Информация для заполнения отчета о движении денежных средств:

Карточка счета 50 «Касса» по субконто за 200_г.

Субконто

Счет

С кредита счетов

В дебет

Счетов

Выдача под авансовый отчет

Нач. сальдо

71

230 656

Обороты

230 656

Кон. сальдо

Выплата зарплаты

Нач. сальдо

70

247 534

Обороты

247 534

Кон. сальдо

Получение наличных из банка

Нач. сальдо

51

188 459

Обороты

188 459

Кон. сальдо

Поступления от покупателей

Нач. сальдо

62

457 413

Обороты

457 413

Кон. Сальдо

Прочие выплаты

Нач. сальдо

76

15 382

Обороты

15 382

Кон. Сальдо

Сдача наличных в банк

Нач. сальдо

51

156300

Обороты

156 300

Кон. сальдо

Нач. сальдо

4000

Обороты

645 872

649 872

Кон. сальдо

0

Карточка счета 51 «Расчетный счет» по субконто за 200_г.

Субконто

Счет

С кредита

счетов

В дебет

Счетов

Оплата поставщику

Нач. сальдо

60

5 450 580

Обороты

5 450 580

Оплата услуг

Нач. сальдо

60

28 572

76

438 128

Обороты

466 700

Отчисления на социальные нужды

Нач. сальдо

69

80640

Обороты

80640

Платежи в бюджет

Нач. сальдо

68

316 815

Обороты

316 815

Получение наличных из банка

Нач. сальдо

50

188 459

Обороты

188 459

Кон. сальдо

Поступления от покупателей

Нач. сальдо

62

6 288 840

Обороты

6 288 840

Сдача наличных в банк

Нач. сальдо

50

156 300

Обороты

156 300

Кон. сальдо

Нач. сальдо

65 850

Обороты

6 445 140

5 503 194

Кон. сальдо

7 796