Счета главной книги

Счет 01 «Основные средства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	7553931
Номер операции		Номер операции
4)	282744	8а)	475200
6)	258390	9а)	393822
7)	564300
Оборот за декабрь	1105434	Оборот за декабрь	869022
Сальдо на 01.01	7790343

Счет 01/2 «Выбытие основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
8а)	475200	8б)	439560
9а)	393822	8в)	35640
		9б)	84348
		9в)	309474
Оборот за декабрь	869022	Оборот за декабрь	869022
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	2024352
Номер операции		Номер операции
8б)	439560	16а)	48114
9б)	84348	16б)	4310
		16в)	7960
		70)	1010
Оборот за декабрь	523908	Оборот за декабрь	61394
		Сальдо на 01.01	1561838

Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	89100
Номер операции		Номер операции
12)	52721
Оборот за декабрь	52721	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	141821

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет	Сумма		Кредит		Сумма
			Сальдо на 01.12		22275
Номер операции			Номер операции
			17)		1637
Оборот за декабрь	-		Оборот за декабрь		1637
		Сальдо на 01.01		23912

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	564300
Номер операции		Номер операции
1а)	1588950	4)	282744
2а)	267300	6)	258390
3а)	15444	7)	564300
5)	258390	12)	52721
10а)	50490
11)	2231
Оборот за декабрь	2182805	Оборот за декабрь	1158155
Сальдо на 01.01	1588950

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	34386
Номер операции		Номер операции
81)	271986
Оборот за декабрь	271986	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	306372
Счет 10 «Материалы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1560438
Номер операции		Номер операции
8г)	13365	29а)	1147905
27)	1677456	29б)	599049
		29в)	405108
		29г)	68904
		29д)	106326
Оборот за декабрь	1690821	Оборот за декабрь	2327292
Сальдо на 01.01	923967

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-		-
Номер операции		Номер операции
22а)	803880	27)	1677456
23а)	363990	28)	75504
24а)	520410
25а)	45210
26а)	19470
Оборот за декабрь	1752960	Оборот за декабрь	1752960
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	95337
Номер операции		Номер операции
28)	75504	30а)	60609
		30б)	31630
		30в)	21390
		30г)	3638
		30д)	5614
Оборот за декабрь	75504	Оборот за декабрь	122881
Сальдо на 01.01	47960

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	144045
Номер операции		Номер операции
1б)	286011	15а)	50894
2б)	48114	15б)	9088
3б)	2780	32)	315533
10б)	9088	44)	3894
22б)	144698	61)	86605
23б)	65518
24б)	93674
25б)	8138
26б)	3505
43б)	3894
47г)	14137
58б)	86605
Оборот за декабрь	766162	Оборот за декабрь	466014
Сальдо на 01.01	444193

Счет 20 «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1885356
Номер операции		Номер операции
29а)	1147905	51а)	5897132
29б)	599049	51б)	3677454
30а)	60609
30б)	31630
33а)	2670822
33б)	1564577
36а)	694414
36б)	406790
37а)	26708
37б)	15646
50а)	878903
50б)	516181
Оборот за декабрь	8613234	Оборот за декабрь	9574686
Сальдо на 01.01	923904

Счет 20/А «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1091891
Номер операции		Номер операции
29а)	1147905	51а)	5897232
30а)	60609
33а)	2670822
36а)	694414
37а)	26708
50а)	878903
Оборот за декабрь	5479361	Оборот за декабрь	5897232
Сальдо на 01.01	674020

Счет 20/Б «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	793465
Номер операции		Номер операции
29б)	599049	51б)	3677454
30б)	31630
33б)	1564577
36б)	406790
37б)	15646
50б)	516181
Оборот за декабрь	3133873	Оборот за декабрь	3677454
Сальдо на 01.01	249884

Счет 23 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16б)	4310	49а)	325300
29г)	68904	49б)	118290
30г)	3638
33г)	275518
36г)	71635
37г)	2755
47б)	16830
Оборот за декабрь	443590	Оборот за декабрь	443590
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 25 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16а)	48114	50а)	878903
29в)	405108	50б)	516181
30в)	21390
33в)	428623
36в)	111442
37в)	4287
47а)	50820
49а)	325300
Оборот за декабрь	1395084	Оборот за декабрь	1395084
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16в)	7960	57)	1408534
17)	1637
29д)	106326
30д)	5614
33д)	785115
35)	39204
36д)	214323
37д)	8243
43а)	105732
47в)	10890
48)	5200
49б)	118290
Оборот за декабрь	1408534	Оборот за декабрь	1408534
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
51а)	5897232	52а)	5724378
51б)	3677454	52б)	3598155
		56)	252153
Оборот за декабрь	9574686	Оборот за декабрь	9574686
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1956438
Номер операции		Номер операции
52а)	5724378	55)	9322533
52б)	3598155
Оборот за декабрь	9322533	Оборот за декабрь	9322533
Сальдо на 01.01	1956438

