11

324

30.05

3000

6

23

215

3256

Разом

44

151

12

3000

77

173

3

59

7

1009

40

12

60

92

2000

23

10

42

389

7203

Дата

Д

К

∑

Господарська операція

4.05

151

30

213

Видано готівку на фінансування капітального будівництва

92

30

45

Списані кошти на адміністративні витрати

372

30

56

Видано кошти підзвіт

30

371

19

Сплачена дебіторська заборгованість (післяплата)

30

69

7

Отримано дохід майбутніх періодів (нам сплачений орендний платіж)

30

141

42

Продали довгострокові фінансові інвестиції

5.05

681

30

831

Повернуто кошти покупцю

141

30

1112

Придбано фінансову інвестицію

30

341

3

Погашено короткостроковий вексель

30

372

29

Повернуто невикористані суми підзвітними особами

30

505

2000

Отримано довгострокові позики банку

30

685

15

Внесена в касу передоплата

30

41

53

Отримано пайові внески грошима

6.05

505

30

808

Повернуто довгострокову позику банка

311

30

170

Здано гроші в банк

372

30

11

Видано кошти підзвіт

30

681

44

Отримали передплату

30

374

77

Погашено претензію

30

605

1009

Отримано прострочені позики

20.05

207

30

99

Придбано запчастини

28

30

33

Придбано товар

685

30

72

Сплачено суми до видачі

69

30

181

Списано доходи майбутніх періодів (журнали)

631

30

702

Заплачено вітчизняному постачальнику

30

377

12

Внесена післяплата

30

151

29

Отримано аванс, раніше виданий на капітальне будівництво

30

371

34

Сплачена дебіторська заборгованість (післяплата)

30

46

92

Погашено неоплачений капітал

30

66

10

НЕКОРЕКТНА ПРОВОДКА(Повернуто зайву суму виданої ЗП)

30

685

16

Внесена в касу передоплата

21.05

207

30

11

Придбано запчастини

311

30

44

Здано гроші в банк

372

30

38

Видано кошти підзвіт

91

30

20

Списано на загально виробничі витрати

30

372

11

Повернуто невикористані суми підзвітними особами

30

41

121

Отримано пайові внески грошима

29.05

66

30

181

Видана ЗП

92

30

24

Списані кошти на адміністративні витрати

60

30

121

Погашено короткострокову позику банка

685

30

15

Сплачено суми до видачі

671

30

55

Виплачено дивіденди учасникам

201

30

48

Придбано сировину

30

701

151

Отримано дохід від реалізації продукції

30

151

144

Отримано аванс, раніше виданий на капітальне будівництво

30

141

18

Продали фінансову інвестицію

30

685

11

Внесена в касу передоплата

30.05

66

30

270

Видана ЗП

203

30

57

Придбано сировину

69

30

20

Списано доходи майбутніх періодів (журнали)

60

30

790

Отримано дохід від реалізації продукції

311

30

258

Здано гроші в банк

372

30

299

Видано кошти підзвіт

69

30

69

Списано доходи майбутніх періодів (журнали)

671

30

341

Виплачено дивіденди учасникам

375

30

13

Повернуто гроші різним дебіторам

631

30

720

Заплачено вітчизняному постачальнику

30

682

3000

Надано кошти з внутрішніх розрахунків

30

371

6

Сплачена дебіторська заборгованість (післяплата)

30

48

23

Отримано гроші на цільове використання

30

41

215

Отримано пайові внески грошима