2 Финансово-экономическая оценка проекта

2.1. Общие инвестиции Общие инвестиции, млн. Руб.

Элементы инвестиций	Строительство		Освоение		Полная производственная мощность								Итого
	Годы инвестиционного проекта
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Земля	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
2. Проектно-изыскательные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Подготовка строительной площадки	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
4. Здания и сооружения	0,9	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
5. Лицензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Затраты на оборудование	2,4	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6
7. Замещение оборудования с коротким сроком службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Затраты по подготовке производства	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
9. Прирост оборотного капитала	-	-	2,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	3,9
Итого:	9,5	15,5	2,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	28,9

2.2. Источники и условия финансирования проекта

1. Акционерный капитал, всего – 20 млн. руб.

в том числе:

взносы учредителей (вносятся в 1-м году) – 12 млн. руб.
взносы пайщиков (вносятся во 2-м году) – 8 млн. руб.

По акциям учредителей и пайщиков, начиная с 1-го года производства (т.е. с 3 года реализации проекта), выплачиваются дивиденды по ставке 5% годовых. Сумма двивидендов в год составит:

20*0,05 = 1,0 млн. руб.

Выплата дивидендов

Годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего:
Сумма	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0

2. Банковский кредит (привлекается в 3-м году сроком на 3 года) – 3 млн. руб.

Ставка процентов – 11% годовых. Возврат кредита будет осуществляться равномерно в течение трех лет аннуитетными платежами по 1,32 млн. руб., из которых 1 млн. руб. приходится на выплаты по основному долгу, а остальное – на выплату процентов.

Таким образом, к концу 6-го года реализации проекта будет возвращена вся сумма кредита и погашены проценты по нему.

Выплата банковского кредита

Годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего:
Возврат кредита	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	3,0
Сумма процентов	-	-	-	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	0,96

3. Кредиты поставщиков (привлекается во 2-м году сроком на 3 года) – 9 млн. руб.

Быстровозводимый ангар (основное производственное здание) будет приобретено в лизинг на 3 года по тарифной ставке – 14,3% годовых с первоначальным взносом 14% (1,26 млн. руб.). Основной долг после уплаты первого взноса будет равен 7,74 млн. руб. Ежегодные платежи будут равняться 3,87 млн. руб., из которых 2,58 млн. руб. приходится на выплаты по основному долгу, а остальная часть – на выплату процентов.

Выплата кредита поставщиков

Годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего:
Возврат кредита	-	1,26	2,58	2,58	2,58	-	-	-	-	-	-	-	9,0
Сумма процентов	-	-	1,29	1,29	1,29	-	-	-	-	-	-	-	3,87

4. Текущие пассивы – нет

5. Ставка налога на прибыль – 20%

Источники финансирования проекта, млн. руб.

Наименование источников	Строительство		Освоение		Полная производственная мощность								Итого
	Годы инвестиционного проекта
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Учредители	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0
2. Пайщики	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
3. Финансовые учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ассигнования из бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Кредиты банков	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
6. Кредиты поставщиков	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
7. Текущие пассивы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	12,0	17,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0

1 / 61 2 3 4 5 6 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
22.02.20152.56 Mб74Фунциональный генератор.docx
#
01.04.20254.29 Mб0ФХ_практикум.doc
#
01.04.20254.4 Mб1ФХ_практикум.doc
#
02.09.20191.99 Mб3ФХТермодинамика_СЫРОЙ.doc
#
22.02.20152.75 Mб365ФЧ_кор_правка_уч_пос_правка_4_рис.doc
#
01.05.2025344.06 Кб0ФЭО.doc
#
22.12.2018323.63 Кб24Фяр Мой!.docx
#
22.09.201993.7 Кб1Хаас.doc
#
22.02.201531.06 Кб93Хайдеггер - Основные понятия метафизики.docx
#
22.02.201564.51 Кб13Хайдеггер ОСН. ПРИНЦИПЫ МЕТАФИЗИКИ.DOC
#
22.02.201530.59 Кб9Хайям О.docx