Счет 44 «Расходы на продажу»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
58а)	481140	59)	481140
Оборот за декабрь	481140	Оборот за декабрь	481140
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 50 «Касса»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	176121
Номер операции		Номер операции
39)	5201995	40а)	2064447
45)	25694	40б)	2824470
		40в)	144434
		40г)	101574
		42)	43659
		46)	113157
Оборот за декабрь	5227689	Оборот за декабрь	5291741
Сальдо на 01.01	112069

Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	9223665
Номер операции		Номер операции
9е)	420552	13)	2231
20в)	193050	14а)	1874961
42)	43659	14б)	315414
62а)	2467001	14в)	18224
62б)	4008074	14г)	59578
62в)	898900	19)	264000
62г)	3335191	31а)	53348
62д)	3868009	31б)	22975
63)	9953	31в)	1327590
65)	52569	31г)	1278770
		39)	5201995
		60)	418605
		67)	13662
		72)	105884
		73а)	977724
		73б)	619839
		74)	1239975
		75)	618651
Оборот за декабрь	15296958	Оборот за декабрь	14413426
Сальдо на 01.01	10107197

Счет 58/1 «Финансовые вложения краткосрочные»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	297000
Номер операции		Номер операции
		20б)	148500
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	148500
Сальдо на 01.01	148500

Счет 58/2 «Финансовые вложения долгосрочные»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	277200
Номер операции		Номер операции
18)	264000
21б)	7225
Оборот за декабрь	271225	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	548425

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	408078	Сальдо на 01.12	844668
Номер операции		Номер операции
14а)	1874961	1а)	1588950
14б)	315414	1б)	286011
14в)	18224	2а)	267300
14г)	59578	2б)	48114
31а)	53348	3а)	15444
31б)	22975	3б)	2780
31в)	1327590	10а)	50490
31г)	1278770	10б)	9088
60)	418605	22а)	803880
		22б)	144698
		23а)	363990
		23б)	65518
		24а)	520410
		24б)	93674
		25а)	45210
		25б)	8138
		26а)	19470
		26б)	3505
		47а)	50820
		47б)	16830
		47в)	10890
		47г)	14137
		58а)	481140
		58б)	86605
Оборот за декабрь	5369465	Оборот за декабрь	4997092
Сальдо на 01.01	199030	Сальдо на 01.01	263247

Счет 60 / ЗАО «Зевс»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	179982
Номер операции		Номер операции
31в)	1327590	22а)	803880
		22б)	144698
Оборот за декабрь	1327590	Оборот за декабрь	948578
Сальдо на 01.01	199030

Счет 60 / ООО «Гера»
Дебет	Сумма		Кредит		Сумма
Сальдо на 01.12	408078
Номер операции			Номер операции
			23а)		363990
			23б)		65518
Оборот за декабрь	-		Оборот за декабрь		429508
		Сальдо на 01.01		21430

Счет 60 / АО «Дионис»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	664686
Номер операции		Номер операции
31г)	1278770	24а)	520410
		24б)	93674
Оборот за декабрь	1278770	Оборот за декабрь	614084
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Гефест»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14а)	1874961	1а)	1588950
		1б)	286011
Оборот за декабрь	1874961	Оборот за декабрь	1874961
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Кронос»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14б)	315414	2а)	267300
		2б)	48114
Оборот за декабрь	315414	Оборот за декабрь	315414
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Посейдон»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14г)	59578	10а)	50490
31б)	22975	10б)	9088
		26а)	19470
		26б)	3505
Оборот за декабрь	82553	Оборот за декабрь	82553
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Ирида»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14в)	18224	3а)	15444
31а)	53348	3б)	2780
60)	418605	25а)	45210
		25б)	8138
		58а)	481140
		58б)	86605
Оборот за декабрь	490177	Оборот за декабрь	639317
		Сальдо на 01.01	149140

