Оборотно – сальдовая ведомость

№ счета

Остаток на 1 декабря

Обороты за декабрь

Остаток на 1 января

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

7553931

-

1105434

869022

7790343

-

01/2

-

-

869022

869022

-

-

02

-

2024352

523908

61394

-

1561838

04

89100

-

52721

-

141821

-

05

-

22275

-

1637

-

23912

08

564300

-

2182805

1158155

1588950

-

09

34386

-

271986

-

306372

-

10

1560438

-

1690821

2327292

923967

-

15

-

-

1752960

1752960

-

-

16

95337

-

75504

122881

47960

-

19

144045

-

766162

466014

444193

-

20/А

1091891

-

5479361

5897232

674020

-

20/Б

793465

-

3133873

3677454

249884

-

23

-

-

443590

443590

-

-

25

-

-

1395084

1395084

-

-

26

-

-

1408534

1408534

-

-

40

-

-

9574686

9574686

-

-

43

1956438

-

9322533

9322533

1956438

-

44

-

-

481140

481140

-

-

50

176121

-

5227689

5291741

112069

-

51

9223665

-

15296958

14413426

10107197

-

58/1

297000

-

-

148500

148500

-

58/2

277200

-

271225

-

548425

-

60

408078

844668

5369465

4997092

199030

263247

62

1578588

695574

15790560

14997727

1871834

195987

63

-

-

-

330000

-

330000

66

-

103950

105884

1934

-

-

68/1

-

619839

619839

690287

-

690287

68/2

-

977724

1443738

2435559

-

1969545

68/3

-

-

-

45679

-

45679

68/4

1047816

-

28380

562599

513597

-

68/5

-

-

-

5200

-

5200

69

-

1239975

1341549

1556243

-

1454669

70

-

2076921

5817101

5865433

-

2125253

71

-

113157

257591

135320

9114

-

76

573065

618651

1291574

661835

720476

136323

77

-

96855

-

28380

-

125235

80

-

3135000

-

-

-

3135000

83

-

1820841

-

-

-

1820841

84

-

3944160

-

10268624

-

14212784

90/1

-

120056381

135426389

15370008

-

-

90/2

75685758

-

9574686

85260444

-

-

90/3

18313685

-

2344577

20658262

-

-

90/4

10125416

-

481140

10606556

-

-

90/5

5534892

-

1408534

6943426

-

-

90/9

10396630

-

125029759

135426389

-

-

91/1

-

4940892

5785017

844125

-

-

91/2

2907366

-

976881

3884247

-

-

91/9

2033526

-

3884247

5917773

-

-

98

-

-

-

258390

-

258390

99

-

9130922

10691993

1561071

-

-

ИТОГО

152462137

152462137

388994900

388994900

28354190

28354190