- •Розділ 1. Загальні положення
- •1.1. Основні вимоги до організації роботи при виконанні касових операцій в установах ват “Ощадбанк”
- •1.2. Визначення термінів
- •1.3. Вимоги оформлення касових документів
- •1.4. Відповідальні виконавці установи банку при здійсненні касових операцій
- •1.5. Касове обслуговування
- •Розділ 2.Приймання, видача та зберігання готівки та інших цінностей в операційних касах
- •2.1. Приймання готівки
- •2.2. Внесення готівки. Обов’язки касира після прийняття готівки
- •2.3. Перевірка приходних документів касиром
- •2.4. Перевірка приходних документів касиром
- •Додаткове завдання
- •Заява на переказ готівки №
- •Прибутковий касовий ордер № _____
- •Прибутковий позабалансовий ордер
Прибутковий позабалансовий ордер
________________________
(дата здійснення операції)
Прийнято від |
|
|
Рахунок № |
Сума |
|||
(кому належать документи (цінності) |
|
Дебет |
|
|
|||
|
|
Кредит |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
Найменування документів (цінностей) |
Кількість |
Сума |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
Усього |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
Сума |
|
|
|
|
|
||
|
(словами) |
|
|
грн. |
коп. |
||
Підстава |
_______________________________________________________
|
||||||
Підписи банку Завідуючий касою Бухгалтер |
|||||||