Счет 60 / Поставщики эл. энергии, газа, воды
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		47а)	50820
		47б)	16830
		47в)	10890
		47г)	14137
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	92677
		Сальдо на 01.01	92677

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1578588	Сальдо на 01.12	695574
Номер операции		Номер операции
9г)	420552	9е)	420552
53а)	1840694	62а)	2467001
53б)	3457872	62б)	4008074
53в)	1247248	62в)	898900
53г)	3959030	62г)	3335191
53д)	4865164	62д)	3868009
Оборот за декабрь	15790560	Оборот за декабрь	14997727
Сальдо на 01.01	1871834	Сальдо на 01.01	195987

Счет 62 / ООО «Орфей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	451143
Номер операции		Номер операции
53а)	1840694	62а)	2467001
Оборот за декабрь	1840694	Оборот за декабрь	2467001
		Сальдо на 01.01	175164

Счет 62 / ЗАО «Евридика»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	797445
Номер операции		Номер операции
53б)	3457872	62б)	4008074
Оборот за декабрь	3457872	Оборот за декабрь	4008074
Сальдо на 01.01	247243

Счет 62 / ООО «Прометей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	369171
Номер операции		Номер операции
53в)	1247248	62в)	898900
Оборот за декабрь	1247248	Оборот за декабрь	898900
		Сальдо на 01.01	20823

Счет 62 / ОАО «Кипарис»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	326403
Номер операции		Номер операции
53г)	3959030	62г)	3335191
Оборот за декабрь	3959030	Оборот за декабрь	3335191
Сальдо на 01.01	297436

Счет 62 / ООО «Пандора»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
53д)	4865164	62д)	3868009
Оборот за декабрь	4865164	Оборот за декабрь	3868009
Сальдо на 01.01	997155

Счет 62 / ООО «Гиацинт»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
9г)	420552	9е)	420552
Оборот за декабрь	420552	Оборот за декабрь	420552
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 62 / ЗАО «Тантал»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	330000
Номер операции		Номер операции
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	330000

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		77)	330000
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	330000
		Сальдо на 01.01	330000

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	103950
Номер операции		Номер операции
72)	105884	71)	1934
Оборот за декабрь	105884	Оборот за декабрь	1934
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 68/1 «Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	619839
Номер операции		Номер операции
73б)	619839	38а)	690287
Оборот за декабрь	619839	Оборот за декабрь	690287
		Сальдо на 01.01	690287

Счет 68/2 «Расчеты по налогам и сборам. НДС»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	977724
Номер операции		Номер операции
15а)	50894	9д)	64152
15б)	9088	54)	2344577
32)	315533	64б)	8119
44)	3894	69)	18711
61)	86605
73а)	977724
Оборот за декабрь	1443738	Оборот за декабрь	2435559
		Сальдо на 01.01	1969545

Счет 68/3 «Расчеты по налогам и сборам. Налог на имущество»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		76)	45679
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	45679
		Сальдо на 01.01	45679

Счет 68/4 «Расчеты по налогам и сборам. Налог на прибыль»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	1047816
Номер операции		Номер операции
82)	28380	79)	285663
		80)	4950
		81)	271986
Оборот за декабрь	28380	Оборот за декабрь	562599
Сальдо на 01.01	513597

Счет 68/5 «Расчеты по налогам и сборам. Транспортный налог»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		48)	5200
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	5200
		Сальдо на 01.01	5200

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	1239975
Номер операции		Номер операции
34)	101574	36а)	694414
74)	1239975	36б)	406790
		36в)	111442
		36г)	71635
		36д)	214323
		37а)	26708
		37б)	15646
		37в)	4287
		37г)	2755
		37д)	8243
Оборот за декабрь	1341549	Оборот за декабрь	1556243
		Сальдо на 01.01	1454669

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	2076921
Номер операции		Номер операции
38а)	690287	33а)	2670822
38б)	92664	33б)	1564577
40а)	2064447	33в)	428623
40б)	2824470	33г)	275518
40г)	101574	33д)	785115
41)	43659	34)	101574
		35)	39204
Оборот за декабрь	5817101	Оборот за декабрь	5865433
		Сальдо на 01.01	2125253

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	113157
Номер операции		Номер операции
40в)	144434	43а)	105732
46)	113157	43б)	3894
		45)	25694
Оборот за декабрь	1341549	Оборот за декабрь	135320
Сальдо на 01.01	9114

