Додаток а

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,6

0,5

первісна вартість

011

0,6

0,6

накопичена амортизація

012

0,0

0,1

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

510,4

733,30

первісна вартість

031

1725,1

2478,6

знос

032

(1214,7)

(1745,3)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

511,0

733,8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

95,0

124,0

Поточні біологічні активи

110

Продовження дод. А

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

91,9

124,3

первісна вартість

161

101,0

136,6

резерв сумнівних боргів

162

9,1

12,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2,8

4,00

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18,5

16,3

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

7,1

3,4

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

215,3

272,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

726,3

1005,80

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На початок звітного періоду 

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

346,70

346,7

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

105,0

1245,3

Продовження дод. А

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0,1

(947,3)

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

451,8

644,7

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

147,1

192,70

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

103,1

74,30

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1,0

2,30

з бюджетом

550

2,5

51,30

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

3,9

8,90

з оплати праці

580

9,5

17,30

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

7,4

14,30

Усього за розділом IV

620

274,5

361,10

Продовження дод. А

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

726,3

1005,80

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,5

0,3

первісна вартість

011

0,6

0,6

накопичена амортизація

012

0,1

0,3

Незавершене будівництво

020

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

733,30

1 252,70

первісна вартість

031

2478,6

3 089,20

знос

032

(1745,3)

(1 836,50)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

первісна вартість

036

-

накопичена амортизація

037

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

інші фінансові інвестиції

045

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

Відстрочені податкові активи

060

-

Інші необоротні активи

070

-

Усього за розділом I

080

733,80

1253,00

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

124,00

72

Поточні біологічні активи

110

-

Незавершене виробництво

120

-

Готова продукція

130

-

Товари

140

-

Продовження дод. Б

Векселі одержані

150

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

124,30

95,2

первісна вартість

161

136,60

211,9

резерв сумнівних боргів

162

12,30

116,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

з бюджетом

170

4,00

3

за виданими авансами

180

-

з нарахованих доходів

190

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

16,30

16,3

Поточні фінансові інвестиції

220

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

в національній валюті

230

3,40

1,2

в іноземній валюті

240

-

Інші оборотні активи

250

-

Усього за розділом II

260

272,00

187,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

Баланс

280

1005,80

1440,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

346,70

346,7

Пайовий капітал

310

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

Інший додатковий капітал

330

1245,30

1959,6

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(947,30)

(1 081,60)

Неоплачений капітал

360

(      )

Продовження дод. Б

Вилучений капітал

370

(      )

Усього за розділом I

380

644,70

1 224,70

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

Інші забезпечення

410

-

Цільове фінансування

420

-

Усього за розділом II

430

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

Усього за розділом III

480

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

192,70

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

Векселі видані

520

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

74,30

55,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

2,30

10

з бюджетом

550

51,30

51

з позабюджетних платежів

560

10

зі страхування

570

8,90

23

з оплати праці

580

17,30

54,9

з учасниками

590

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

Інші поточні зобов'язання

610

14,30

11,6

Усього за розділом IV

620

361,10

216

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1005,80

1440,7

Додаток В

Баланс ТОВ "Укрлан" за 2012р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,6

0,6

накопичена амортизація

012

0,3

0,3

Незавершене будівництво

020

0

66,5

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1 252,70

1 360,40

первісна вартість

031

3 089,20

3 148

знос

032

1 836,50

1 787,60

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

1253,00

1427,2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

72

609,9

Поточні біологічні активи

110

-

-

Продовження дод. В

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

95,2

145,8

первісна вартість

161

211,9

145,8

резерв сумнівних боргів

162

116,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

з бюджетом

170

3

4,1

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

16,3

53,7

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

1,2

14,2

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

187,7

830,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

1440,7

2258

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

346,7

346,7

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

1959,6

1981,8

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1 081,60

-1 241,50

Неоплачений капітал

360

(      )

(      )

Вилучений капітал

370

(      )

(      )

Усього за розділом I

380

1 224,70

1 087

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

258,6

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

0,7

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

259,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

55,5

733,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

10

8

з бюджетом

550

51

18,9

з позабюджетних платежів

560

10

0

зі страхування

570

23

4,2

з оплати праці

580

54,9

14,8

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

11,6

132,3

Усього за розділом IV

620

216

911,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1440,7

2258

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма №2

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

18456,0

15478,3

Податок на додану вартiсть

015

3076,0

2579,7

Акцизний збiр

020

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

15380,0

12898,6

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

14678,0

11874,3

Валовий :

прибуток

050

702,0

1024,3

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

541,2

Адміністративні витрати

070

849,0

502,3

Витрати на збут

080

670,8

325,1

Інші операційні витрати

090

263,8

412,3

Фінансові результати від операційної діяльності :

прибуток

100

-

325,8

збиток

105

-1081,6

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Продовженя дод. Д

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

-

325,8

збиток

175

-1081,6

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття

прибуток

176

-

-

збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

74,93

Фінансові результати від звичайної діяльності :

прибуток

190

-

250,85

збиток

195

-1081,6

Надзвичайні :

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий :

прибуток

220

-

250,85

збиток

225

-1081,6

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

14678,0

11874,3

Витрати на оплату праці

240

14,8

54,9

Відрахування на соціальні заходи

250

23,0

4,2

Амортизація

260

1787,6

1836,5

Інші операційні витрати

270

263,8

412,3

Продовження дод. Д

Разом

280

16767

14182

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Звіт про фінансові результати

за 2012 р.

Форма №2

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

17893,0

18456,0

Податок на додану вартiсть

015

2982,2

3076,0

Акцизний збiр

020

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

14910,8

15380,0

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

14150,0

14678,0

Валовий :

прибуток

050

760,8

702,0

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати

070

825,0

849,0

Витрати на збут

080

649,3

670,8

Інші операційні витрати

090

528,0

263,8

Фінансові результати від операційної діяльності :

прибуток

100

-

-

збиток

105

-1241,5

-1081,6

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Продовження дод. Ж

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

-

-

збиток

175

-1241,5

-1081,6

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття

прибуток

176

-

-

збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності :

прибуток

190

-

-

збиток

195

-1241,5

-1081,6

Надзвичайні :

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий :

прибуток

220

-

-

збиток

225

-1241,5

-1081,6

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

14150,0

14678,0

Витрати на оплату праці

240

14,8

54,9

Відрахування на соціальні заходи

250

23,0

4,2

Продовження дод. Ж

Амортизація

260

1787,6

1836,5

Інші операційні витрати

270

528,0

263,8

Разом

280

16503

16837

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-