Глава 21. Управление рисками

1. Точка безубыточности определяется по формуле:

1) ТБ = З_с / (Ц - З_V)

2) ТБ = З_с / Ц

3) ТБ = З_V / (Ц - З_с)

4) ТБ = З_с / (1 - З_V)

2. Разновидности возможных экономических результатов рисков:

1) отрицательный

2) нулевой

3) единичный

4) положительный

3. Анализ проектных рисков подразделяется на:

1) качественный

2) количественный

3) качественный, количественный

4) субъективный, объективный

4. Задачи количественного анализа рисков подразделяются на:

1) пропорциональные

2) прямые

3) обратные

4) задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей

5. Количественный анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

1) стохастические модели

2) лингвистические модели

3) комплексные модели

4) нестохастические модели

6. Объективный метод определения вероятности основан на:

1) вычислении числа случаев наступления некоторого уровня потерь

2) вычислении частоты, с которой происходят некоторые события

3) вычислении общего числа случаев в статистической выборке

4) нет правильного ответа

7. Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) определяет:

1) альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы

2) альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы

3) альтернативу с максимальным средним результатом

4) связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого

8. Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) определяет:

1) альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы

2) альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы

3) альтернативу с максимальным средним результатом

4) связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого

9. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ выявляет:

1) альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы

2) альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы

3) альтернативу с максимальным средним результатом

4) связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого

10. Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) -

1) средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения

2) альтернатива, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы

3) альтернатива с максимальным средним результатом

4) связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого

11. Коэффициент вариации -

1) альтернатива, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы

2) служит относительной мерой рисков

3) альтернатива с максимальным средним результатом

4) связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого

12. Положительный коэффициент корреляции означает:

1) положительную связь между величинами

2) отрицательную связь между величинами

3) оба варианта могут быть верны