Информация для заполнения отчета о движении денежных средств

Карточка счета 50 "Касса" по субконто за 200_г.

Субконто

Счет

С кредита счетов

В дебет

счетов

Выдача под авансовый отчет

Нач. сальдо

71

122 760

430 656

Обороты

122 760

430 656

Кон. Сальдо

Выплата зарплаты

Нач. сальдо

70

2 724 500

Обороты

2 724 500

Кон. сальдо

Получение наличных из банка

Нач. сальдо

51

2 877 963

Обороты

2 877 963

Кон. сальдо

Поступления от покупателей

Нач. сальдо

62

457 413

Обороты

457 413

Кон. сальдо

Прочие выплаты

Нач. сальдо

73

25 300

Обороты

25300

Кон. сальдо

Сдача наличных в банк

Нач. сальдо

51

268410

Обороты

268410

Кон. сальдо

Нач. сальдо

5040

Обороты

3 458 136

3 448 866

Кон. сальдо

14310

Карточка счета 51 "Расчетный счет" по субконто за 200_г.

Субконто

Счет

С кредита счетов

В дебет

счетов

Оплата поставщику

Нач. сальдо

60

15 620 266,65

Обороты

15 620 266,65

Оплата услуг

Нач. сальдо

76

838 128,35

Обороты

838128,35

Отчисления на социальные нужды

Нач. сальдо

69

1 055 228,00

Обороты

1 055 228,00

Платежи в бюджет

Нач. сальдо

68

516 180,00

Обороты

516180,00

Получение наличных из банка

Нач. сальдо

50

2 877 963

Обороты

2 877 963

Кон. сальдо

Поступления от покупателей

Нач. сальдо

62

21310540,00

Обороты

21310540,00

Сдача наличных в банк

Нач. сальдо

50

268 410

Обороты

268 410

Кон. сальдо

Нач. сальдо

18 874

Обороты

21 578 950

20 907 766

Кон. сальдо

690 058