Определение потребности в кредите.

Показатели

Годы

Базовый

1

2

3

1. Прибыль от реализации продукции

24913,44

207774,59

124490,38

181463,67

2. Доходы от реализации имущества

1000

3. Затраты на демонтаж

3,3

4. Остаточная стоимость реализованного имущества

1100

5. Налог на имущество

2791,16

2562,2

2333,25

2104,32

6. Проценты по кредиту

7. Прибыль

22122,28

206209,09

122157,13

179359,35

8. Налог на прибыль

5309,12

49490,18

29317,71

43046,24

9. Чистая прибыль

16812,16

156718,91

92839,42

136313,11

Показатели

Годы

Базовый

1

2

3

1. Остаток денежных средств на начало года

9000

-3300,81

6637,79

86965,63

2. Поступление денежных средств, всего, в т.ч.

164118

262000

337500

372000

2.1. Выручка от реализации продукции

164118

261000

337500

372000

2.2. Выручка от реализации имущества

1000

2.3. Получение кредита

3. Выплаты денежных средств, всего, в т.ч.

176418,81

252061,4

257172,16

262868,98

3.1. Капвложения

5000

37517,82

19497,69

11694,91

3.2. Затраты в составе производственной себестоимости товарной продукции

157443,74

156641,2

198704,64

198704,64

3.3. Коммерческие расходы

5874,79

5846,70

7318,87

7318,87

Затраты, связанные с реализацией оборудования (демонтаж)

3,3

3.5. Налог на имущество

2791,16

2562,2

2333,25

2104,32

3.6. Налог на прибыль

5309,12

49490,18

29317,71

43046,24

3.7. Проценты по кредиту

3.8. Погашение (возврат) кредита

4. Прирост денежных средств за год

5. Остаток денежных средств на конец года

-3300,81

(900+164118-176418,81)

6637,79

86965,63

196096,65

Период года

Начальный баланс долга

Погашение основного долга

Процентный платеж 14%

Срочная годовая уплата

Конечный баланс основного долга

Базовый год

5000

1 000

700

1700

4000

1-ый год

4000

1 000

560

1560

3000

2-ой год

3000

3000

420

3420

0

ИТОГО

5000

1680

6680