Раздел 5. Оценка коммерческой эффективности дорожного проекта

Коммерческая эффективность – это финансовые последствия реализации проекта для его участников.

Оценка коммерческой эффективности вцелом базируется на расчете только 2 видов денежных потоков: от операционной инвестиционной деятельности.

В состав денежного потока от операционной деятельности входят:

1. Притоки

• Выручка от взимания платы за проезд

• Доходы от размещения рекламы (предприятия дорожного и автотранспортного сервиса в зоне дорожной полосы)

• Прочие доходы и поступления

2. Оттоки

• Затраты на организацию коммерческого использования дорожного сооружения

• Затраты на его содержание и ремонт в процессе эксплуатации

• Прочие расходы и отчисления

В состав денежного потока от инвестиционной деятельности входят:

1. Притоки

• Доходы от реализации имущества и нематериальных активов предприятия, обеспечивающего коммерческое использование дорожного сооружения

• Уменьшение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода

2. Оттоки

• Инвестиции в строительство или реконструкцию дорожного сооружения

• Вложения в увеличение оборотных средств на шагах расчетного периода

• Ликвидационные затраты

Обоснование величины тарифов за проезд по дорожному сооружению

Установление рациональной величины платы за проезд производится в следующем порядке:

1. расчет себестоимости автомобильных перевозок;

2. расчет экономии на себестоимости перевозок при использовании проектируемого платного маршрута по сравнению с альтернативным;

3. установление возможных вариантов тарифов за проезд;

4. оценка ожидаемых размеров интенсивности движения при той или иной величине тарифов за проезд;

5. определение рациональной величины тарифов за проезд по критерию «Максимальный доход от коммерческой эксплуатации дороги».

Следует иметь ввиду, что установление конкретной величины платы за проезд по дорожному объекту является функцией рынка и определяется не только соотношением тех или иных затрат и эффектов, но и факторами конъюнктуры. Расчет себестоимости автоперевозок в общем случае следует выполнять раздельно для каждой однородной группы автотранспортных средств.

В курсовой работе при оценке коммерческой эффективности дорожного проекта в составе транспортного потока выделяют следующие группы автомобилей:

1. легковые автомобили

2. автобусы

3. грузовые автомобили общей массой до 3 т

4. грузовые автомобили общей массой 3-10 т

5. грузовые автомобили общей массой 10-20 т

6. грузовые автомобили общей массой свыше 20 т

Таблица 5.1

Доля автомобилей в транспортном потоке

Группа автомобилей	Автомобиль-представитель	Доля в транспортном потоке, %
1	Kia Sportage	72
2	ЛиАЗ 5256	3
3	ГАЗ-33021 «Газель»	12
4	КамАЗ-53215	3
5	КрАЗ-63101	2
6	МАЗ-64226+93886	8

1. Определение себестоимости пробега автомобильных перевозок осуществляется прямым счетом в разрезе переменных и постоянных групп затрат. Величина переменных затрат в расчете на 1 км пробега определяется следующим образом:

(5.1)

Величина постоянных затрат в расчете на 1 ч работы автомобиля определяется:

А – амортизация; НР – накладные расходы; ЗП – заработная плата.

При определении себестоимости пробега для легкового транспорта заработная плата и накладные расходы не учитываются.

2. Расчет экономии на себестоимости перевозок при использовании проектируемого платного маршрута по сравнению с альтернативным.

– величина пробега автомобиля при движении по платной и

альтернативной дорогам, км

Средние технические скорости движения:

Таблица 5.2

№	Тип автомобиля	Экономия, ∆С, руб.
1	Kia Sportage	12,22008421
2	ЛиАЗ 5256	45,8738
3	ГАЗ-33021 «Газель»	18,6696
4	КамАЗ-53215	31,7488
5	КрАЗ-63101	39,124
6	МАЗ-64226+93886	59,1648

Установление возможных вариантов тарифов за проезд

производится в рамках выявленной экономии на себестоимости перевозок. Назначение большей или меньшей платы за проезд в общем случае приводит к изменению интенсивности и состава движения транспортных потоков по платному и альтернативному маршрутам. Для моделирования этого процесса строят кривые спроса на проезд по платному дорожному объекту.

В курсовом проекте рассмотреть 5 вариантов тарифов:

В курсовой работе для построения кривых спроса на проезд по платной дороге используем модифицированную экспоненту y=k+a·b^x.

Её постоянные параметры k, a, b можно определить с помощью приближённого метода трёх точек (МТТ) по формулам:

bⁿ=(y₂-y₁)/(y₁-y₀);

a =(y₁-y₀)/(bⁿ -1);

k =y₀-a.

Исходными данными для расчёта являются ординаты y₀, y₁, y₂ трёх точек (x, y), одна из которых находится в начале, другая - в середине, а третья - в конце ряда данных, а также абсцисса х=n средней точки. В курсовой работе в качестве факторного признака х рассматривается величина тарифа за проезд по дороге, а в качестве результативного признака у – ожидаемая при данном тарифе интенсивность движения автомобилей того или иного типа.

Непременным условием применения МТТ является равенство расстояний по оси абсцисс между тремя выбранными точками.

