Виробничих потужностей

Стаття витрат

1

2

3

4

5

Використання виробничих потужностей, %

60

80

85

85

85

Основні виробничі матеріали

108000

144000

153000

153000

153000

Допоміжні виробничі матеріали

324000

432000

459000

459000

459000

Ремонт

18000

24000

25500

25500

25500

Оплата праці

1083600

1444800

1535100

1535100

1535100

Накладні витрати на робочу силу

400932

534576

567987

567987

567987

Виробничі витрати

0

0

0

0

0

Прямі маркетингові витрати

0

0

0

0

0

Витрати на продану продукцію

0

0

0

0

0

Узагалі

1934532

2579376

2740587

2740587

2740587

Стаття витрат

1

2

3

4

5

Використання виробничих потужностей, %

60

80

85

85

85

Запчастини

0

0

0

0

0

Загальнозаводські накладні витрати

0

0

0

0

0

Заводські витрати

0

0

0

0

0

Адміністративні накладні витрати

0

0

0

0

0

Експлуатаційні витрати

0

0

0

0

0

Амортизація

805500

805500

805500

805500

805500

Витрати фінансування

197280

197280

197280

197280

197280

Виробничі витрати

0

0

0

0

0

Накладні маркетингові витрати

16000

16000

16000

16000

16000

Витрати на продану продукцію

0

0

0

0

0

Узагалі

1018841

1018841

1018841

1018841

1018841

.Стаття витрат

1

2

3

4

5

Проектовані змінні витрати

1934532

2579376

2740587

2740587

2740587

Проектовані постійні витрати

1018841

1018841

1018841

1018841

1018841

В загалі

2953373

3598217

3759428

3759428

3759428

Категорія інвестицій

КО

1

2

3

4

5

Використання виробничих потужностей

12

60

80

85

85

85

Основні виробничі материали

12

9000

12000

12750

12750

12750

Допоміжні виробничі потужності

12

27000

36000

38250

38250

38250

готова продукция

12

1333,33

1333,33

1333,33

1333,333333

1333,333333

Повна потреба в ЧОК

37393,33

49413,33

52418,33

52418,33333

52418,33333

Приріст ЧОК

-

12020

3005

0

0

Категорія інвестицій

1

2

3

4

5

Повні інвестиції в ОК

241010

0

0

0

0

Повні передвиробничі витрати

241010

159500

115500

71500

27500

За винятком процентів

37510

0

0

0

0

проценти

203500

159500

115500

71500

27500

Повний ЧОК (приріст)

-

12020

3005

0

0

Усього інвестиційних витрат

482020

171520

118505

71500

27500

Джерело

Сума

Умови фінансування

Акціонерний капітал

Інвестор

14000000

внесок ув уставний фонд у формы примыщення

Позиковий капітал

Банк

1000000

20% процентов годовых на остаток по кредиту

Джерело

1

2

3

4

5

Акціонерний капітал

14000000

0

0

0

0

Довгострокова позика

1000000

0

0

0

0

Повний фінансовий приплив

15000000

0

0

0

0

Категорія інвестицій

1

2

3

4

5

Надходження

1000000

0

0

0

0

Процент, який належить сплаті

203500

159500

115500

71500

27500

Платежі

200000

200000

200000

200000

200000

Залишок боргу на кінець періоду

800000

600000

400000

200000

0

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

4122

0

Податок на додану вартість

15

687

0

Акцизний збір

20

0

0

Інші збори або податки з обороту

25

0

Інші вирахування з доходу

30

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

3435

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

0

0

Валовий:

50

3435

0

прибуток

0

збиток

55

0

Інші операційні доходи

60

0

0

Адміністративні витрати

70

2953

0

Витрати на збут

80

0

Інші операційні витрати

90

38

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

прибуток

100

444

0

збиток

105

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

Інші фінансові доходи

120

0

Інші доходи

130

0

Фінансові витрати

140

204

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

Інші витрати

160

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

0

прибуток

170

240

0

збиток

175

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

55

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

0

прибуток

190

185

0

збиток

195

0

Надзвичайні:

0

прибуток

200

0

збиток

205

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

Чистий:

0

прибуток

220

185

0

збиток

225

16

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

0

Матеріальні затрати

230

645

0

Витрати на оплату праці

240

1096

0

Відрахування на соціальні заходи

250

406

0

Амортизація

260

806

0

Інші операційні витрати

270

39

0

Разом

280

2991

0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

0

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів унаслідок операційної діяльності

10

240

-

-

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Коригування: на: амортизацію необоротних активів

20

806

-

-

збільшення (зменшення) забезпечень

30

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

40

-

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

50

Витрати на сплату відсотків

60

204

-

-

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

70

1250

Зменшення (збільшення): оборотних активів

80

-

-

витрат майбутніх періодів

90

Зменшення (збільшення): поточних зобов’язань

100

-

-

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1250

-

-

Сплачені: відсотки

130

204

податки на прибуток

140

55

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

150

991

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

991

ІІ. Рух коштів унаслідок інвестиційної діяльності

180

-

-

Реалізація: фінансових інвестицій

необоротних активів

190

-

-

майнових комплексів

200

Отримані: відсотки

210

-

-

дивіденди

220

Інші надходження

230

-

-

Придбання: фінансових інвестицій

240

необоротних активів

250

14 544

-

-

майнових комплексів

260

Інші платежі

270

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

14 544

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

14 544

ІІІ. Рух коштів унаслідок фінансової діяльності

310

-

-

Надходження власного капіталу

14000

Отримання позики

320

1000

-

-

Інші надходження

330

Погашення позик

340

200

-

-

Сплачені дивіденди

350

Інші платежі

360

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

370

14800

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

14800

Чистий рух коштів за звітний період

400

1 247

-

-

Залишок коштів на початок року

410

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

1 247

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ

10

0

14 545

Основні засоби: залишкова вартість

20

13 740

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції)

30

Устаткування

35

Довгострокові фінансові вкладення

40

Інші позаоборотні активи

50

Усього по розділу І

70

13 740

ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ

80

Виробничі затрати

Незавершене виробництво

110

Готова продукція

130

Усього по розділу ІІ

150

ІІІ. ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

170

Дебіторська заборгованість: за товари, роботи та послуги, строк сплати яких не настав

за товари, роботи та послуги, не сплачені в строк

180

Резерв сумнівних боргів

185

З податкових рахунків, з бюджетом, з іншими дебіторами

195

200,24

Грошові кошти: каса, розрахункові та інші рахунки, валютні рахунки

260

1 247

270,28

Інші оборотні активи

310

Усього по розділу ІІІ

320

БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)

330

ПАСИВ

І. КАПІТАЛ, ФОНДИ І РЕЗЕРВ

Статутний фонд (капітал)

400

14000

Додатковий капітал

405

Спеціальні фонди й цільове фінансування

425

Неоплачений капітал

465

Вилучений капітал

470

Нерозподілений прибуток минулих років

475

186

Збитки минулих років

485

Збитки звітного року

490

Усього по розділу І

495

14186

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

500

800

Кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові зобов’язання

ІІІ. РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

600

Кредити банків та інші позикові кошти

Кредити та позики, що не сплачені в строк

620

Кредиторська заборгованість: за товари, роботи й послуги, строк сплати яких не настав

630

За товари, роботи й послуги, не сплачені в строк, з податкових рахунків, з бюджетом,

640,665,

670

з позабюджетних платежів

680

зі страхування

690

з оплати труда

700

з іншими кредиторами

720

Інші короткострокові зобов’язання

740

Усього по розділу ІІІ

750

БАЛАНС (сума рядків 495,500,750)

760

14986