1. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

2. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій

Використовуючи балансовий метод планування складіть план доходів і витрат на майбутній рік. Відомо, що сума грошових надходжені закладається з:

Суми щомісячної виручки від реалізації (без ПДВ) – 2000 тис. при цьому 70% її надходить протягом першого місяця, решта 30% протягом другого. Підприємство здає в оренду не задіяні фонди, які приносять в кінці кварталу у вигляді орендної плати – 150 тис. фінансові доходи становлять 100 тис. щорічно, отримуються в кінці року. Витрати на виробництво продукції (з ПДВ) – 1000 тис. щомісячно, адміністративні витрати 20 тис. на місяць, збутові витрати – 10 тис. на місяць, повернення отриманого в перед плановий рік кредиту вимагатиме щомісячних виплат в сумі – 150 тис. податкові платежі з ПДВ сплачуються щомісячно, а податок на прибуток – 22% сплачується в кінці року. В 6 місяці запланована купівля, доставка нового обладнання вартістю 300 тис. роботи по його монтажу та пуску планується проводити в 7 місяці, а їх вартість – 30 тис. залишок коштів на банківському рахунку на початок планового року – 300 тис. Визначить періоди надлишку коштів та графік їх вкладення, періоди дефіциту та суми нестачі коштів, можливі джерела їх покриття.

Екзаменатор (к.е.н., доц.) Шиндирук І.П.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів протокол № 18 від “20” жовтня 2011 року

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Предмет – «Фінансовий менеджмент»

Спеціальності: «Менеджмент організацій», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємств»,

«Облік і аудит»

Екзаменаційно-заліковий білет № 8

1. Структурування грошових потоків суб'єкта господарювання

2. Капітал підприємства і його сутність. Визначення власного капіталу і його складових

Визначте доходність портфеля підприємства - Закритий недиверсикований корпоративний фонд “Синергія” та оцініть ефективність управління ним, якщо індекс української біржі за аналогічний період змінився з 2156 до 2398 пунктів. Склад портфеля

Емітент	Курс акції		Кількість в портфелі
	на 01.01.2011	На 01.06.11	На 01.01.11	на01.06.11
Запоріжсталь	2,6	1,9	500300	553000
Укрнафта	640	780	18500	14200
Укрсоцбанк	0,48	0,65	2530000	2630000
Стірол	53	56	48610	53610

Екзаменатор

(к.е.н., доц.) Шиндирук І.П.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів протокол № 18 від “20” жовтня 2011 року

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Предмет – «Фінансовий менеджмент»

Спеціальності: «Менеджмент організацій», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємств»,

«Облік і аудит»

Екзаменаційно-заліковий білет № 10

1. Критерії і форми управління грошовими потоками суб'єкта господарювання

2. Поняття структури капіталу. Теорії структури капіталу

Який цінний папір краще придбати інвестору серед таких альтернатив:

Акція “Киїівенерго” поточний курс – 100 грн, останній сплачений дивіденд – 15грн, і планується його зростання з темпом 10% протягом трьох років.

Дисконтна облігація “Зернової компанії” номіналом – 100000грн, строком обертання – 3 роки. Поточна ціна – 76000грн.

Облігація “Петрокомерцбанк” номінал – 1000 грн, купонанна ставка 12%, строк – 2 місяців виплата щоквартально. Поточний продаж відбувається за номіналом.

Екзаменатор

(к.е.н., доц.) Шиндирук І.П.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів протокол № 18 від “20” жовтня 2011 року