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	573065	Сальдо на 01.12	618651
Номер операции		Номер операции
13)	2231	11)	2231
19)	264000	18)	264000
20а)	193050	20в)	193050
21а)	24750	38б)	92664
64а)	52569	41)	43659
67)	13662	65)	52569
68)	122661	66)	13662
75)	618651
Оборот за декабрь	1291574	Оборот за декабрь	661835
Сальдо на 01.01	720476	Сальдо на 01.01	136323

Счет 76 / ЗАО «Веста»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	618651
Номер операции		Номер операции
75)	618651
Оборот за декабрь	618651	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 76 / ООО «Марс»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	573065
Номер операции		Номер операции
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01	573065

Счет 76 / ООО «Юнона»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
19)	264000	18)	264000
Оборот за декабрь	264000	Оборот за декабрь	264000
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 76 / ОАО «Флора»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
20а)	193050	20в)	193050
Оборот за декабрь	193050	Оборот за декабрь	193050
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 76 / ООО «Фавн»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
64а)	52569	65)	52569
Оборот за декабрь	52569	Оборот за декабрь	52569
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 76 / АО «Диана»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
67)	13662	66)	13662
Оборот за декабрь	13662	Оборот за декабрь	13662
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 76 / АО «Троя»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
21а)	24750
Оборот за декабрь	24750	Оборот за декабрь	193050
Сальдо на 01.01	24750

Счет 76 / ООО «Вулкан»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
68)	122661
Оборот за декабрь	122661	Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	122661

Счет 76 / Прочие дебиторы и кредиторы
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
13)	2231	11)	2231
		38б)	92664
		41)	43659
Оборот за декабрь	2231	Оборот за декабрь	138554
		Сальдо на 01.01	136323

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	96855
Номер операции		Номер операции
		82)	28380
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	28380
		Сальдо на 01.01	125235

Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	3135000
Номер операции		Номер операции
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	-
		Сальдо на 01.01	3135000

Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	1820841
Номер операции		Номер операции
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	-
		Сальдо на 01.01	1820841

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	3944160
Номер операции		Номер операции
		83)	10268624
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	10268624
		Сальдо на 01.01	14212784

Счет 90/1 «Выручка»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	120056381
Номер операции		Номер операции
84а)	135426389	53а)	1840694
		53б)	3457872
		53в)	1247248
		53г)	3959030
		53д)	4865164
Оборот за декабрь	135426389	Оборот за декабрь	15370008
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 90/2 «Себестоимость»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	75685758
Номер операции		Номер операции
55)	9322533	84б)	85260444
56)	252153
Оборот за декабрь	9574686	Оборот за декабрь	85260444
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 90/3 «НДС»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	18313685
Номер операции		Номер операции
54)	2344577	84в)	20658262
Оборот за декабрь	2344577	Оборот за декабрь	20658262
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 90/4 «Расходы на продажу»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	10125416
Номер операции		Номер операции
59)	481140	84г)	10606556
Оборот за декабрь	481140	Оборот за декабрь	10606556
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 90/5 «Общехозяйственные расходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	5534892
Номер операции		Номер операции
57)	1408534	84д)	6943426
Оборот за декабрь	1408534	Оборот за декабрь	6943426
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 90/9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	10396630
Номер операции		Номер операции
78а)	1561071	84а)	135426389
84б)	85260444
84в)	20658262
84г)	10606556
84д)	6943426
Оборот за декабрь	125029759	Оборот за декабрь	135426389
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 91/1 «Прочие доходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	4940892
Номер операции		Номер операции
85а)	5785017	8г)	13365
		9г)	420522
		20а)	193050
		21а)	24750
		21б)	7225
		63)	9953
		64а)	52569
		68)	122661
Оборот за декабрь	5785017	Оборот за декабрь	844125
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 91/2 «Прочие расходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	2907366
Номер операции		Номер операции
8в)	35640	85б)	3884247
9в)	309474
9д)	64152
20б)	148500
64б)	8119
66)	13662
69)	18711
70)	1010
71)	1934
76)	45679
77)	330000
Оборот за декабрь	976881	Оборот за декабрь	3884247
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	2033526
Номер операции		Номер операции
85б)	3884247	78б)	132756
		85а)	5785017
Оборот за декабрь	3884247	Оборот за декабрь	5917773
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 98 «Доходы будущих периодов»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		5)	258390
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	258390
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12	9130922
Номер операции		Номер операции
78б)	132756	78а)	1561071
79)	285663
80)	4950
83)	10268624
Оборот за декабрь	10691993	Оборот за декабрь	1561071
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-