Приложение е (Бюджет движения денежных средств. Базовый вариант с учетом проведенных мероприятий)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

За год

Денежные средства на начало периода

300 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

1 235 000

503 158

461 867

300 000

Приток денежных средств от клиентов

11 097 573

6 791 967

9 078 486

15 337 976

19 990 144

21 427 667

25 151 709

22 865 190

21 802 520

16 489 169

14 363 828

12 827 530

197 223 760

Денежные средства в распоряжении

11 397 573

7 041 967

9 328 486

15 587 976

20 240 144

21 677 667

25 401 709

23 115 190

22 052 520

17 724 169

14 866 987

13 289 397

197 523 760

Отток денежных средств

оплата прямых материалов

9 679 504

4 207 183

5 609 822

7 763 133

8 803 718

8 803 718

8 786 294

8 538 818

7 496 148

5 915 364

5 039 158

4 397 386

84 967 612

оплата труда основного персонала

600 000

1 378 591

1 376 255

1 552 351

2 974 761

2 974 761

2 974 761

2 974 761

2 974 761

2 838 136

1 735 440

1 735 440

26 090 018

производственные косвенные затраты

658 555

658 550

658 991

662 574

662 574

662 574

662 574

662 574

662 215

659 300

659 300

659 181

7 928 964

управленческие и коммерческие расходы

2 680 260

2 680 260

2 680 260

3 786 180

4 111 180

3 786 180

3 786 180

4 111 180

3 786 180

2 974 520

3 299 520

2 974 520

40 656 420

доплачено НДС

-

-

-

-

-

-

363 213

1 857 426

1 546 386

1 543 390

1 098 272

907 726

8 687 705

налог на прибыль

180 000

-

931 313

1 776 440

2 887 753

прочие налоги

120 000

463 708

463 001

682 671

947 348

947 348

1 023 662

947 348

947 348

982 264

571 834

571 834

8 668 366

покупка оборудования

6 254 000

4 484 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 738 000

дивиденды

-

-

-

-

-

-

175 000

175 000

-

-

-

-

350 000

Всего

20 172 319

13 872 293

10 788 328

14 446 910

17 499 581

17 174 581

18 702 997

19 267 108

17 413 038

16 689 414

12 403 524

11 246 087

190 974 837

Избыток (дефицит) денежных средств

(8 774 746)

(6 830 326)

(1 459 843)

1 141 066

2 740 563

4 503 086

6 698 712

3 848 083

4 639 482

1 034 755

2 463 463

2 043 310

6 548 923

Получение кредита (по кредитной линии)

13 121 569

7 387 969

2 048 209

22 557 747

Погашение кредита (по кредитной линии)

(561 117)

(2 193 516)

(4 016 284)

(6 306 507)

(3 508 505)

(3 365 386)

(500 000)

(2 000 000)

(106 432)

(22 557 747)

Выплата процентов по кредитной линии

(196 824)

(307 643)

(338 366)

(329 949)

(297 047)

(236 802)

(142 205)

(89 577)

(39 096)

(31 596)

(1 596)

(0)

(2 010 703)

Остаток кредита (по кредитной линии) к погашению

13 121 569

20 509 538

22 557 747

21 996 630

19 803 114

15 786 830

9 480 323

5 971 818

2 606 432

2 106 432

106 432

0

Выплата имеющегося кредита

(3 900 000)

-

-

-

(3 900 000)

Выплата процентов по имеющемуся кредиту

-

Остаток имеющегося кредита к погашению

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

9 024 746

7 080 326

1 709 843

(891 066)

(2 490 563)

(4 253 086)

(6 448 712)

(3 598 083)

(3 404 482)

(531 596)

(2 001 596)

(106 432)

(5 910 703)

Денежные средства на конец периода

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

1 235 000

503 158

461 867

1 936 878

1 936 878