Поволжский государственный технический университет

Кафедра

Информационных систем в экономике

Курсовая работа

по дисциплине:

«Моделирование бизнес - процессов»

на тему:

«Бизнес – план на 2013-2015г. для ООО «ОМИ»

Выполнил: Воронин А.Г.

студент IV курса ЭФ, гр. ПИЭ-41.

Руководитель работы:

Старший преподаватель кафедры Нам С.Э.

Йошкар-Ола

2012

Содержание

Резюме 3

Раздел 1. Описание продукции 6

Раздел 2. Оценка рынка сбыта 8

Раздел 3. Оценка конкурентов 10

Раздел 4. Стратегия и план маркетинга 11

Раздел 5. Прогноз объемов продаж 12

Раздел 6. План производства 16

Раздел 7. Организационный план 18

Раздел 8. Юридический план 21

Раздел 9. Оценка риска 22

Раздел 10. Финансовый план 26

Раздел 11. Стратегия финансирования 30

Приложения 32

Список используемой литературы 41

Резюме

Бизнес-план это документ, который описывает все основные аспекты коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы их решения.

Назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы помочь руководству предприятия решить следующие задачи:

• изучить будущий рынок сбыта;

• оценить затраты на изготовление и сбыт нужной рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать свои товары;

• обнаружить возможные препятствия в деятельности и др.

Далее приведена краткая характеристика предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «ОМИ».

12300, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 5/7 строение 2, 2-ой этаж, офис 201

ИНН 7706657760

р/с № 40702810000000001912

в ООО КБ “Объединенный Банк Развития” г. Москва

к/с № 30101810000000000153

БИК 044585153

Учредителями Общества являются физические лица.

ООО «ОМИ» имеет в своем распоряжении складские площади 1050 кв. м. и производственные площади 510 кв. м. (по адресу: Московская обл., Подольский район, поселок Быково).

ООО «ОМИ» появилась на рынке в 2001 году ее продукция сразу привлекла внимание покупателей и специалистов наилучшим показателем: соотношением цены - качества. Успех продукции ООО «ОМИ» обеспечивается грамотной организацией процесса производства и продаж, что включает в себя:

- использование качественного импортного оборудования для профилирования стального листа;

- строгое соблюдение технологического процесса;

- использование качественного отечественного и импортного сырья;

- высокая квалификация технического персонала;

- индивидуальный подход к покупателю, включая компьютерный расчет кровли.

Компания «ОМИ» производит пользующиеся спросом профнастил, металлический сайдинг и фасадные кассеты. Эта продукция выпускается в нескольких разнличных вариантах, обладающих разными характеристиками и свойствами. Продукция компании пользуется спросом. Опираясь на опыт работы в сфере металлопрофильного производства и исследования рынка, руководство компании приняло решение начать выпуск металлочерепицы. Чтобы привлечь клиентов и завоевать долю рынка, компания «ОМИ» разработала новый, оригинальный вид профиля металлочерепицы «OMI Pamir». Его отличает оригинальный, современный дизайн, и несколько улучшенные эксплуатационные характеристики. Они позволяют свести к минимуму количество стыков на кровле и сокращают расход материала, при этом сами стыки надежно защищены специальной канавкой на гребне волны. Так же для этого профиля были разработаны различные варианты расцветок, что так же поможет привлечь больше потенциальных клиентов.

Основными конкурентами фирмы являются отечественные предприятия ЗАО «ОЗЛК», ООО ТСФ «Спецатомконтакт-2», ООО «Ирта», ООО «ЕВРОкров» и множество других более мелких кампаний. По сравнению с ними продукция ООО «ОМИ» обладает рядом преимуществ – приятный оригинальный дизайн и отличное соотношение цена - качество, и является вполне конкурентоспособной.

Для реализации проекта требуются денежные средства в размере

5 800 000 руб. Из них 2 000 000 руб. имеются у предприятия в качестве уставного капитала, эти средства идут на закупку материалов требуемых для производства, а так же на закупку части оборудования. Необходимо взять кредит под 20% годовых на 32 месяца в размере 3 800 000руб. на прочие нужды предприятия.

Проект рассчитан на 3 года. По окончанию проекта планируемый чистый приведенный доход составит 11 817 581 руб. Средняя норма рентабельности = 104,86% с периодом окупаемости проекта в 10 месяцев. Дисконтированный период окупаемости 10 месяцев.

Раздел 1. Описание продукции

ООО «ОМИ» специализируется на выпуске металлопрофильной продукции. Металлочерепица – это профиль, имитирующий натуральную черепицу, и дающий существенную экономию времени и средств при монтаже. Использование металлочерепицы в качестве кровельного покрытия значительно облегчает конструкцию стропильной части дома (вес 1 кв. м. не превышает 4,5 кг). Современная технология производства гарантирует долгий срок службы металлочерепицы. Кровельные листы изготавливаются из горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм, которая пассивируется и покрывается слоем цветного полимерного покрытия. Возможность выбора цвета металлочерепицы дает свободу архитектурным фантазиям. Для защиты стального листа от внешних воздействий используются полимерные покрытия, которые различаются по степени стойкости к атмосферным воздействиям и качеству поверхности (матовая или блестящая). Полимерные покрытия выдерживают любой холод и не теряют своих свойств при долговременном нагревании до +120 С. Ниже приведена таблица с основными характеристиками полимерных покрытий. Наносимое сверху полимерное покрытие, помимо декоративных свойств, обладает высокой антикоррозионной стойкостью. В качестве сырья компания "ОМИ" использует продукцию отечественных производителей. Так, например, полиэстер производства Новолипецкого Металлургического Комбината, при изготовлении которого используется сырье немецкого концерна BASF.

Технические характеристики металлочерепицы «Оми Pamir»:

- Шаг волны: 350 мм

- Толщина листа: 0,45- 0,55 мм

- Полезная ширина: 1120 мм

- Максимальная длина: 10 м

- Минимальная длина: 0,84 м

Продукция имеет необходимое Санитарно-эпидемиологическое заключение и Сертификат соответствия Госстроя России.

Потенциальные покупатели продукции:

- строительные фирмы, занимающиеся строительством зданий и сооружений;

- частные лица, покупающие металлочерепицу для собственных нужд.

Калькуляция себестоимости на 1 погонный метр металлочерепицы представлена в таблице 1.

Таблица 1

Калькуляция себестоимости единицы продукции.

Наименование показателя	Единица измерения	Норма расхода	Цена за единицу (без НДС и акцизов), руб.	Итого, руб.
Переменные затраты
1. Основные материалы
1.1. Оцинкованная сталь толщиной 0,45-0,55 мм	кг	4,5	30	135
1.2. Пассивирующая грунтовка	кг	0,5	50	25
1.3. Полимерное покрытие (Pural)	кг	0,05	115	5,75
1.4. Пленка	пог. м.	1	10	10
Итого переменные затрат	руб.			175,75
Постоянные затраты
1. Заработная плата административно-управленческого персонала	руб.			0,94
2. Заработная плата рабочих (оклады)	руб.			4,30
3. Отчисления	руб.			1,37
4. Амортизация	руб.			2,16
5. Арендные платежи	руб.			1,67
6. Затраты на подготовку и переподготовку кадров	руб.			0,04
7. Оплата коммунальных услуг	руб.			0,02
8. Затраты на рекламу	руб.			0,46
9. Прочие затраты	руб.			0,01
Итого постоянные расходы	руб.			9,3
Себестоимость	руб.			185,05