
- •Резюме.
- •Сведения о предприятии и основные идеи проекта.
- •3. Анализ рынка и стратегия маркетинга.
- •3.2. Анализ рынка
- •Сырье и материалы.
- •4.1. Характеристика сырья и материалов
- •4.2 Программа снабжения.
- •Местоположение проекта.
- •Технология, качество и сертификация производства.
- •Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «ника»
- •8. Трудовые ресурсы.
- •9. Планирование и сметная стоимость работ.
- •10.1 Финансовая оценка
- •Анализ рисков проекта
Сырье и материалы.
4.1. Характеристика сырья и материалов
Для реализации проекта необходимо заключить договоры с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, закупки мебели, канцелярии, сырья и оборудования для производства.
Поставщики ООО «НИКА»:
ЕвроТрейд – транспортная компания, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
Торговый Дом Бумажных Фабрик – поставщик бумаги для гофрирования, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
ТК Вингс – поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
Выборгская целлюлоза - поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
Коммунар - поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
Мир напитков – организация по продаже питьевой воды, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
Гепард - организация по продаже канцелярии для офиса, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
Нева-Трейд – полиграфическая компания, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.
4.2 Программа снабжения.
В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.
Поставщиками материалов являются российские предприятия, выпускающие бумагу и картон. Качество материалов полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ним. Предложения на поставку материалов превышают спрос на них.
По заключенному договору с компанией «Гепар», на производство и в офис раз в месяц будет поставляться канцелярия, по договору с компанией «Мир напитков» - вода. Сырье и сопутствующие расходные материалы для производства будут поставляться по заявкам, примерно также раз в месяц.
Материалы, используемые для производства.
Для обеспечения производства 18 млн. м2 гофрокартона в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 20т крахмала, 0,25 т соды, 0,2 т буры, 1 т клея.
Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.
Таблица . Смета на закупку сырья для производства.
|
2012 год |
2013 год |
|||||||||||||||
янв |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||
Стоимость сырья, тыс.руб за 1т. |
Бумага |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
28492,8 |
85478,4 |
85478,4 |
85478,4 |
85478,4 |
Картон |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
58716,5 |
176149,5 |
176149,5 |
176149,5 |
176149,5 |
|
Клей |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
258 |
258 |
258 |
258 |
|
Сода |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
|
Крахмал |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
1176 |
1176 |
1176 |
1176 |
|
Бура |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
|
Итого: |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
87688,8 |
263066,4 |
263066,4 |
263066,4 |
263066,4 |
Таблица 4. Накладные расходы
Наименование |
2012 год |
2013 год |
||||||||||||||
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Отопление, тыс. руб |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Электричество, тыс. руб |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Водоснабжение, тыс. руб |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Канцелярские расходы, тыс. руб |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Текущий ремонт, тыс. руб |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Прочие расходы, тыс. руб |
29 |
19 |
19 |
29 |
19 |
19 |
29 |
19 |
19 |
29 |
19 |
19 |
67 |
67 |
67 |
67 |
Итого, тыс. руб: |
153 |
143 |
143 |
153 |
143 |
143 |
153 |
143 |
143 |
153 |
143 |
143 |
439 |
439 |
439 |
439 |
Общий итог накладных расходов за год – 1756 тыс.руб.