Балансовий план надходжень і витрат тов «dream garden» протягом 2013 року

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Залишок грошових коштів на початок місяця

47435

43213

34561

23456

34256

23456

24543

34567

25674

34786

34123

12543

2. Грошові надходження - разом в т.ч.

298263

387891

533251

766198

350383

931222

953691

864889

763758

830527

323816

222046

2.1. Виручка від реалізації

256432

310875

386743

606712

306745

889056

904512

806712

709854

783412

306785

196734

2.2. Виручка від реалізації ОЗ

6547

5643

6785

5678

1234

3214

1345

5678

4564

3452

2341

1987

2.3. Позареалізаційні надходження

5432

38128

23456

18546

18839

13485

17564

45714

25773

31318

2123

21980

2.4. Інші надходження

29852

33245

116267

135262

23565

25467

30270

6785

23567

12345

12567

1345

3. Разом грошових коштів

345698

476814

567812

789654

384639

954678

978234

899456

789432

865313

357939

234589

4. Витрати

297896

396744

487643

674532

257890

854312

897643

795412

701245

781235

316704

183450

4.1. Прямі витрати

175674

309877

390787

539876

157654

778906

806543

694324

611236

701236

240432

108906

4.2. Управлінські витрати

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

54326

4.3. Витрати на збут

4322

5673

9875

4569

7895

2346

5687

8765

2346

8976

8897

6543

4.4. Орендні платежі

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

7890

4.5. Стахові внески

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

3456

4.6. Інші витрати

52228

15522

315240

64415

26669

7388

19741

26651

21991

5351

1703

2329

5. Разом витрат

297896

396744

487643

674532

317890

854312

897643

795412

701245

781235

316704

183450

6. Загальний доход(збиток) до сплати податків

47802

80070

80169

115122

126749

100366

80591

104044

88187

84078

41235

51139