Приложение е (Бюджет движения денежных средств. Вариант с учетом проведением мероприятий)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

За год

Денежные средства на начало периода

300 000

250 351

250 224

250 712

250 503

250 597

250 717

250 252

250 860

250 208

836 487

1 831 004

300 000

Приток денежных средств от клиентов

11 334 410

6 026 444

8 296 479

13 923 921

18 244 119

21 950 747

21 174 951

22 792 809

19 311 223

14 561 763

11 219 654

9 259 174

178 095 693

Денежные средства в распоряжении

11 634 410

6 276 795

8 546 702

14 174 633

18 494 621

22 201 345

21 425 667

23 043 061

19 562 083

14 811 971

12 056 141

11 090 177

178 395 693

Отток денежных средств

оплата прямых материалов

9 611 961

4 085 909

5 127 072

6 840 105

8 333 486

9 134 569

8 985 535

7 810 061

6 131 644

4 762 521

4 071 481

3 814 934

78 651 444

оплата труда основного персонала

600 000

1 215 808

1 211 068

1 413 717

2 150 259

2 537 661

2 971 656

2 925 730

2 609 106

1 845 919

1 417 322

1 262 001

22 160 247

производственные косвенные затраты

658 208

658 249

658 682

660 521

661 539

662 758

662 665

661 789

659 690

658 583

658 296

658 207

7 919 187

управленческие и коммерческие расходы

2 499 600

2 121 900

2 242 700

2 806 472

3 395 696

3 347 248

3 322 960

3 516 124

2 664 608

2 363 100

2 529 100

2 162 800

32 972 308

доплачено НДС

-

-

-

-

-

-

580 715

1 291 056

1 737 402

1 542 978

1 073 495

693 393

7 958 825

налог на прибыль

180 000

-

1 139 453

2 062 760

3 382 213

прочие налоги

120 000

414 385

412 949

640 665

697 524

814 907

1 022 721

932 492

836 555

681 622

475 444

428 382

7 477 645

покупка оборудования

6 254 000

4 484 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 738 000

дивиденды

-

-

-

-

-

-

350 000

-

-

-

-

-

350 000

Всего

19 923 768

12 980 252

9 652 470

12 361 481

15 238 504

16 497 143

19 035 705

17 137 251

14 639 005

13 917 484

10 225 138

9 019 717

171 609 869

Избыток (дефицит) денежных средств

(8 289 359)

(6 703 456)

(1 105 768)

1 813 153

3 256 117

5 704 202

2 389 962

5 905 810

4 923 078

894 487

1 831 004

2 070 460

6 785 824

Финансовая деятельность

Получение кредита (по кредитной линии)

11 736 000

8 152 000

1 680 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 568 000

Погашение кредита (по кредитной линии)

-

-

(1 258 000)

(2 742 000)

(5 269 000)

(1 985 000)

(5 584 000)

(4 672 000)

(58 000)

-

(21 568 000)

Выплата процентов по кредитной линии

(176 040)

(298 320)

(323 520)

(304 650)

(263 520)

(184 485)

(154 710)

(70 950)

(870)

-

-

-

(1 777 065)

Остаток кредита (по кредитной линии) к погашению

11 736 000

19 888 000

21 568 000

20 310 000

17 568 000

12 299 000

10 314 000

4 730 000

58 000

-

-

-

Выплата имеющегося кредита

(3 000 000)

(900 000)

(3 900 000)

Выплата процентов по имеющемуся кредиту

(20 250)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20 250)

Остаток имеющегося кредита к погашению

900 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

8 539 710

6 953 680

1 356 480

(1 562 650)

(3 005 520)

(5 453 485)

(2 139 710)

(5 654 950)

(4 672 870)

(58 000)

-

-

(5 697 315)

Денежные средства на конец периода

250 351

250 224

250 712

250 503

250 597

250 717

250 252

250 860

250 208

836 487

1 831 004

2 070 460

2 070 460