Приложение б (Бюджет движения денежных средств. Базовый вариант)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

За год

Денежные средства на начало периода

300 000

250 165

250 364

250 286

250 036

250 483

250 265

250 175

250 308

250 247

250 739

205 044

300 000

Приток денежных средств от клиентов

11 334 410

6 026 444

8 264 215

13 725 241

17 944 236

21 551 780

20 768 614

22 360 434

18 972 441

14 385 026

11 148 758

9 230 880

175 712 478

Денежные средства в распоряжении

11 634 410

6 276 609

8 514 579

13 975 527

18 194 272

21 802 262

21 018 878

22 610 608

19 222 750

14 635 273

11 399 497

9 435 924

176 012 478

Отток денежных средств

оплата прямых материалов

9 253 462

3 734 578

4 864 011

6 690 165

8 234 670

9 026 254

8 877 132

7 690 037

5 928 142

4 432 058

3 701 346

3 482 067

75 939 226

оплата труда основного персонала

600 000

1 215 808

1 211 068

1 432 716

2 329 412

2 750 501

3 222 234

3 172 315

2 828 159

1 985 860

1 417 322

1 262 001

23 427 396

производственные косвенные затраты

658 208

658 249

658 730

660 984

662 090

663 415

663 314

662 362

660 048

658 583

658 296

658 207

7 922 487

управленческие и коммерческие расходы

2 499 600

2 121 900

2 242 700

2 920 600

3 532 800

3 508 400

3 482 000

3 663 700

2 766 400

2 363 100

2 529 100

2 162 800

33 793 100

доплачено НДС

-

-

-

-

-

-

578 590

1 221 249

1 667 156

1 506 760

1 096 945

739 040

7 895 985

налог на прибыль

180 000

-

930 682

1 632 408

2 743 090

прочие налоги

120 000

414 385

412 949

646 422

751 807

879 397

1 098 646

1 007 207

902 928

724 025

475 444

428 382

7 861 591

покупка оборудования

6 254 000

4 484 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 738 000

дивиденды

-

-

-

-

-

-

350 000

-

-

-

-

-

350 000

Всего

19 565 270

12 628 920

9 389 458

12 350 886

15 510 780

16 827 968

19 202 598

17 416 870

14 752 833

13 302 794

9 878 453

8 732 497

170 670 875

Избыток (дефицит) денежных средств

(7 930 860)

(6 352 311)

(874 879)

1 624 641

2 683 493

4 974 295

1 816 280

5 193 738

4 469 917

1 332 479

1 521 044

703 427

5 341 603

Финансовая деятельность

Получение кредита (по кредитной линии)

12 265 000

6 890 000

1 434 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 589 000

Погашение кредита (по кредитной линии)

-

-

(1 082 000)

(2 173 000)

(4 532 000)

(1 395 000)

(4 845 000)

(4 184 000)

(1 062 000)

(1 316 000)

-

(20 589 000)

Выплата процентов по кредитной линии

(183 975)

(287 325)

(308 835)

(292 605)

(260 010)

(192 030)

(171 105)

(98 430)

(35 670)

(19 740)

-

-

(1 849 725)

Остаток кредита (по кредитной линии) к погашению

12 265 000

19 155 000

20 589 000

19 507 000

17 334 000

12 802 000

11 407 000

6 562 000

2 378 000

1 316 000

-

-

Выплата имеющегося кредита

(3 900 000)

(3 900 000)

Выплата процентов по имеющемуся кредиту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Остаток имеющегося кредита к погашению

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

8 181 025

6 602 675

1 125 165

(1 374 605)

(2 433 010)

(4 724 030)

(1 566 105)

(4 943 430)

(4 219 670)

(1 081 740)

(1 316 000)

-

(5 749 725)

Денежные средства на конец периода

250 165

250 364

250 286

250 036

250 483

250 265

250 175

250 308

250 247

250 739

205 044

703 427

703 427