Дополнительные данные к п.48

Наименование транспортных средств

ООО «Миф»

Мощность двигателя л.с.

Налоговая ставка руб.

ГАЗ 3302

-

100

5

ЗИЛ – 157

-

110

8

МАЗ – 504

1

240

13

ВАЗ – 2109

-

64

5

РАФ – 2203

1

98

10

ИФА – В – 50

-

120

8

ЗАЗ – 966

1

40

5

Автобус УАЗ - 2206

1

90

10

Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками"

Поставщики

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1.Зевс

-

179982

1327590

948578

199030

-

2.Гера

408078

-

-

429508

-

21430

3.Посейдон

-

-

82553

82553

-

-

4.Дионис

-

664686

1278770

614084

-

-

5.Гефест

-

-

1874961

1874961

-

-

6.Кронос

-

-

315414

315414

-

-

7.Ирида

-

-

490177

639317

-

149140

8.Эл. энергия, вода, газ

-

-

-

92677

-

92677

ИТОГО:

408078

844668

5369465

4997092

199030

263247

Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Покупатели

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1.Орфей

451143

-

1840694

2467001

-

175164

2.Евридика

797445

-

3457872

4008074

247243

-

3.Прометей

-

369171

1247248

898900

-

20823

4.Кипарис

-

326403

3959030

3335191

297436

-

5.Гиацинт

-

-

420552

420552

-

-

6.Пандора

-

-

4865164

3868009

997155

-

7.Тантал

330000

-

-

-

330000

-

ИТОГО:

1578588

695574

15790560

14997727

1871834

195987

Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Название налога

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

68.1 – НДФЛ

-

619839

619839

690287

-

690287

68.2 – НДС

-

977724

1443738

2435559

-

1969545

68.3 – налог на имущество

-

-

-

45679

-

45679

68.4 – налог на прибыль

1047816

-

28380

562599

513597

-

68.5 – транспортный налог

-

-

-

5200

-

5200

ИТОГО:

1047816

1597563

2091957

3739324

513597

2710711

Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Дебиторы и кредиторы

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

ЗАО «Веста»

-

618651

618651

-

-

-

ООО «Марс»

573065

-

-

-

573065

-

ООО «Юнона»

-

-

264000

264000

-

-

ОАО «Флора»

-

-

193050

193050

-

-

АО «Троя»

-

-

24750

-

24750

-

ООО «Фавн»

-

-

52569

52569

-

-

ООО «Вулкан»

-

-

122661

-

122661

-

АО «Диана»

-

-

13662

13662

-

-

Прочие

-

-

2231

138554

-

136323

ИТОГО:

573065

618651

1291574

661835

720476

136323

Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"

Статьи аналитического учета

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1. Выручка от продажи акций

-

415800

-

193050

-

608850

2.Балансовая стоимость акций

356400

-

148500

-

504900

-

3. Выручка от продажи ОС

-

2621830

-

420552

-

3042382

4. НДС по проданным ОС

399940

-

64152

-

464092

-

5. Остаточная стоимость ОС

1467894

-

345114

-

1813008

-

6. Материалы от ликвидации ОС

-

143378

-

13365

-

156743

7. Расходы на демонтаж

75946

-

-

-

75946

-

8. % за пользование ден. средствами на счете в банке

-

129077

-

9953

-

139030

9. Штрафы, пени, неустойки

168162

258951

13662

52569

181823

311520

10. НДС по штрафам

39501

-

8119

-

47620

-

11. Арендная плата по сданным в аренду ОС

-

1371856

-

122661

-

1494517

12. НДС с арендной платы

209266

-

18711

-

227977

-

13. Амортизация по сданным в аренду ОС

11108

-

1010

-

12118

-

14. % по кредитам банка

37125

-

1934

-

39059

-

15. Налог на имущество

142025

-

45679

-

187704

-

16. Списано сальдо прочих доходов и расходов

2033526

-

-

132756

1900770

-

17. Резерв по сомнительным долгам

-

-

330000

-

330000

-

18. % по облигациям

-

-

-

24750

-

24750

19. Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций

-

-

-

7225

-

7225

ИТОГО:

4940892

4940892

976881

976881

5785017

5785017

Аналитические данные к счету 99"Прибыли и убытки "

Статьи аналитического учета

Остаток на 1 декабря

Оборот за декабрь

Остаток на 1 января

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Прибыль от продаж

-

10396630

-

7561071

-

11957701

Сальдо прочих доходов и расходов

-

2033526

132756

-

-

1900770

Условный расход по налогу на прибыль

2486031

-

285663

-

2771694

-

ПНО

813203

-

4950

-

818153

-

ИТОГО:

3299234

12430156

423369

1561071

3589847

13858471