Таблица 5.3

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения легковых автомобилей y, авт/сут
0	y0 = 65016
6	y1 = 39009,6
12	y2 = 32508

b⁶=(32508-39009,6)/( 39009,6-65016)=0,25 b=0,79

a =(39009,6-65016)/(0,25 -1)=34675,2 k =65016-34675,2=30340,8

y=30340,8+34675,2·0,79^x

Рис. 5.1 Кривая спроса на проезд по платной дороге для Kia Sportage

Таблица 5.4

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут
0	y0 =10836
9	y1 = 7260,12
18	y2 = 6501,6

b⁹=(6501,6-7260,12)/( 7260,12-10836)=0,21 b=0,84

a =(7260,12-10836)/(0,21-1)=4526,43 k =10836-4526,43=6309,57

y=6309,57+4526,43·0,84^x

Рис. 5.2 Кривая спроса на проезд по платной дороге для ГАЗ-33021 «Газель»

Таблица 5.5

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут
0	y0 =2709
15	y1 = 1815,03
30	y2 = 1625,4

b¹⁵=(1625,4-1815,03)/( 1815,03-2709)=0,21 b=0,9

a =(1815,03-2709)/(0,21 -1)=1131,6 k =2709-1131,6=1577,4

y=1577,4+1131,6·0,9^x

Рис. 5.3 Кривая спроса на проезд по платной дороге для КамАЗ-53215

Таблица 5.6

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут
0	y0 =1806
19	y1 = 1210,02
38	y2 = 1083,6

b¹⁵=(1083,6-1210,02)/( 1210,02 -1806)=0,21 b=0,92

a =(1210,02-1806)/(0,21 -1)=754,4 k =1806-754,4=1051,6

y=1051,6+754,4·0,92^x

Рис. 5.4 Кривая спроса на проезд по платной дороге для КрАЗ-63101

Таблица 5.7

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут
0	y0 =7224
29	y1 = 4840,08
58	y2 = 4334,4

b¹⁵=(4334,4-4840,08)/( 4840,08-7224)=0,21 b=0,95

a =(4840,08-7224)/(0,21 -1)=3017,6 k =7224-3017,6=4206,4

y=4206,4+3017,6·0,95^x

Рис. 5.5 Кривая спроса на проезд по платной дороге для МАЗ-64226+93886

Таблица 5.7

Тариф x, руб.	Ожидаемая интенсивность движения автобусов y, авт/сут
0	y0 = 2709
22	y1 = 2031,75
44	y2 = 1896,3

b²²=(1896,3-2031,75)/( 2031,75-2709)=0,2 b=0,93

a =(2031,75-2709)/(0,2 -1)=846,6 k =2709-846,6=1862,4

y=1862,4+846,6·0,93^x

Рис. 5.6 Кривая спроса на проезд по платной дороге для ЛиАЗ 5256

Оценка ожидаемых размеров интенсивности движения при той или иной величине тарифов за проезд

Таблица 5.8

Определение сбора за проезд

Группа автомобилей	Тариф, руб.	Интенсивность, авт./сут.	Доход за сутки, руб.
1	2	3	4
Kia Sportage	7,33	36498,45901	267608,5456
	8,55	34957,3238	299027,0084
	9,78	33801,90299	330449,6808
	11,00	32935,66021	362228,8871
	12,22	32286,22015	394540,329
ЛиАЗ 5256	27,52	1977,266692	54422,84207
	32,11	1944,740486	62448,84526
	36,70	1921,424556	70514,43666
	41,29	1904,710878	78638,6933
	45,87	1892,729926	86826,71408
ГАЗ-33021 «Газель»	11,20	6951,592937	77870,0757
	13,07	6773,212245	88517,21433
	14,94	6644,393133	99238,52963
	16,80	6551,365332	110080,2332
	18,67	6484,184525	121057,1314
КамАЗ-53215	19,05	1729,47075	32945,17258
	22,22	1686,235643	37475,17073
	25,40	1655,292673	42042,84481
	28,57	1633,147072	46665,41379
	31,75	1617,297669	51347,26023
КрАЗ-63101	23,47	1158,14735	27186,81416
	27,39	1128,489343	30905,71194
	31,30	1107,086796	34650,93104
	35,21	1091,641758	38438,45294
	39,12	1080,495927	42273,32266
МАЗ-64226+93886	35,50	4694,911294	166664,0926
	41,42	4567,042383	189145,7044
	47,33	4472,643443	211698,4438
	53,25	4402,953634	234449,884
	59,16	4351,505286	257455,9399

Проведенные вычисления позволяют установить следующие тарифы за проезд транспортных средств по новой дороге.

Таблица 5.9

Определение рекомендуемого тарифа

Группа автомобилей	Рекомендуемый тариф
	Удельный, руб./км	Полный, руб.
1	2	3
Kia Sportage	394540,329	11047129,21
ЛиАЗ 5256	86826,71408	2431147,994
ГАЗ-33021 «Газель»	121057,1314	3389599,68
КамАЗ-53215	51347,26023	1437723,286
КрАЗ-63101	42273,32266	1183653,035
МАЗ-64226+93886	257455,9399	7208766,318

Установление данных тарифов приведет к тому, что только часть существующего потока автомобилей переключится на новый более короткий маршрут. Другая часть автомобилей продолжит пользоваться старой дорогой. В результате можно ожидать следующий транспортный поток на платном маршруте (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Определение транспортного потока на платном маршруте

Группа автомобилей	Структура транспортного потока					Сокращение потока, авт/сут
	существующая		проектируемая
	авт/сут	%	авт/сут	%
1	2	3	4	5	6
Kia Sportage	65016	72	32286,22015	67,6683577	32729,77985
ЛиАЗ-5256	2709	3	1892,729926	3,96695324	816,2700741
ГАЗ-33021	10836	12	6484,184525	13,5901358	4351,815475
КамАз-53215	2709	3	1617,297669	3,3896776	1091,702331
КрАз-63101	1806	2	1080,495927	2,26460033	725,5040726
МАЗ-64226+93886	7224	8	4351,505286	9,1202753	2872,494714
Итого	90300	100	47712,43348	100	42587,56652

Таким образом, в случае строительства нового участка дороги на коммерческой основе и введения предлагаемых тарифов на этот маршрут переключится около (Σ по графе 4 / Σ по графе 2)*100 % =52,84% существующего транспортного потока.