4.3 Анализ влияния различных источников финансирования инноваций и инвестиций на финансовые показатели предприятия

За отчетный период получено 15,8 млрд. рублей условной балансовой прибыли, что на 4 млрд. рублей больше, чем за прошлый год. Прибыль направлена на содержание объектов социальной сферы, на выполнение условий коллективного договора, на укрепление производственных мощностей ОАО «Татнефть».

Таблица 4.4

Освоение инвестиций по источникам финансирования

№ п/п	Направление инвестирования	Объем инвестиций	Источники финансирования
			Износ	Лизинг	износ "ТН-Актив"	Себестоимость	Прибыль	Остаточная стоимость имущества
	Инвестиции всего
1	Производственное строительство	1 648 739,6	1 235 186,5	0,0	0,0	0,0	413 553,1	0,0
1.1	Бурение всего, в том числе	1 189 494,5	1 189 494,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	эксплуатационное	1 189 494,5	1 189 494,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Традиционное бурение	1 039 838,6	1 039 838,6
	в т.ч. обьем работ выполняемый силами подрядчика	947 796,3	947 796,3
	объем работ ,выполняемый силами заказчика	92 042,3	92 042,3
	Бурение малым диаметром	149 655,9	149 655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. обьем работ выполняемый силами подрядчика	138 880,2	138 880,2
	объем работ выполняемый силами заказчика	10 775,7	10 775,7
1.2	Капитальное строительство	402 117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	402 117,1	0,0
	обустройство всего , в т.ч.	230 381,6	0,0	0,0	0,0	0,0	230 381,6	0,0
	обустройство новых скважин	126 171,3					126 171,3
	обустройство нагнетательных скважин из др.категорий	55 200,5					55 200,5
	обустройство при зарезке БС и БГС	5 638,0					5 638,0
	обустройство скважин, внедряемых ОРЭ, ОРЗ	43 371,8					43 371,8
	поименованные объекты, в .т.ч.	145 235,5					145 235,5
	реконструкция	135 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 722,0	0,0
	Реконстр.системы ППД	18 200,0					18 200,0
	Реконстр.Северо-Альметьевского ТП	59 638,0					59 638,0
	Реконструкция системы энергоснабжения	33 400,0					33 400,0
	Реконструкция системы ППД КНС -120	24 484,0					24 484,0
	строительство	9 513,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 513,5	0,0
	Обустройство ЭХЗ	7 800,0					7 800,0
	Пожарное депо	1 713,5					1 713,5
	ПИР	26 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 500,0	0,0
	Обустройство месторожд. (в стадии Проект)	26 500,0					26 500,0
1.3.	Оборудование, не входящее в сметы строек	55 288,0	43 852,0	0,0	0,0	0,0	11 436,0	0,0
	на ввод скважин всего , в т.ч.	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на ввод новых скважин из бурения	0,0
	на ввод скважин, внедряемых ОРЭ, ОРЗ	82,0	82,0
	на адресную замену всего, в т.ч.	39 966,0	28 530,0	0,0	0,0	0,0	11 436,0	0,0
	на адресную замену	39 740,0	28 304,0				11 436,0
	выкупная стоим.ОНВСС, срок лизинга котор.истек	226,0	226,0
	на целевые программы	15 240,0	15 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Клапан дыхательный	630,0	630,0
	Разрывная мембрана "Лотос-200"	360,0	360,0
	Пучек трубный 1400 ТПГ	5 000,0	5 000,0
	Пластиковые теплообменники	5 140,0	5 140,0
	Вакуумные выключатели 35 кВ	885,0	885,0
	Внедр.устр-в микропроцес.защиты типа БМРЗ	1 925,0	1 925,0
	Автомат.сис.регул.теплопотребл.адм.зданий	1 300,0	1 300,0
	Реликвидация скважин	200,0	200,0
	Земельные участки	1 640,0	1 640,0
II	Инвестиции в соц.сферу - всего, в том числе	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
	Капитальное строительство	0,0
	Оборудование, не входящее в сметы строек	10 000,0					10 000,0
	Итого:	1 658 739,6	1 235 186,5	0,0	0,0	0,0	423 553,1	0,0

Рис. 4.2 Итоги освоения инвестиций по капитальному строительству

Таким образом, инвестиционная программа НГДУ включает:

