- •1. Общие данные об инвестиционном проекте.
- •2. Планирование инвестиционного бюджета проекта.
- •3. Налоговое окружение проекта.
- •4.Номенклатура выкупаемой продукции
- •5.План производства продукции.
- •6. Расчет расходования материальных ресурсов на производство единицы продукции.
- •7. Численность персонала
- •8. Накладные расходы.
- •9.Потребность в оборотном капитале
- •10. Капитальные затраты
- •12.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности инвестиционного проекта.
- •13. Показатели рентабельности
- •14. Показатели эффективности проекта.
10. Капитальные затраты
В данной таблице мы описываем капитальные затраты, которые необходимо осуществлять для того, чтобы выйти на расчетную мощность производства.
Таблица 10.
Капитальные затраты.
№ |
Наименование позиций |
Стоимость |
Норма амортизации |
Ввод в эксплуатацию по интервалам планирования |
|||||
Без НДС |
НДС |
% |
Сумма |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
1. |
СМР |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Ремонт помещения |
1.203.220,3 |
216579,6 |
10% |
120322 |
120322 |
-- |
-- |
-- |
1.2 |
Оборудование для боулинга |
4.271.186 |
768813 |
10% |
427118 |
106780 |
106780 |
106780 |
106780 |
2. |
Прочие кап. вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кондиционеры |
254000 |
46000 |
12,5% |
31750 |
7937 |
7937 |
7937 |
7937 |
2.2. |
Барная стойка |
423728 |
76271 |
10% |
42372 |
10593 |
10593 |
10593 |
10593 |
2.3 |
Кассовый аппарат |
8475 |
1525 |
10% |
847,5 |
211,8 |
211,8 |
211,8 |
211,8 |
2.4 |
Столы |
33889 |
6101 |
20% |
6779 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
2.5 |
Стулья |
40678 |
7322 |
20% |
8136 |
2034 |
2034 |
2034 |
2034 |
2.6 |
Диваны |
50848 |
9152 |
12,5% |
6355 |
1588 |
1588 |
1588 |
1588 |
2.7 |
Вешалки |
3050 |
550 |
20% |
610 |
152 |
152 |
152 |
152 |
2.8 |
Вытяжки |
63559 |
11441 |
10% |
6356 |
1588 |
1588 |
1588 |
1588 |
2.9 |
Шкафы для обуви |
5933 |
1067 |
12,5% |
742 |
185 |
185 |
185 |
185 |
2 |
Обувь |
17797 |
3203 |
50% |
8899 |
2224 |
2224 |
2224 |
2224 |
10 |
Спец. одежда |
6780 |
1220 |
100% |
6780 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
2.11 |
Хоз. инвентарь |
1695 |
305 |
100% |
1695 |
423 |
423 |
423 |
423 |
2.12 |
Ящики для обуви |
7119 |
1281 |
20% |
1423 |
355 |
355 |
355 |
355 |
3. |
Итого |
|
|
|
|
258058,8 |
137730,8 |
137730,8 |
137730,8 |
11. Планируемые источники финансирования.
В данной таблице мы указываем привлекаемые по проекту денежные средства для покрытия инвестиционных затрат (капитальных затрат и прироста потребности в оборотном капитале).
Таблица 11.
Планируемые источники финансирования.
№ |
Наименование источника |
Валюта |
% ставка |
Период начисления, дни |
График вложения средств по интервалам планирования |
Итого |
|||
1. |
Увеличение собственного капитала |
--- |
--- |
--- |
-- |
--- |
-- |
- |
--- |
2. |
Привлечение кредитов |
Руб. |
11% |
1825 дней. |
|
|
|
|
|
2.1. |
- на пополнение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
- на инвестиционные цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|