3.3 Оборотная ведомость
Номера счетов, субсчетов |
Сальдо на 01.09.200_г. |
Обороты за декабрь |
Сальдо на 01.10.200_г. |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
О1 Основные средства |
9227334 |
|
3300090 |
68480 |
12458944 |
0 |
О2 Амортизация основных средств |
|
2532667 |
58110 |
31120 |
0 |
2505677 |
О4 Нематериальные активы |
12360 |
|
0 |
0 |
12360 |
0 |
О5 Амортизация нематериальных активов |
|
5983 |
0 |
0 |
0 |
5983 |
О7 Оборудование к установке |
12444 |
|
0 |
12444 |
0 |
0 |
08.4 Вложения во внеоборотные активы (строительство объектов основных средств) |
|
|
511979 |
511979 |
0 |
0 |
О8.3Вложения во внеоборотные активы (строительство жилого дома) |
2218314 |
|
585802 |
2850291 |
0 |
0 |
10 цск Материалы, оприходованные на центральный склад |
72907 |
|
197300 |
189813 |
7487 |
0 |
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей |
14581 |
|
16500 |
18346 |
12220 |
0 |
19.1 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (по приобретению оборудования) |
|
|
46358 |
46358 |
0 |
0 |
19.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (по жилому дому) |
220248 |
|
0 |
220248 |
0 |
0 |
19.З Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (при приобретении материалов) |
|
|
35866 |
35866 |
0 |
0 |
19.4 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (за оказание услуг) |
|
|
1580 |
1580 |
0 |
0 |
20.1 Основное производство (столовая) |
|
|
239480 |
239480 |
0 |
0 |
20.2 Основное производство (овощехранилоще) |
|
|
222341 |
222341 |
0 |
0 |
23 Вспомогательное производство |
|
|
19111 |
19111 |
0 |
0 |
24 Ремонт машин и механизмов |
|
|
30727 |
30727 |
0 |
0 |
26 Общехозяйственные расходы |
|
|
110489 |
110489 |
0 |
0 |
50 Касса организации |
4995 |
|
188810 |
101846 |
91959 |
0 |
51 Расчетный счет |
1166160 |
|
2944519 |
811351 |
3299328 |
|
55.3 Специальные счета в банке (депозитные счета) |
142438 |
|
0 |
142438 |
0 |
0 |
58 Финансовые вложения |
180000 |
|
0 |
0 |
180000 |
0 |
60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (расчеты с поставщиками материалов) |
|
165000 |
300120 |
235120
|
|
100000 |
60 об Расчеты с поставщиками и подрядчиками (расчеты с поставщиками оборудования) |
|
|
295588 |
295588 |
0 |
0 |
62.1 ав.сов Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы, полученные от совхоза "Морской") |
42173 |
|
|
42173 |
0 |
0 |
62.2 ав.зав Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
664340 |
664340 |
0 |
0 |
62.3 рас.сов Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
18336
|
18336 |
0 |
0 |
62.5 рас.зав Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
2125770
|
2125770 |
0 |
0 |
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
|
521000 |
0 |
11000 |
0 |
532000 |
68.1 ндс Расчеты по налогам и сборам (подоходный) |
|
8880 |
8880 |
30401
|
0 |
30401 |
68.2 Расчеты по налогам и сборам (НДС) |
|
19200 |
324270
|
868538 |
0 |
563468
|
68.3 Расчеты по налогам и сборам (налог на имущество организации) |
|
|
0 |
1800 |
0 |
1800 |
68.4 Расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль) |
|
|
0 |
323066 |
0 |
323066 |
68.5 Расчеты по налогам и сборам (штраф ИФНС) |
|
|
|
39724 |
|
39724 |
69.1.1 Расчеты по социальному страхованию |
|
4082 |
8164
|
6781
|
|
2699
|
69.1.2 |
|
|
|
1403 |
0 |
1403 |
69.2.1 Расчеты в ПФ(страховая часть) |
|
21924 |
21924 |
55673 |
0 |
55673 |
69.2.2 Расчеты в ПФ(накопительная часть) |
|
|
|
5150 |
|
5150 |
69.3.1 Расчеты в ФФОМС |
|
722 |
722 |
7250 |
|
7250 |
69.3.2 Расчеты в ТФОМС |
|
2000 |
2000 |
4677 |
|
4677 |
70 Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
65880 |
96281
|
234857
|
0 |
204456
|
71 Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
17630 |
17630 |
0 |
0 |
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям |
|
|
1363 |
1363 |
0 |
0 |
76.1 Расчеты с разными дебиторами кредиторами |
|
|
10355
|
18660
|
|
8305 |
76.4.з/п Расчеты по депонированным суммам |
|
|
0 |
5000 |
0 |
5000 |
80 Уставный капитал |
|
5000000 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
82 Резервный капитал |
|
1113000 |
0 |
1113000 |
0 |
0 |
83 Добавочный капитал |
|
2800000 |
0 |
1000000 |
0 |
2800000 |
84.1 Нераспределенная прибыль текущего года |
|
|
100000
|
1334840
|
|
334840 |
84.2 Нераспределенная прибыль(убыток) прошлого года |
100000 |
|
0 |
100000 |
0 |
0 |
86 Целевое финансирование |
|
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
90.1 Выручка |
|
5545481 |
0 |
2790110 |
0 |
8335591 |
90.2 Себестоимость продаж |
4687200 |
|
461821 |
|
5149021 |
0 |
90.3 Налог на добавленную стоимость |
845921 |
|
426060 |
0 |
1271981 |
0 |
90.9 Прибыль/убыток от продаж |
12360 |
|
1902229 |
0 |
1914589 |
0 |
91.1 Прочие доходы |
|
15022 |
59900
|
100370 |
|
55492
|
91.2 Прочие расходы |
19343 |
|
3270 |
0 |
22613 |
0 |
91.3 Налоги |
|
|
3966
|
|
3966 |
0 |
91.9 Сальдо прочих доходов и расходов |
|
4321 |
34504
|
28913
|
|
1270
|
94 Недостачи и потери от порчи ценностей |
|
|
11920 |
11920 |
0 |
0 |
98.2 Доходы будущих периодов |
|
|
1470
|
242000
|
|
240530 |
99 Прибыли и убытки |
15522 |
45036 |
1956771
|
1996631 |
1972293 |
2041667
|
ИТОГО |
18870198 |
18870198 |
18 293281 |
18 293281 |
37163479 |
37163479 |