Инвестиции в производственную деятельность:

• бурение,

• капитальное строительство,

• приобретение оборудования не входящего в сметы строек (далее ОНВСС),

• геолого-технические мероприятия (КРС, МУН, зарезка БС и БГС, ГРП, внедрение ОРЭ и ОРЗ, ликвидация и переликвидация скважин);

Инвестиции в непроизводственную деятельность:

• капитальное строительство, приобретение ОНВСС.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

• производственная деятельность - износ, прибыль, себестоимость, износ НМА

• непроизводственная деятельность – прибыль

Запланированный объем дополнительной добычи нефти и дебит скважин в 2011 году по всем направлениям инвестиционной деятельности на территории Республики Татарстан перевыполнены. 

Фактическая эффективность вложенных инвестиций составила 166,1 т/млн руб. В результате внедрения системы формирования и оплаты стоимости работ по бурению на основании индивидуальных проектно-сметных расчетов экономия инвестиций составила 131,4 млн руб., из них 20,9 млн руб. направлено на формирование  дополнительной инвестиционной программы по бурению. 

Продолжается реализация проекта «Стабилизация объемов добычи нефти ОАО «Татнефть» за счет ввода в эксплуатацию новых скважин, оборудованных цепными приводами». По состоянию на 1 января 2011 года объем налоговых льгот от реализации проекта составил 154,2 млн руб., которые направлены на строительство и ввод новых скважин с цепными приводами. 

За 2011 год ОАО «Татнефть» получила льготы по НДПИ по выработанности месторождений в размере 10,4 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей инвестированы на проведение дополнительных геолого-технических мероприятий.  ализация инвестиционных проектов в рамках Программы по утилизации попутного нефтяного газа по объектам Компании на 2009-2013 гг. Всего по проектам утилизации ПНГ в 2011 году освоение составило 295 млн руб

В 2011 году по опытно-промышленным работам на Ашальчинском месторождении природных битумов освоены инвестиции в сумме 598,6 млн рублей, с начала реализации – более 1,9 млрд рублей. В 2011 году получены налоговые льготы в размере 14,5 млн руб.  В рамках расширения ресурсной базы и увеличения объемов добычи нефти в проекты за пределами РТ в РФ инвестировано 1,4 млрд рублей. В зарубежные проекты в 2010 году было инвестировано 2,7 млрд рублей. 

В 2011 году на реализацию Проекта «Татнефть» за счет собственных средств и привлеченных займов направила 59 млрд руб. Всего с начала строительства по Проекту профинансировано 184,4 млрд руб. Освоение капитальных вложений в 2011 году составило 50 млрд руб., всего с начала строительства освоено 125,4 млрд руб.

С декабря 2009 г. введен в эксплуатацию нижнекамский завод цельнометаллокордных шин с проектной мощностью 1,2 млн шт. шин. С начала строительства профинансировано 15,7 млрд руб Стоимость проекта «Программа развития шинного производства (ЗМШ) на 2008-2010 гг.» составила 1,6 млрд рублей. В настоящее время осуществляется возврат инвестиций ОАО «Татнефть» в соответствии с утвержденными графиками Инвестиции в проект «Модернизация производства технического углерода» составили 380,8 млн руб., в т.ч. в 2011 году – 117,0 млн руб. 

В рамках реализации Стратегии развития розничного бизнеса ОАО «Татнефть» на территории РФ на период 2007-2011 гг. в отчетном году было инвестировано 1 032,4 млн рублей. Продолжена работа по расширению рознично-сбытовой сети АЗС за пределами РФ.  В Республике Беларусь в 2011 году начато строительство 4-х АЗС, было инвестировано 53,7 млн рублей. 

В 2011 году на территории особой экономической зоны «Алабуга» введено в эксплуатацию совместное российско-германское предприятие, учредителями которого на паритетных условиях являются ООО «Татнефть-Актив» и P-D Glasseiden GmbH Oschatz по производству стекловолокна мощностью 20,7 тыс. т в год, которое обеспечило рабочими местами 400 человек. Срок окупаемости высокотехнологичного инвестиционного проекта «Производство стекловолокна и продукции на его основе» составляет 6,5 лет.