- •«Организации предприятия и производства»
- •Оглавление
- •6. Организационный план 20
- •7.Финансовый план 22
- •8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках 28
- •Лицензирование
- •2. Исследование рынка
- •Конкурентные преимущества
- •3. Рынок сбыта
- •Планирование объема сбыта, л
- •4. План продвижения товаров, услуг
- •4.1. Установление уровня цен
- •4.2. План сбыта
- •4.3. План рекламных мероприятий
- •4.4. Планирование доходов от реализации товаров
- •5. Производственный план
- •5.1. Описание производственных мощностей
- •Описание потребности в производственных мощностях и оборудовании
- •5.2. Перечень основного оборудования
- •Перечень основного оборудования
- •Перечень основного сырья (на месяц в кг)
- •5.3. Уменьшение стоимости оборудования (амортизация)
- •6. Организационный план
- •6.1. Персонал
- •6.2. Заработная плата
- •7.Финансовый план
- •7.1. Источники финансирования
- •7.2. Смета затрат до получения дохода
- •Смета затрат до получения дохода
- •7.3. Рабочий график реализации проекта
- •7.4. Запасы сырья
- •Запасы сырья
- •7.5. Кредиты
- •Кредиты, план получения и погашения
- •7.6. Проект плана о финансовых результатах деятельности
- •План финансовых результатов деятельности (план прибылей и убытков)
- •8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках
- •8.1 План движения денежных средств
- •8.2. Определение объема безубыточного производства
- •Заключение
7.Финансовый план
7.1. Источники финансирования
Таблица 7.
Источники финансирования
№ п/п.
|
Наименование источника
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Уставный капитал |
100000 руб. |
2.
|
Кредит финансовых учреждений
|
1000000 руб.
|
3.
|
Личные средства |
5000000 руб.
|
|
Всего:
|
6100000руб. |
Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 1000000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.
7.2. Смета затрат до получения дохода
Данная таблица отражает затраты до получения нашей организацией дохода.
Таблица 8.
Смета затрат до получения дохода
№ п.п.
|
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
1.
|
Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности:
|
|
1.1.
|
госпошлина за регистрацию
|
2000
|
1.2.
|
печать и размножение учредительных документов |
1000
|
1.3.
|
регистрация в органах статистики
|
5000
|
1.4.
|
изготовление печати, штампа
|
1000
|
1.5.
|
оплата открытия банковского счета
|
3000
|
1.6.
|
нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)
|
1000
|
1.7.
|
оплата лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией
|
15000
|
|
Итого с п. 1.1 по п. 1.7.:
|
28000
|
2.
|
Внесение 50 % уставного капитала
|
50000
|
3.
|
Реконструкция и ремонт помещений
|
60000
|
4.
|
Приобретение оборудования, инструмента
|
1 465475 |
5.
|
Приобретение сырья и материалов
|
141322 |
6.
|
Резервный фонд:
|
|
6.1.
|
Зарплата персоналу до получения дохода
|
153000 |
6.2.
|
Расходы на рекламу
|
100000
|
6.3.
|
приобретение канцтоваров и т.п. |
3000
|
6.4.
|
непредвиденные расходы
|
10000
|
|
ВСЕГО:
|
2 038 797 |