1 Скласти видатковий та прибутковий касові ордери за типовою формою:

Вихідні дані:

1.1 По видатковому касовому ордеру № 313 від 4 жовтня 2012року інженеру Іванову П.С. видано аванс на відрядження до м. Львова. Підстава: наказ керівника підприємства № 59-к від 3 жовтня 2012 року.

Сума авансу – 1200 грн.

1.2 По прибутковому касовому ордеру № 222 від 4 жовтня 2012 року від комірника Макарова Д.П. надійшли кошти в погашення заборгованості за нестачу матеріалів – 400 грн.

2 Скласти касову книгу і звіт касира за 4 і 5 жовтня 2012 року.

Записи в касову книгу за 4 і 5 число здійснюються на окремих листах. На кожному листі касової книги після записів всіх операцій вивести залишок грошей в касі на кінець дня і на початок наступного дня.

Вихідні дані:

1 Залишок по касі на початок дня 4 жовтня 2012 року складав 250 грн.

2 Господарські операції за 4 і 5 жовтня 2012 року.

4 жовтня 2012 року

1 ВКО 313 Видано з каси Іванову П.С. під звіт на відрядження – 200 грн.

2 ПКО 222 Отримано в касу від Макарова Д.П. в погашення заборгованості за нестачу матеріалів – 500 грн.

5 жовтня 2012 року

1 ПКО 226 оприбутковані в касу від Підвербної Н.М. за путівку в санаторій – 400 грн.

2 ВКО 312 Видано з каси Хоменко М.А. під звіт на операційні і господарські потреби – 800грн.

3 Оформити платіжне доручення на перерахування грошових коштів постачальнику за матеріальні цінності.

Вихідні дані:

По платіжному дорученню № 530 від 06 грудня 2012 року перерахувати ПАТ "Ексіма" поточний рахунок якого знаходиться в Чернівецькому комерційному банку "Аваль" № 781279362134 в оплату будівельних матеріалів - ламінат згідно договору № 150 від 11 листопада 2012р. грошові кошти в сумі 18600 грн. (150 кг за ціною 85,00 грн., ПДВ - 2550 грн., залізничнодорожний тариф - 3300 грн.).

МФО банку 289234, ідентифікаційний податковий номер постачальника -87954063.

Платник - ВАТ "Домобудівник", поточний рахунок № 187943561176 в комерційному банку "Демарк" м. Чернігова, МФО банку 310012, податковий ідентифікаційний номер 61534544.

4 Оформити платіжну вимогу (вимогу - доручення) на зарахування грошових коштів на поточний рахунок від замовника.

Вихідні дані:

По платіжній вимозі (вимозі-дорученню) за № 125 від 18 грудня 2012 року на поточний рахунок № 262563863424 ВАТ "Чексіл", що обслуговується в комерційному банку "Демарк" м. Чернігова зараховані грошові кошти в сумі 15420 грн. за виконані ремонтні роботи. МФО банку 310012, податковий ідентифікаційний номер 61534544.

Договір на виконання ремонтних робіт № 385 від 24 серпня 2012р.

Платник - ТОВ "Імпекс" м. Чернігів, поточний рахунок № 568324785420 в комерційному банку "Укрсиббанк" м. Чернігова. МФО банку 327450, податковий ідентифікаційний номер 45267127.