Кредиты
Показатели |
Годы проекта |
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
…
|
Итого
|
|
1 . Сумма кредита
|
|
|
|
|
|
|
2. Возврат кредита
|
|
|
|
|
|
|
3. Сумма процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
Таблица 22
Источники финансирования
Наименование источника |
Годы проекта |
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
…
|
Итого
|
|
1. Кредит банка |
|
|
|
|
|
|
2. Прибыль предприятия |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Расчет денежных потоков
Налог на прибыль:
,
(58)
Чистый денежный поток за год:
,
(59)
Коэффициент дисконтирования:
, (60)
Таблица 23
Расчет денежных потоков
Денежные потоки |
Годы проекта |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Приток наличностей |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Доход от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
2. Отток наличности |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Общие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Полная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Амортизация ОПФ |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Проценты за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
3. Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
4. ЧДД с нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
5. Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
|
6. Чистая текущая дисконтированная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
7. ЧДС нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый профиль проекта представлен на рис. 3.
Рис. 3. Финансовый профиль проекта