Приложение б (Бюджет движения денежных средств. Базовый вариант)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

За год

Денежные средства на начало периода

300 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

876 130

300000

Приток денежных средств от клиентов

10 562 595

6 067 461

8 149 779

12 811 614

17 627 147

21 156 999

25 681 473

22 142 134

18 340 669

13 812 844

10 992 290

9 187 102

176 532 106

Денежные средства в распоряжении

10 862 595

6 317 461

8 399 779

13 061 614

17 877 147

21 406 999

25 931 473

22 392 134

18 590 669

14 062 844

11 242 290

10 063 233

176 832 106

Отток денежных средств

оплата прямых материалов

9 237 783

3 723 995

4 858 849

6 687 639

8 233 704

9 027 904

8 878 863

7 688 243

5 929 970

4 437 489

3 704 758

3 334 826

75 773 466

оплата труда основного персонала

600 000

1 247 797

1 240 962

1 465 437

2 361 478

2 781 332

3 252 451

3 203 105

2 852 499

2 014 650

1 447 371

1 292 083

23 759 163

производственные косвенные затраты

658 215

658 250

658 740

660 990

662 092

663 415

663 317

662 346

660 044

658 582

658 296

658 208

7 922 495

управленческие и коммерческие расходы

2 174 200

2 121 500

2 242 300

2 920 200

3 532 400

3 508 000

3 481 600

3 663 300

2 766 000

2 362 700

2 528 700

2 162 400

33 463 300

доплачено НДС

-

-

-

-

-

-

207 135

1 970 465

1 634 193

1 410 171

1 008 896

714 712

8 047 661

налог на прибыль

180 000

-

926 614

1 621 370

2 727 984

прочие налоги

120 000

424 078

422 007

656 336

761 523

888 739

1 107 802

1 016 536

910 303

732 748

484 549

437 496

7 962 116

покупка оборудования

6 254 000

4 484 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 738 000

дивиденды

-

-

-

-

-

-

175 000

175 000

-

-

-

-

350 000

Всего

19 224 197

12 659 620

9 422 858

12 390 602

15 551 197

16 869 390

18 692 781

18 378 995

14 753 008

13 237 709

9 832 570

8 599 726

170 744 186

Избыток (дефицит) денежных средств

(8 361 602)

(6 342 159)

(1 023 080)

671 012

2 325 950

4 537 609

7 238 692

4 013 139

3 837 661

825 135

1 409 720

1 463 507

6 087 920

Финансовая деятельность

Получение кредита (по кредитной линии)

12 702 134

6 885 981

1 590 763

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 178 878

Погашение кредита (по кредитной линии)

-

-

-

(104 902)

(1 786 640)

(4 059 187)

(6 863 218)

(3 693 061)

(3 571 150)

(567 131)

(533 590)

-

(21 178 878)

Выплата процентов по кредитной линии

(190 532)

(293 822)

(317 683)

(316 110)

(289 310)

(228 422)

(125 474)

(70 078)

(16 511)

(8 004)

0

0

(1 855 946)

Остаток кредита (по кредитной линии) к погашению

12 702 134

19 588 115

21 178 878

21 073 976

19 287 336

15 228 150

8 364 932

4 671 871

1 100 721

533 590

(0)

(0)

Выплата имеющегося кредита

(3 900 000)

-

-

-

(3 900 000)

Выплата процентов по имеющемуся кредиту

-

Остаток имеющегося кредита к погашению

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

8 611 602

6 592 159

1 273 080

(421 012)

(2 075 950)

(4 287 609)

(6 988 692)

(3 763 139)

(3 587 661)

(575 135)

(533 590)

0

(5 755 946)

Денежные средства на конец периода

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

876 130

1 463 507

1 463 507