5.Экономическая часть.
5.1.Расчет капитальных вложений для зоны постовых работ по то и текущему ремонту.
Сздан = См * F, где
См – стоимость 1 м2 строительных работ, руб. (950 руб. в месяц)
Сздан = 12*950*170м2=1938000
5.2.Расчет эксплуатационных затрат для зоны постовых работ по то и текущему ремонту.
Определяем общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями:
ФЗПобщ.с нач.=Сср.час.*Фрв*Np.p.*Кпрем.*Кбриг.*Кпразд.*Квред*Кдзп*Квеч.*Кнач. , где:
Сср.час – средняя часовая тарифная ставка, руб;
Фрв – фонд рабочего времени ремонтного рабочего за год, ч;
Np.p. – Количество ремонтных рабочих, ч;
Кпрем. – коэффициент, учитывающий выплату премии = 2;
Кбриг. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой = 1,02;
Кпразд. – коэффициент, учитывающий работу в праздники = 1,01;
Квред – коэффициент. учитывающий доплату за работу в тяжелых и вредных условиях труда = 1,04;
Кдзп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату с учетом условий труда ремонтных рабочих = 1,11;
Квеч. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в вечерние и ночные часы = 1;
Кнач. – коэффициент, учитывающий начисления на фонд оплаты труда = 1,304
ФЗПобщ.с нач.=203*3780*29*2*1,02*1,01*1,04*1,11*1*1,304 = 69019416,96
Определяем среднюю заработанную плату 1 ремонтного рабочего за месяц:
ЗПср. мес.= ФЗПобщ. с нач./ 1,304/(Nр. р.*12)
ЗПср. мес. = 69019416,96/ 1,304 /(29*12) = 152094,82
Расчет расходов на ремонтные материалы:
Принимаем в размере 30% от общего фонда заработной платы с начислениями.
С мат.= ФЗПобщ.с нач. * 0,3
С мат.= 69019416,96 * 0,3 = 20705825,08
Расчет накладных расходов.
Определяем затраты на воду:
- для хозяйственно-питьевых нужд:
С воды хоз. нужд=Н расх.*N р. р. * 12, где
Н расх. – затраты на воду на 1 человека в месяц, руб.
С воды хоз. нужд= 130*29*12 = 42120
- для технологических нужд:
С воды тех. нужд= Н расх.*Д раб. уч. * Ц куб. м , где
Н расх. – норма расхода воды в день, куб. м.
Ц куб. м – цена за куб. м. , руб.
С воды тех. нужд= 3,5*350*19= 23275
- общие затраты на воду:
С воды общ.= С воды хоз. нужд +С воды тех. нужд
С воды общ.= 42120+23275=65395
Определяем затраты на электроэнергию:
а) Освещение
45 ламп * 0,1кВт * 12ч * 350дн * 5 руб = 94500
б) Оборудование
100 кВт * 12ч * 350д * 5 руб = 2100000
в) Вентиляция
1,5кВт * 5 руб * 12ч *350д = 5250
г) Подогреватель воды
1,0кВт * 5руб * 12ч * 350д = 21000
С
эл.эн.= 94500+2100000+ 5250+21000= 2220750
Определяем общую сумму амортизационных отчислений:
Таблица 12
№ п/п |
Группы основных фондов |
Стоимость (руб.) |
Норма амортизации (%) |
Сумма амортизационных отчислений (руб.) |
1 |
Здание |
1938000 |
3,3 |
587272 |
2 |
Оборудование |
861000 |
16,6 |
142926 |
3 |
Организац. Оснастка |
372000 |
20,0 |
74400 |
|
Итого |
С опф = 3171000 |
- |
Ам опф = 804598 |
Определяем заработную плату административно-управленческого персонала и вспомогательных рабочих с начислениями (в размере 25% от общего фонда заработной платы ремонтных рабочих с начислениями):
ФЗП АУП и всп. Раб. с нач.=ФЗП общ. с нач. р. р *0,25
ФЗП АУП и всп. Раб. с нач.= 69019416,96*0,25=17277354,24
Прочие накладные расходы :
Принимаем, что прочие накладные расхода составляют 20% от стоимости здания:
С пр. нак. рас. = С здан. * 0,2
С пр. нак. рас. =1938000 * 0,2 = 387600
Смета накладных расходов:
Таблица 13
№ п/п |
Наименование статей расходов |
Условные обозначения |
Сумма (руб.) |
1 |
Затраты на воду |
С вод. |
65395 |
2 |
Затраты на электроэнергию |
С эл. эн. |
2220750 |
3 |
Затраты на амортизацию |
А м опф |
804598 |
4 |
Затраты на содержание АУП и вспомогательных рабочих |
ФЗП АУП и всп. р. |
17277354,24 |
5 |
Износ технологической оснастки |
С тех.осн. |
1968000 |
6 |
Прочие накладные расходы |
С пр.нак.рас. |
387600 |
|
Итого: |
|
22723698,24 |