Денежные потоки для финансового планирования

Наименование источников

Строительство

Освоение

Полная производственная мощность

Итого

Годы инвестиционного проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А. Приток (поступление) наличностей

12,0

17,0

32,4

44,1

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

575,9

1. Источники финансирования

12,0

17,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,0

2. Доход от продаж

-

-

29,4

44,1

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

58,8

543,9

Б. Отток (выплаты) наличностей

-9,5

-16,8

-32,1

-39,9

-48,9

-44,6

-43,4

-43,4

-43,4

-43,4

-43,4

-43,4

-452,16

1. Общие инвестиции

-9,5

-15,5

-2,7

-0,6

-0,6

-

-

-

-

-

-

-

-28,9

2. Операционные издержки

-

-

-23,9

-31,2

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-38,6

-363,9

3. Возврат банковского кредита

-

-

-

-1,0

-1,0

-1,0

-

-

-

-

-

-

-3,0

4. Проценты за кредит банков

-

-

-

-0,32

-0,32

-0,32

-

-

-

-

-

-

-0,96

5. Возврат кредита поставщиков

-

-1,3

-2,58

-2,58

-2,58

-

-

-

-

-

-

-

-9,0

6. Проценты за кредит поставщиков

-

-

-1,29

-1,29

-1,29

-

-

-

-

-

-

-

-3,87

7. Налог на прибыль

-

-

-0,6

-2,0

-3,5

-3,7

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-32,6

8. Дивиденды

-

-

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-10,0

В. Сальдо денежной наличности за год

+2,5

+0,2

+0,3

+4,2

+9,9

+14,2

+15,4

+15,4

+15,4

+15,4

+15,4

+15,4

+123,7

Г. Денежная наличность нараст. итогом

2,5

2,7

3,0

7,2

17,1

31,3

46,7

62,1

77,5

92,9

108,3

123,7