1.3. Вимоги оформлення касових документів

Вимоги цієї роботи до оформлення касових документів не поширюються на операції із застосуванням платіжних карток, купівлі/продажу (оплати) дорожніх чеків та операцій із завантаження/розвантаження банкоматів. Приймання та видача готівки із застосуванням платіжних карток через касу банку або банкомат та робота з банкоматами здійснюється згідно з відповідними внутрішньобанківськими документами, які регламентують видачу готівки по картках МПС через касу банку або банкомат; здавання та отримання установами банку підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління здійснюється в порядку, встановленому Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (із змінами та доповненнями); підкріплення готівкою філій (ТВБВ) та приймання від них готівки здійснюється відповідно Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 520 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 644) та Положення з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 15.04.04 № 28-3; здійснення операцій з готівковою іноземною валютою регламентує Положення про здійснення операцій з готівковою іноземною валютою установами ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 14.10.2004 № 127, здійснення операцій з банківськими металами регламентується Положенням про здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України установами ВАТ “Ощадбанк”, затвердженим постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 24.02.2006 р. № 14-1, купівля/продаж (оплата) дорожніх чеків здійснюється у відповідності до вимог Положення про порядок здійснення операцій з чеками установами ВАТ “Ощадбанк”.

Керівники установ Банку повинні приділяти особливу увагу підбору працівників на касову роботу.

1.4. Відповідальні виконавці установи банку при здійсненні касових операцій

Виконання касових операцій в установах банку здійснюються відповідальними виконавцями банку відповідно до їх посадових обов’язків, що визначені посадовими інструкціями та обов’язків, покладених наказами чи розпорядженнями керівника установи банку, щодо належного виконання технологічних процедур при здійсненні касових операцій, визначених цим Порядком та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Здійснення касових операцій, зберігання готівки та цінностей, відкриття, закриття, опечатування сховищ цінностей та робота з готівкою і цінностями ТВБВ може проводитись відповідальними виконавцями згідно з посадовими інструкціями та залежно від штатного розпису кожної окремої установи банку, забезпечуючи схоронність цінностей.

Всі технічні засоби, що застосовуються установами Банку в процесі їх діяльності, мають відповідати їх функціональним, технологічним вимогам, а також вимогам щодо інформаційної безпеки тощо.