Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. Руб.

Наименование источников

Строительство

Освоение

Полная производственная мощность

Итого

Годы инвестиционного проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А. Приток (поступление) наличностей

-

-

29,4

44,1

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

74,7

559,8

1. Доход от продаж

-

-

29,4

44,1

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

543,9

2. Ликвидационная стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,9

15,9

Б. Отток (выплаты) наличностей

-12,0

-9,3

-28,4

-38,4

-47,3

-43,6

-42,4

-42,4

-42,4

-42,4

-42,4

-45,6

-436,6

1. Активы, созданные за счет всех источников за минусом заемных средств

-12,0

-8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20,0

2. Операционные издержки

-

-

-23,9

-31,2

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-363,9

3. Финансовые издержки

-

-

-1,3

-1,6

-1,6

-0,3

-

-

-

-

-

-

-4,8

4. Налог на прибыль

-

-

-0,6

-2,0

-3,5

-3,7

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-7,0

-35,8

5. Возврат кредитов

-

-1,3

-2,58

-3,58

-3,58

-1,0

-

-

-

-

-

-

-12,0

В. Чистый денежный поток за год

-12,0

-9,3

+1,0

+5,7

+11,5

+15,2

+16,4

+16,4

+16,4

+16,4

+16,4

+29,1

+123,2

Г. То же нарастающим итогом

-12,0

-21,3

-20,3

-14,6

-3,1

+12,1

+28,5

+44,9

+61,3

+77,7

+94,1

+123,2

Д. Коэффициент приведения (r=10%)

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

0,35

0,31

Е. Чистая текущая стоимость

-10,9

-7,7

+0,8

+3,9

+7,1

+8,5

+8,4

+7,7

+6,9

+6,4

+5,7

+9,0

+45,8

Ж. То же нарастающим итогом

-10,9

-18,6

-17,8

-13,9

-6,8

+1,7

+10,1

+17,8

+24,7

+31,1

+36,8

+45,8