Лабораторная работа №4. Контрагенты.
Взаимодействие между нашей организацией и контрагентами (покупателями и поставщиками) отражено на схеме. Посмотрите внимательно схему и пользуйтесь ее при выполнении данной работы.
Справочник Контрагенты.
Справочник Контрагенты находится во вкладках Покупка и Продажи. Заполните в справочнике Контрагенты группы Покупатели и Поставщики.
Покупатели:
Торговый дом «Тип-Топ»
Счет: в банкеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК". Валюта - руб. Корреспондентский счет самостоятельно придумайте.
Договоры: договор №1, вид договора – с покупателем, тип цен – цена продажи оптовая, руб.
Ателье «Силуэт»
Счет: отсутствует
Договоры: договор №2, вид договора – с покупателем, тип цен – цена продажи оптовая в руб.
Поставщики:
Компания «Мануфактура» (Китай)
Счет: в банке ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". Валюта - юань.
Договоры: договор №3, вид договора – с поставщиком, тип цен – закупочные в CNY
Фирма «SHOP»
Счет: СПБ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
Договоры: договор №4, вид договора – с поставщиком, тип цен – закупочные в руб.
Валютный счет нашей организации
Для работы с поставщиком "Мануфактура" нашей организации нужен новый счет "Расчетный в CNY" в банке ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". Откройте вкладку Предприятие/Организация и в строке банковский счет добавьте новый валютный счет. Обратите внимание, что по завершению выполнения задания в окне организация должен отображаться основной рублевый счет. Валютный счет должен фигурировать как дополнительный, который можно посмотреть в окне Банковские счета организации.
Справочник Договора (операции/справочник)
Откройте справочник и проверьте наличие 4-ех договоров.
Операция покупка:
Покупка/Поступление товаров и услуг/ Операция покупка, комиссия и отразите поступление товаров:
документ №1 от 8 числа текущего месяца у поставщика Shop:
нитки - 20 шт.
ткань шерсть - 100 м.
документ №2 от 10 числа текущего месяца у поставщика Мануфактура:
ткань хлопок - 80 м.
Обратите внимание, что при заполнение документа сначала заполняется контрагент и договор, потом выбираются материалы и далее автоматически подставляется цена из справочника типы цен номенклатуры.
Оплата материалов.
На основании полученного документа создадим Исходящее платежное поручение(для оплаты через банк) и расходный кассовый орден (оплата через кассу):
а) открыть документ№1 и выбрать в строке меню окна "вести на основание" платежное поручение:
Обратите внимание, чтобы оплата состоялась необходимо в платежном документе включить флажок "Оплачено".
б) открыть документ№2 и выбрать в строке меню окна "вести на основание" расходный кассовый орден.
Повтор покупки и платы.
Проведите покупку материалов от 15 числа текущего месяца:
а) увеличение цены на материалы на 10%-15% (установка цен номенклатуры - новую записи цены от 15 числа. Обратите внимание, цены от 6 числа изменять нельзя.)
б) повторите пункты 13, т.е. еще раз купите ткани и нитки в том же количестве, но обратите внимание, что цены будут подставляться уже с учетом увеличения.