- •Резюме.
- •Сведения о предприятии и основные идеи проекта.
- •3. Анализ рынка и стратегия маркетинга.
- •3.2. Анализ рынка
- •Сырье и материалы.
- •4.1. Характеристика сырья и материалов
- •4.2 Программа снабжения.
- •Местоположение проекта.
- •Технология, качество и сертификация производства.
- •Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «ника»
- •8. Трудовые ресурсы.
- •9. Планирование и сметная стоимость работ.
- •10.1 Финансовая оценка
- •Анализ рисков проекта
9. Планирование и сметная стоимость работ.
10.1 Финансовая оценка
|
|
|
|
|
Таблица 4.8 |
Оптимистический прогноз" |
||
Показатель |
Первое полугодие 2012 г. |
|
||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Банковский кредит |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Второе полугодие 2012 г. |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Банковский кредит |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица |
Пессимистический прогноз" |
|
Показатель |
Первое полугодие 2012 г. |
|
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Банковский кредит |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Показатель |
Второе полугодие 2012 г. |
2013 г |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
Банковский кредит |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.8 |
Реалистический прогноз |
|
Показатель |
Первое полугодие 2012 г. |
|
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Банковский кредит |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Второе полугодие 2012 г. |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Банковский кредит |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
|
|
|
|
Погашение банковского кредита |
|
|
|
|
|
|
Остаток задолжн. Банку |
|
|
|
|
|
|
Уплата процента Банку |
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Итого погашено кредитов |
|
|
|
|
|
|
Итого уплачено процентов |
|
|
|
|
|
|