- •Розділ 1. Загальні положення
- •1.1. Основні вимоги до організації роботи при виконанні касових операцій в установах ват “Ощадбанк”
- •1.2. Визначення термінів
- •1.3. Вимоги оформлення касових документів
- •1.4. Відповідальні виконавці установи банку при здійсненні касових операцій
- •1.5. Касове обслуговування
- •Розділ 2.Приймання, видача та зберігання готівки та інших цінностей в операційних касах
- •2.1. Приймання готівки
- •2.2. Внесення готівки. Обов’язки касира після прийняття готівки
- •2.3. Перевірка приходних документів касиром
- •2.4. Перевірка приходних документів касиром
- •Додаткове завдання
- •Заява на переказ готівки №
- •Прибутковий касовий ордер № _____
- •Прибутковий позабалансовий ордер
Прибутковий касовий ордер № _____
________________________________________
(дата здійснення операції)
Найменування установи банку _________________________________
Платник _____________________________________________________________
Назва валюти |
|
№ рахунку |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
|
Дебет |
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
Загальна сума (цифрами) |
|
|
||
Загальна сума ____________________________________________________
(словами)
Призначення платежу______________________________________________
Пред’явлений документ ____________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)
Підпис платника
_____________________
Контролер ___________ Касир _____________ Бухгалтер ___________
Додаток Г 4
Прибутковий касовий ордер № 19
18 червня 2009
(дата здійснення операції)
Найменування установи банку ВАТ “Ощадбанк”
Платник Пашкова Ірина Сергіївна
Назва валюти |
|
№ рахунку |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
UA |
Дебет |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Кредит |
|
|
|
Загальна сума (цифрами) |
1000 |
|
||
Загальна сума одна тисяча гривень
(словами)
Призначення платежу перерахування грошей
Пред’явлений документ свідоцтво про народження № 345612 (посвідчення, перепустка)
Підпис платника
Контролер ___________ Касир _____________ Бухгалтер ___________
Додаток Д
Лицьовий бік грошового чека
Корінець чека АА0000000 НА “__”__________р. ЧЕК ВИДАНИЙ (кому) Підписи: (перший) (другий) ЧЕК ОДЕРЖАВ “___”__________ _____р. __________________ (підпис) |
_________________________________________________ (подавець чека) АА0000000 ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 ______________________ В КАСУ - контрольну марку (номер рахунку подавця чека) НА МІСЦЕ (сума цифрами) ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ дата __________________________________________ _____________р. КОНТРОЛЬНОЇ (число, місяць словами) (рік цифрами) МАРКИ _____________________________________________________________________________________________________ (найменування установи банку) Заплатить _____________________________________________________ (кому) ________________________________________________________________________ Місце печатки подавця чека ________________________________________________________________________ (сума словами) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (підписи) |
Зворотний бік грошового чека
|
Цілі витрат |
Сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підписи__________________________________________________________________________
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав______________________________________
(підпис)
Відмітки, що засвідчують особу одержувача
Пред’явлений__________________________ № ____________________
(найменування документа) (номер документа)
Виданий___________________________________________________________ (найменування установи, яка видала документ)
“____”____________________ ______р.
(дата видачі документа)
________________________________________________________________
Перевірено Оплатити “_____”___________р.
Сплачено
Контролер__________ Відповідальний ____________Касир (підпис) (підпис) (підпис)
Додаток Ж
(найменування установи банку) |