1 Скласти видатковий та прибутковий касові ордери за типовою формою:

Вихідні дані:

1.1 По видатковому касовому ордеру № 310 від 4 жовтня 2012 року видано головному інженеру підприємства Геращенко В.Р. аванс на відрядження до м. Харкова. Підстава: наказ керівника підприємства № 57-к від 3 жовтня 2011 року.

Сума авансу – 800 грн.

1.2 По прибутковому касовому ордеру № 222 від 4 жовтня 2012 року від зав. складу Макарова Д.П. надійшли кошти в погашення заборгованості за нестачу матеріалів – 500 грн.

2 Скласти касову книгу і звіт касира за 4 і 5 жовтня 2012 року.

Записи в касову книгу за 4 і 5 число здійснюються на окремих листах. На кожному листі касової книги після записів всіх операцій вивести залишок грошей в касі на кінець дня і на початок наступного дня.

Вихідні дані:

1 Залишок по касі на початок дня 4 жовтня 2012 року складав 300 грн.

2 Господарські операції за 4 і 5 жовтня 2012 року.

4 жовтня 2012 року

1 ПКО № 220 по чеку № 518430 одержано з поточного рахунку грошові кошти в сумі 600 грн.

2 ВКО № 310 видано з каси головному інженеру підприємства Геращенко В.Р. аванс на відрядження сума авансу – 400 грн.

5 жовтня 2012 року

1 ПКО № 223 отримано в касу по чеку № 518431 з поточного рахунку грошові кошти в сумі 220 грн.

2 ВКО № 315 видана з каси матеріальна допомога робітниці підприємства Рябченко Р.С. – 120 грн.

3 Оформити платіжне доручення на перерахування грошових коштів постачальнику за матеріальні цінності.

Вихідні дані:

По платіжному дорученню № 732 від 04 грудня 2012 року перерахувати ВАТ "Донецьк штучне волокно" поточний рахунок якого знаходиться в Донецькому комерційному банку "Аваль" № 261386562134 в оплату штучного волокна - віскоза згідно договору № 340 від 15 листопада 2012р. грошові кошти в сумі 9468 грн. (1500 кг за ціною 4,20 грн., ПДВ - 1260 грн., залізничнодорожний тариф - 1908 грн.).

МФО банку 354173, ідентифікаційний податковий номер постачальника -29670831.

Платник - ВАТ "Чексіл", поточний рахунок №» 262563863424 в комерційному банку "Демарк" м. Чернігова, МФО банку 310012, податковий ідентифікаційний номер 61534544.

4 Оформити платіжну вимогу (вимогу - доручення) на зарахування грошових коштів на поточний рахунок від замовника.

Вихідні дані:

По платіжній вимозі (вимозі-дорученню) за № 525 від 05 грудня 2012 року на поточний рахунок № 262563863424 ВАТ "Чексіл", що обслуговується в комерційному банку "Демарк" м. Чернігова зараховані грошові кошти в сумі 18620 грн. за виконані ремонтні роботи. МФО банку 310012, податковий ідентифікаційний номер 61534544.

Договір на виконання ремонтних робіт № 285 від 18 серпня 2012р.

Платник - ТОВ "Аракс" м. Чернігів, поточний рахунок № 568324785420 в комерційному банку "Укрсиббанк" м. Чернігова. МФО банку 327450, податковий ідентифікаційний номер 45267127.

Варіант 2

Завдання 1

№ з/п	Зміст господарської операції	Сума, грн.
1	Отримані кошти в касу за раніше вилучені акції	3000,00
2	Повернений аванс підзвітною особою в касу	6,00
3	Надійшло готівкою цільове фінансування	23,00
4	Отримані внески до пайового капіталу в касу	215,00
5	Придбані за готівку запчастини підзвітною особою	11,00
6	Здано гроші з каси в банк	44,00
7	Видана готівка підзвітній особі	38,00
8	Витрачена готівка на загальновиробничі витрати	20,00
9	Повернута підзвітною особою невикористана сума в касу	11,00
10	Отримана готівка від іншого кредитора (за продукцію, роботи, послуги тощо)	16,00

Завдання 2

№ з/п	Зміст господарських операцій	Сума, грн.
1	Отримано суми страхового відшкодування від страхової організації на поточний рахунок	1800,00
2	Здійснено передоплату постачальнику з поточного рахунку	580,00
3	Сплачено з поточного рахунку ЄСВ	7200,00
4	Перераховано дивіденди учасникам товариства з поточного рахунку	4800,00
5	Здійснено розрахунок транспортній організації	480,00
6	Надійшла передоплата на поточний рахунок від покупця	5600,00
7	Перераховано з поточного рахунку заборгованість за податком з доходів фізичних осіб	860,00
8	Оплачено з поточного рахунку телефонні переговори	300,00
9	Одержано на поточний рахунок цільове фінансування	45000,00
10	Повернуто з поточного рахунку короткострокову позику банку	3000,00

Завдання 3

Підприємство придбало іноземну валюту за гривні – 15000 $. Курс НБУ на дату зарахування складає 8,1118 за 1 долар США, курс на міжбанківському валютному ринку – 8,1094 за 1 долар США, комісійна винагорода банку – 0,3%.

Підприємство реалізувало іноземну валюту – 8000 Євро. Курс НБУ на дату списання коштів складає 10,1418 за 1 Євро, курс на міжбанківському валютному ринку – 10,1314 за 1 Євро, комісійна винагорода банку – 1,3%.

Завдання 4